公告送出日历：2025年05月14日
中加颐慧三个月依期绽开债券型发起式证券
基金称呼
投资基金
基金简称 中加颐慧定开债券
基金主代码 005336
基金条约奏效日 2017年11月17日
基金惩处东说念主称呼 中加基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作惩处见地》等法律法
规以及《中加颐慧三个月依期绽开债券型发起
公告依据
式证券投资基金基金条约》、《中加颐慧三个
月依期绽开债券型发起式证券投资基金招募
讲明书》的接洽规矩
收益分拨基准日 2025年05月07日
接洽年度分成次数的讲明 本基金本次分成为2025年度第2次分成
下属基金份额类别的基金简
中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C
称
下属基金份额类别的来回代
码
基准日下属基金
份额类别净值
为止基准 1.1534 1.0000
（单元:东说念主民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的关系
份额类别可供分
方针 226，733，229.72 0.00
配利润（单元:
东说念主民币元）
本次下属基金份额类别分成
决议（单元:元/10份基金份
额）
注：为止收益分拨基准日2025年05月07日中加颐慧定开债券C份额为0。
权利登记日 2025年05月15日
除息日 2025年05月15日
现款红利披发日 2025年05月16日
权利登记日在中加基金惩处有限公司登记在
分成对象
册的本基金的整体基金份额握有东说念主。
遴荐红利再投资形状的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年05月15日除权后的基金
份额净值为贪图基准细则再投资份额，红利
红利再投资关系事项的讲明 再投资所治愈的基金份额于2025年05月16日
径直划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行阐述并奉告各销售机
构。2025年05月19日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002
税收关系事项的讲明
题的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的讲明 2、遴荐红利再投资形状的投资者其红利所
治愈的基金份额免收申购用度。
注：关于未遴荐具体分成形状的投资者，本基金默许的分成形状为现款分成。
中加基金惩处有限公司客户工作电话：400-00-95526（固定电话、迁移电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险教唆：本基金惩处东说念主答应以老诚信用、努力遵法的原则惩处和利用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会
篡改基金的风险收益特征，期货配资公司不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往业
绩不代表明天弘扬，投资有风险，敬请投资东说念主适应阅读本基金的《基金条约》、《招募
讲明书》等关系法律文献，并凭据本身的投资方针、投资期限、投资教学、金钱景况等
判断基金是否和投资者的风险承受才智相符合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金惩处有限公司
