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9月20日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586

发布日期:2024-09-22 16:15    点击次数:173

本站音书,9月20日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0586元,累计净值为1.2581元,较前一走动日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.47%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,期货配资公司左证最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.18%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报21.99%。

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