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11月15日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0221,涨0.01%

发布日期:2024-11-18 08:04    点击次数:99

本站音问,11月15日,创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.1054元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.27%,近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,股票操盘该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比109.57%,现款占净值比6.23%。

该基金的基金司理为吕沂洋、黄佳祥,基金司理吕沂洋于2024年8月28日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬0.49%。基金司理黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬10.8%。

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