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8月23日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0676,跌0.03%

发布日期:2024-08-25 12:37    点击次数:144

本站音问,8月23日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0676元,累计净值为1.2096元,较前一往翌日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,云交易笔据最新一期基金季报透露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比136.19%,现款占净值比1.39%。

该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬11.64%。

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