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6月14日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0145,涨0.03%

发布日期:2024-06-17 14:29    点击次数:57

本站音问,6月14日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.1771元,较前一往来日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨1.26%,近6个月高涨2.88%,近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比123.04%,股票操盘现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报3.89%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报4.23%。

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