3月22日基金净值：廉明富邦惠利纯债A最新净值1.0199，跌0.02%
2024-03-28本站讯息，3月22日，廉明富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0199元，累计净值为1.2479元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.53%，近6个月上升2.17%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 廉明富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比90.11%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
3月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.035，跌0.01%
2024-03-28本站音讯，3月22日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.035元，累计净值为1.1501元，较前一走动日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨2.19%，近6个月高涨3.15%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.8%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基
3月22日基金净值：泓德睿源三年执有期混杂最新净值0.5651，跌0.95%
2024-03-28本站音书，3月22日，泓德睿源三年执有期混杂最新单元净值为0.5651元，累计净值为0.5651元，较前一往改日着落0.95%。历史数据显现该基金近1个月上升3.9%，近3个月着落0.56%，近6个月着落12.9%，近1年着落22.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年执有期混杂为混杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比89.24%，债券占净值比8.99%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡云，基金司理秦
3月22日基金净值：易方达创业板ETF结合A最新净值1.9106，跌1.4%
2024-03-28本站音讯，3月22日，易方达创业板ETF结合A最新单元净值为1.9106元，累计净值为1.9106元，较前一交游日下降1.4%。历史数据显露该基金近1个月飞腾5.97%，近3个月飞腾1.44%，近6个月下降7.58%，近1年下降19.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF结合A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：股票占净值比0.9%，债券占净值比3.21%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司
3月22日基金净值：华安安康活泼成立羼杂A最新净值1.7508，跌0.09%
2024-03-28本站音尘，3月22日，华安安康活泼成立羼杂A最新单元净值为1.7508元，累计净值为1.7508元，较前一往返日下落0.09%。历史数据浮现该基金近1个月高潮3.48%，近3个月高潮3.72%，近6个月高潮4.48%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康活泼成立羼杂A为羼杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：股票占净值比29.88%，债券占净值比68.38%，现款占净值比1.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金
本站音信，3月22日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7254元，累计净值为0.7254元，较前一来以前下落0.73%。历史数据显露该基金近1个月高潮3.33%，近3个月高潮8.48%，近6个月下落4.98%，近1年下落9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
3月22日基金净值：安信持重增利搀杂A最新净值1.2411，跌0.45%
2024-03-28本站音问，3月22日，安信持重增利搀杂A最新单元净值为1.2411元，累计净值为1.2411元，较前一交游日着落0.45%。历史数据显现该基金近1个月着落0.92%，近3个月上升3.31%，近6个月着落0.49%，近1年上升1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信持重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比25.09%，债券占净值比90.14%，现款占净值比3.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年
本站音信，3月22日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.0423元，较前一交游日上升0.02%。历史数据深化该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.8%，近6个月上升1.21%，近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年
3月22日基金净值：易方达上证科创50伙同A最新净值0.6297，跌1.41%
2024-03-28本站音书，3月22日，易方达上证科创50伙同A最新单元净值为0.6297元，累计净值为0.6297元，较前一往来日着落1.41%。历史数据败露该基金近1个月高涨3.88%，近3个月着落5.55%，近6个月着落9.5%，近1年着落21.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50伙同A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比0.49%，债券占净值比2.22%，现款占净值比3.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林伟
3月22日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0283，涨0.01%
2024-03-28本站音信，3月22日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.1583元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.75%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日