3月29日基金净值：汇安恒利39个月定开纯债债券最新净值1.0317，涨0.01%
2024-03-30本站音讯，3月29日，汇安恒利39个月定开纯债债券最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.1065元，较前一往还日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.27%，近3个月高涨0.08%，近6个月高涨0.8%，近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安恒利39个月定开纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比150.65%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为张昆，张昆于2020年12月23日起任
3月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.109，涨0.02%
2024-03-30本站音书，3月29日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.109元，累计净值为1.1628元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比88.74%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为听任、祝璐琛，基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金
3月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3734，涨0.09%
2024-03-30本站音信，3月29日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3734元，累计净值为1.8254元，较前一往昔时上升0.09%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升1.58%，近6个月上升2.4%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比4.13%，债券占净值比108.87%，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
3月29日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1426，涨0.03%
2024-03-30本站音信，3月29日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1426元，累计净值为1.1926元，较前一往曩昔飞腾0.03%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾1.55%，近1年飞腾3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比94.05%，现款占净值比14.34%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月
3月29日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值1.9278，跌0.04%
2024-03-30本站音书，3月29日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为1.9278元，累计净值为1.0009元，较前一来回日下落0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.1%，近3个月下落1.67%，近6个月下落4.45%，近1年下落11.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富设置：股票占净值比99.1%，无债券类财富，现款占净值比3.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任职
3月29日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.0245，涨0.05%
2024-03-30本站音信，3月29日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.0489元，较前一往来日上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升1.54%，近6个月上升2.41%，近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职时辰
本站讯息，3月29日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7284元，累计净值为0.7284元，较前一交游日上升0.33%。历史数据露出该基金近1个月上升3.63%，近3个月上升5.55%，近6个月着落2.96%，近1年着落9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比99.73%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
3月29日基金净值：易方达中证东说念主工智能主题ETF最新净值0.738，跌0.87%
2024-03-30本站音书，3月29日，易方达中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.738元，累计净值为0.738元，较前一交游日下降0.87%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.58%，近3个月下降1.76%，近6个月下降4.88%，近1年下降19.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张湛
3月29日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0251，涨0.02%
2024-03-30本站音讯，3月29日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.122元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比118.05%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职时代累计
3月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0552，涨0.04%
2024-03-30本站音信，3月29日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.2305元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比112.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，