本站音尘,4月18日,民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0318元,累计净值为1.0318元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.72%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报融会,该基金金钱确立:无股票类金钱,期货配资公司债券占净值比85.73%,现款占净值比0.86%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理,任职时期累计报告3.16%。
以上执行由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸态度无关,如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理,别离您组成任何投资提议,投资有风险,请严慎方案。