（原标题：建军节左近，两大维度掘金军工股！公募基金重仓的绩优后劲股出炉）
跟着建军节左近，市集对国防军工行业的走势、军费预算等方面的良善度均有所栽植。
8月份国防军工指数飞腾概率大幅高出上证指数
从历史数据来看，每年建军节前后，市集对国防军工行业的良善度会显耀栽植。
左证Wind数据，上周（7月21日至27日），国防军工行业上市公司共赢得40余家机构调研，较前一周（7月14日至20日）加多8家。
以昔时15年间（2010年至2024年）的数据来分析，6月份申万国防军工指数飞腾概率为60%，7月份（本年放弃2025年7月25日）则达到75%；本年5月份至7月份，国防军工指数月线已三连阳。
从系数这个词8月来看，2010年至2024年，国防军工指数在8月份的飞腾概率达到60%，平均涨幅接近1%，飞腾概率大幅高出上证指数。再从积年8月1日前后5个来去日的数据来看，8月1日后5日国防军工指数的飞腾概率达到66.67%，而8月1日前5日的飞腾概率不到50%。
国防军工行业参加高质料发展新阶段
2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化确立率领小组会议指出，2025年是决胜“十四五”、蓄意“十五五”的重要之年，是国防科技工业高质料发展之年。国度统计局数据显露，我国国防开销逐年加多。2024年，中央本级开销中，国防开销16652.08亿元，完成预算的100%。左证此前公布的2025年中央和地点财政预算草案论说，2025年国防开销为17846.65亿元，将相接3年保抓7.2%的年增长率。
改日智库指出，在“十四五”蓄意的带领下，2020年以来，国防军工行业参加高质料发展新阶段。行业呈现出三个显耀特征：一是装备当代化程度加速，无数中枢火器装备启动列装，军工企业订单快速增长；二是军民会通深度发展；三是海外化动作加速，我国军工企业在海外军贸市集的份额不断栽植，在无东谈主机等范围已具备较强竞争力。
连年来，行家正靠近着纵横交错的地缘政事挑战，俄乌、印巴、巴以、泰柬等突破接踵发生。山西证券暗示，跟着行家参加大国竞争与宇宙面目重构的期间，跟着中国国防工业材干的抓续跃升，中国军工迎来新增长。
数据着手：国度统计局
军工股功绩有望筑底反弹
山西证券还暗示，2025年是起承转合的一年，昔时半年中“十四五”延长订单慢慢开释，需求角落好转，跟着“十五五”蓄意编制奇迹的启动，以及2027年百年建军指想法迫近，军工板块功绩将在2025年下半年筑底回升，再行步入上行周期。
当下，适值中报季。放弃7月27日，申万一级国防军工行业的140余股中，有42股暴露2025年半年报（含快报、功绩预报），其中2025年上半年净利润增长的个股有14只（含4家扭亏股）。
从成长性来看（2025年上半年功绩预报股取中值），上述42只个股，2025年上半年完患难之交利润接近56亿元，期货配资公司较上一年同时净利润增长超45%，以可比口径统计，2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹，创近5年同时最高水平。
从单只个股来看，智明达已暴露半年报，2025年上半年完患难之交利润0.38亿元，同比增长2147.93%。公司专注于顶端高可靠性镶嵌式经营机的研制、坐褥和服务，家具等闲哄骗于飞机、导弹、卫星、火箭、无东谈主系统等高端装备。放弃2025年6月30日，公司照旧领有37项专利、176项软件著述权，是国度级专精特新“小巨东谈主”企业。
纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值向上800%，其中，纳睿雷达新签水利测雨雷达条约金额大幅增长；存量订单加速证据落地，促使生意收入大幅增长，赓续保抓功绩快速增长，盈利材干显耀栽植。高德红外任意膨胀民品范围，红外芯片哄骗业务需求快速开释，生意收入大幅增长，销售限制的增长带来利润同步增长。
朔方导航暗示，公司本部拜托主要家具较上年同时加多，2024年上半年损失0.74亿元，本年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券暗示，受益于型号放量，公司功绩有望抓续高增长。
公募基金重仓的绩优后劲股出炉
现在，公募基金2025年第二季度论说照旧暴露完结。时常而言，功绩优质且机构重仓的个股时常备受市集良善。暴露数据显露，国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓抓股，与一季度末比较，本年二季度末公募基金重仓抓股总量有所加多。
放弃2025年二季度末，有22只个股获公募基金重仓抓股比例向上5%，睿创微纳、菲利华、航天南湖等股获公募基金抓股比例向上10%。
睿创微纳获公募基金重仓抓股的比例向上18%，公司深耕红外、微波、激光等多维感知范围，家具等闲哄骗于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中庸、低空经济、安防消防、汽车辅助驾驶、济急赞助、铺张电子、东谈主工智能、医疗健康、科研立异等范围。
菲利华获公募基金重仓抓股的比例向上14%，公司永恒以完结中国石英的崛起为企业责任，配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等范围发展。
连结公募基金重仓抓股以及功绩增长后劲两个维度来看，上述22只个股中，机构一致展望2025年、2026年净利润增幅向上20%的有16只，其中有9只个股获机构一致展望2025年净利润增幅向上100%，包括智明达、纳睿雷达、洪齐航空等。以纳睿雷达为例，公司获公募基金重仓抓股的比例向上11%，机构一致展望公司2025年净利润增幅有望向上350%，2026年有望向上35%。公司2025年上半年净利润大幅增长，西部证券暗示，公司水利气候雷达业务稳增，新订立单饱和。
从市集进展来看，放弃7月25日，上述16只个股月内平均涨幅向上3%，菲利华、洪齐航空、晶品特装涨幅向上10%，纳睿雷达、海格通讯等跌幅居前。
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校对：高源
