中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）       中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书               (2025 年 07 月 14 日更新)           基金管理东谈主：中加基金管理有限公司           基金托管东谈主：浙 商 银 行股份有限公司                   二〇二五年七月 中加颐信纯债债券型证券投资基金                                                                                                          招募评释书（更新） 中加颐信纯债债券型证券投资基金                        招募评释书（更新）                      症结领导   本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 11 日证监许可2018809 号文 准予召募注册。本基金基金合同于 2018 年 6 月 14 日隆重收效。   基金管理东谈主保证本招募评释书的内容真实、准确、完竣。本招募评释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集出路和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广阔规矩等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险 之间的匹配试验。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资东谈主在投老本基金前，请仔细阅读本基金的《招募评释书》、《基金家具良友概 要》及《基金合同》等信息泄漏文献，并根据自身的投资主见、投资期限、投资 训导、资产现象等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才能相妥当，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技巧风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的 投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面 对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、 市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集 一致预期不符而变成个券价钱透露低于预期的风险。（2）本基金投资资产扶助证 券，由于资产扶助证券一般都针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主 范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流动性较差，因此，持有 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 资产扶助证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。本基金的一般风险和特定风 险详见招募评释书“基金的风险揭示”章节。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   本基金投资于具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的 国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、分离交往可转债所分离出的纯债 部分、央行单据、中期单据、同行存单、短期融资券、资产扶助证券、债券回购、 银行入款（契约入款、文书入款、依期入款）以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相关规矩）。   本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调度债券和可交换债券，但不错 投资分离交往可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行格外标记，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金基金份额驱动面值 1.00 元。在市集波登程分影响下，本基金净值可能 低于驱动面值，本基金投资者有可能出现耗损。   基金的过往功绩并不预示其改日透露。基金管理东谈主管理的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩透露的保证。   基金管理东谈主依照恪称株连、老师信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外。   根据律例要求，基金管理东谈主于 2025 年 7 月 14 日对本招募评释书的“症结提 示、第三部分基金管理东谈主、第四部分基金托管东谈主、第五部分相关服务机构、第九 部分基金的投资、第二十部分基金托管契约的内容概要、第二十一部分对基金份 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 额持有东谈主的服务、第二十二部分其他应泄漏事项”的内容进行了更新，其余内容 暂未更新。相关财务数据和净值透露截止日为 2025 年 3 月 31 日，财务数据未经 审计。 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）                   一、序言   《中加颐信纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募评释 书”或“招募评释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》(以下简称“《信息泄漏 办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流 动性风险管理规矩》”）过火他相关法律律例以及《中加颐信纯债债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书进展了中加颐信纯债债券型证券投资基金的投资方向、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策相关的通盘必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募评释书。   基金管理东谈主承诺本招募评释书不存在职何伪善记录、误导性陈说或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完竣性承担法律职责。   本基金根据本招募评释书所载明的良友恳求召募。本招募评释书由中加基金 管理有限公司解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 相关规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                          招募评释书（更新）                       二、释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验改造和补充 券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 评释书》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有治理力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改造 中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 关对其时常作念出的改造 会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律律例规矩，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、非交往过户、转托管及依期定额投资等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务 代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 中加颐信纯债债券型证券投资基金                          招募评释书（更新） 限公司或接受中加基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度及转托管业务和交往基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得高出 3 个月 作日 作日 表率基金管理东谈主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同战胜 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 规矩的条件，恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求 份额总额后的余额)高出上一通达日基金总份额的 10% 类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成安分派给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产扶助证券、因发 行东谈主债务爽约无法进行转让或交往的债券等 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄漏 网站）等媒介 件 料概要》过火更新 账户进行处置计帐，主见在于灵验禁止并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 中加颐信纯债债券型证券投资基金                       招募评释书（更新）                      三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   称呼：中加基金管理有限公司   注册地址：北京市顺义区和顺镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   成速即间：2013 年 3 月 27 日   电话： 400-00-95526   注册老本：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金管理有限公司股权比例为：北 京 银 行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学管理学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北 京 银 行，从事银行公司治理相关工作；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，海外业务部副总司理（主理工作）、资 金交往部副总司理（主理工作），分行纪委秘书等职务。其中于 2012 年 12 月至   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理工作。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务相关工作。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、接洽财务部、同行部、投行与同行部从事相关工作。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事、 总司理。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                            招募评释书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行海外资产管理部门。她拥 有 20 多年的行业训导，包括在墨西哥当先的金融机构之一辅导零卖银行和资产管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel Costa 女士在巴西和好意思国的另一 家当先金融机构工作了 12 年，并缓缓担任高等职务，包括大众豪阔阶级部门高等 副总裁兼主管以及破钞细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球资产管理内 部摆布及监处事务高等副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监 管训导，曾在全球性讼师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首 席合规官。她还曾担任加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律参谋人十年， 该组织负责监督加拿大的投资交往商和证券交往所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商管理 硕士，于 1998 年 7 月加入北 京 银 行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北 京 银 行金融 市集总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北 京 银 行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北 京 银 行资金交往部总司理助理。之前，刘女士先后在北 京 银 行天桥 支行、总行接洽财务部、总行资金交往部从事相关工作。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资范围具有丰富的管理训导，现任北京 乾融投资（集团）有限公司履行董事。    张教育先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济管理专科，获农业经济管理学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村合营经济筹备管理总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    王慧女士，董事，2010 年 7 月于今历任中国有研科技集团有限公司（原“有 研科技集团有限公司”）司帐、财务监管处处长、财务金融部副总司理、财务金 融部总司理；2018 年 6 月至 2022 年 10 月任厦门火把特种金属材料有限公司董事； 至 2022 年 1 月任南京驰韵科技发展有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月 中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新） 任有研粉末新材料股份有限公司监事会主席；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任有研 工程技巧研究院有限公司监事；2020 年 11 月于今折柳任北京有研艾斯半导体科技 有限公司监事会主席、山东有研艾斯半导体材料有限公司监事；2021 年 5 月于今 任有研半导体硅材料股份公司监事会主席；2024 年 9 月于今任国合通用测试评价 认证股份公司董事。   吴小英女士，独处董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族海外信赖投资公司、中国民族证 券有限职责公司工作，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、接洽资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副秘书等职务。   杨运杰先生，独处董事，经济学博士、训诲、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京管理总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院训诲、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，独处董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业训导，闪耀英语、法语和汉语，对在 中国确立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有深入了解，在措置 种种结伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的训导。   刘扬女士，独处董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院训诲、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰宇应用统计专科硕士教学率领 委员会委员、寰宇工业统计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰宇经济规矩研究会常务理事、寰宇统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要口头评审众人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北 京 银 行，历任北京市营业 银行前门支行信贷部司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区管理部副总司理、天津分行纪委秘书。2023 年 9 月加入中加基金管理 有限公司，现任党委副秘书、纪委秘书、监事会主席。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险管理司理（FRM）、 加拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球资产管理里面摆布与监处事务 中加颐信纯债债券型证券投资基金                       招募评释书（更新） 部风险管理总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰 克林谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中 加基金管理有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北 京 银 行，从事风险管理等 相关业务；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群工作部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息麇集股份有限公司，任全球分销业务部海外业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 管理有限公司，历任市集营销部副总监，现任家具接洽部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单据管理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据管理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务管理工作。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务相关工作。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、接洽财务部、同行部、投行与同行部从事相关工作。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金管理有限公司，现任中加基金管理有限公司董事、 总司理。   孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册管理司帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北 京 银 行，2009 年 8 月起历任北 京 银 行接洽财务部北京 管理室室司理、北 京 银 行接洽财务部管理司帐室室司理、北 京 银 行接洽财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座筹备工作。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北 京 银 行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 中加颐信纯债债券型证券投资基金                            招募评释书（更新） 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。      刘凌先生，守护长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限职责公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北 京 银 行股份有限公司工作，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有 限公司工作，具有较丰富的金融工作训导。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司守护 长。      李子家先生，中国东谈主民大学本科，金融学硕士。2016 年 5 月至 2020 年 8 月历 任中信建投基金交往部交往员、投资部-固收投资部基金司理助理；2020 年 9 月至 有限公司，现任中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2022 年 11 月 15 日于今）、 中加穗盈纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 5 日于今）、中加颐信纯债债券 型证券投资基金（2023 年 7 月 12 日于今）、中加颐瑾六个月依期通达债券型发起 式证券投资基金（2024 年 1 月 17 日于今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2025 年 7 月 11 日于今）的基金司理。      历任基金司理：2018 年 6 月 14 日至 2020 年 3 月 4 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2020 年 3 月 4 日至 2021 年 12 月 21 日，于跃先生担任本基金基金司理。      投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，集结交往部副总监于春玲女士，统共收益部总 监助理邹天培先生，组合与养老投资部主管郭智女士，量化与指数投资团队主管 钟伟先生，固定收益部高等基金司理袁素女士，固定收益部投资司理王哲先生， 主动权益投资部基金司理薛杨先生。      （三）基金管理东谈主的职责      根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、律例的规矩，基金管理东谈主应履 行以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 收益； 他法律行动；   （四）基金管理东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。 法》”）的行动，并建立健全里面摆布轨制，选择灵验措施，注重违背《证券法》 行动的发生。 选择灵验措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱过火他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻扰的其他行径。 相关法律、律例及行业表率，老师信用、勤勉尽责，不从事以下行动： 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事相关的交往行径；   （7）卤莽株连，不按照规矩履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会阻扰的行动。   （1）依影相关法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的营业玄机，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资接洽等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从 事相关的交往行径。   （4）不以任何步地为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （五）基金管理东谈主的里面摆布轨制   本基金管理东谈主的里面摆布免除以下原则：   （1）首要性原则。公司将里面摆布工作行为公司筹备中的首要任务，以保障 公司业务的不竭、赋闲发展。   （2）健全性原则。里面摆布工作必须消灭公司的通盘业务部门和岗亭，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各项筹备业务历程与门径。   （3）灵验性原则。里面摆布科学、合理、灵验，公司全体职工必须极力珍贵 里面摆布轨制的灵验履行，不得任意卓绝轨制治理。   （4）独处性原则。公司必须在精简的基础上确立能充分欣喜公司筹备运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处性。公司确立 有益的法律合规与内控部及审计部对里面摆布工作进行监督与查验。   （5）相互制约性原则。公司里面各部门和岗亭的成就明晰、权责分明、相互 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来摈斥里面摆布中的盲点。   （6）防火墙原则。公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基 金投资、交往、计帐、评估等部门和岗亭物理上适当禁止。   （7）成本效益原则。公司运用科学化的筹备管理方法裁减运作成本，提高经 济效益，力求以合理的成本达到最好的内控后果。   公司严格按照《基金法》过火配套律例、《证券投资基金管理公司里面摆布 率领观点》等相关法律律例的规矩，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性 原则，建立健全里面摆布轨制。公司里面摆布轨制由里面摆布大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面摆布大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和明确，是各项 基本管理轨制的提要。   （2）公司基本管理轨制包括风险管理轨制、投资管理轨制、基金司帐轨制、 信息泄漏轨制、里面审计轨制、信息技巧管理轨制、财务轨制、档案管理轨制、 障碍情况处理轨制等。   （3）部门业务规章是在战胜各项基本管理轨制基础上，根据各业务部门的实 际情况，对各业务部门的主要职责、岗亭成就、岗亭职责、历程操作、评估窥察 及职业操守等所作的具体规矩。   公司建立独处的里面摆布体系，董事会层面确立风险管理委员会，高管层面 成就守护长，公司组织架构确立独处于其他业务部门的法律合规与内控部、审计 部和风险管理部，各业务部门设专职或兼职合规风险管理东谈主员，通过风险管理制 度、合规管理轨制及里面审计轨制等多层面构建独处、完竣、相互制约、关注成 本效益的里面监督摆布体系，并充分阐明独处董事和监事会的监督职能，保护投 资者利益和公司正当权益。   法律合规与内控部、审计部和风险管理部在守护长的辅导下严格落实合规内 控轨制，在各自职责范围内对公司日常业务的各个方面和各个门径的正当合规性 进行监督或查验，对公司里面摆布和风险管理轨制过火履行情况进行不竭的监督 和反馈，实时发现并协助完善里面摆布管理中多样纰谬及不及，擢升公司风险防 范才能和内控水平，保障公司里面摆布机制的严格落实。 中加颐信纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新）   本公司确知建立里面摆布系统、撑持其灵验性以及灵验履行里面摆布轨制是 本公司董事会及管理层的职责，董事会承担最终职责；本公司相等声明以上对于 里面摆布和风险管理的泄漏真实、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险管理和里面摆布轨制。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                       四、基金托管东谈主    一、基金托管情面况    称呼：浙 商 银 行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东谈主：陆建强    磋商东谈主：林彬    电话：0571-88269636    传真：0571-88268688    成速即间：1993 年 04 月 16 日    组织步地：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 27，464，635，963 元    存续期间：不竭筹备    批准确立机关和批准确立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕    基金托管经验批文及文号：《对于核准浙 商 银 行股份有限公司证券投资基金 托管经验的批复》；证监许可〔2013〕1519 号    筹备范围：继承公众入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国东谈主民银行批准，不错筹备 结汇、售汇业务。    陆建强先生，本公司党委秘书、董事长、履行董事。玄学硕士，高等经济师。 陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江 省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政 管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江 省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通 中加颐信纯债债券型证券投资基金                         招募评释书（更新） 证券党委秘书、董事长。现兼任浙江省并购鸠合会第一届理事会会长、浙江省金 融参谋人服务鸠合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   赵刚先生，本公司资产托管部总司理。赵先生曾任中国工商银行四川省分行 口头信贷处司理，浙 商 银 行成都分行风险管理、授信评审、公司银行部总司理助 理、副总、总司理，浙 商 银 行兰州分行风险监控官、副行长，浙 商 银 行成都分行 副行长，浙 商 银 行重庆分行行长。   浙 商 银 行股份有限公司（以下简称“浙 商 银 行”）是十二家寰宇性股份制商 业银行之一，于 2004 年 8 月 18 日隆重开业，总部设在浙江杭州，系寰宇第 13 家 “A+H”上市银行。开业以来，浙 商 银 行驻足浙江，放眼全球，稳健发展，已成 为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质营业银行。   浙 商 银 行以“一流的营业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，践行善本金融，坚持智谋筹备，教育东谈主文浙银，全面开展以 客户为中心的详尽协同转变，以数字化转变为干线，以“深耕浙江”为首要策略， 大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、详尽协同发 展，资产管理全新出发，实施“客户基础、东谈主才基础、系统基础、投研基础”四 大攻坚，全面开启高质地发展的新征途。 东的净利润 151.86 亿元，较上年增长 0.92%。摆布答复期末，总资产 3.33 万亿元， 较上年末增长 5.78%，其中：披发贷款和垫款总额 1.86 万亿元，较上年末增长 8.21%； 总欠债 3.12 万亿元，较上年末增长 5.70%，其中：继承入款余额 1.92 万亿元，较 上年末增长 2.87%。不良贷款率 1.38%、拨备消灭率 178.67%；老本充足率 12.61%、 一级老本充足率 9.61%、中枢一级老本充足率 8.38%，均保持合理水平。   浙 商 银 行在寰宇 22 个省（自治区、直辖市）及香港相等行政区，确立了 362 家分支机构，已毕了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区 和部分中西部地区的灵验消灭。在英国《银大师》(The Banker)杂志“2024 年全球 银行 1000 强”榜单中，浙 商 银 行按一级老本计位列 84 位。中诚信海外给予浙商 银行金融机构评级中最高品级 AAA 主体信用评级。   浙 商 银 行资产托管部是总行独处的一级管理部门，下设业务管理中心、营销 中心、运营中心、监督中心、数字化中心等 5 个二级部门，保证了托管业务前、 中加颐信纯债债券型证券投资基金                           招募评释书（更新） 中、后台的完竣与独处。摆布 2024 年 12 月 31 日，浙 商 银 行资产托管部从业东谈主员 共 50 名，估值计帐合营机构派驻东谈主员 18 东谈主。   浙 商 银 行于 2013 年 11 月 13 日取得基金托管经验。摆布 2024 年 12 月 31 日， 浙 商 银 行托管证券投资基金 265 只，托管基金的基金资产净值算计 5237.68 亿元， 基金份额算计 5055.80 亿份。   二、基金托管东谈主里面风险摆布轨制评释   严格战胜国度相关托管业务的法律、律例、规章、行政性规矩、行业准则和 行内相关管理规矩，称职筹备、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金资产的安全完竣，确保相关信息的真实、准确、完竣、实时，保护基金份 额持有东谈主的正当权益。   浙 商 银 行总行资产托管部是全行资产托管业务的管理和运营部门，资产托管 部有益成就了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面 摆布和风险管理工作，具有独处垄断监督稽核工作的权柄和才能。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制摆布体系。轨制体系包含管理轨制、 实施确定、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作、奏凯进行； 业务东谈主员具备从业经验；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实 行集结摆布，业务图章按规程撑持、存放、使用，账户良友严格撑持，制约机制 严格灵验；业务操作区有益成就，顽固管理，实施音像监控；业务信息由专职信 息泄漏东谈主负责，注重泄密；业求已毕自动化操作，注重东谈主为事故的发生，技巧系 统完竣、独处。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主负有对基金管理东谈主的投资运作垄断监督权的职责。根据《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》、基金合同过火他相关规矩，托管东谈主对 基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基 金司帐核算、基金资产估值和基金净值的缠绵、收益分派、申购赎回以过火他有 关基金投资和运作的事项，对基金管理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有违背《基金法》、《公开召募证券投资基金运 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 作管理办法》、基金合同和相关法律律例规矩的行动，应实时以书面步地文书基 金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文书后应实时查对并以书面步地对基金托管 东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动，立即答复中国证监会，同期， 文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政律例和其他相关规矩，或 者违背基金合同约定的，应当断绝履行，立即文书基金管理东谈主，并实时向中国证 监会答复。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往标准仍是收效的指示违背法律、行政法 规和其他相关规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，并及 时向中国证监会答复。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）                        五、相关服务机构      （一）A 类基金份额发售机构      本基金直销中心为基金管理东谈主的直销柜台以及基金管理东谈主的电子自助交往系 统。      称呼：中加基金管理有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区和顺镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      磋商东谈主：江丹      公司网站：www.bobbns.com      投资者不错通过基金管理东谈主电子自助交往系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。      具体名单详见基金管理东谈主网站公示。 等的规矩，采纳其他妥当要求的机构销售本基金 A 类基金份额，并在基金管理东谈主 网站公示。      （二）C 类基金份额发售机构      称呼：中加基金管理有限公司      办公地址：北京市西城区南纬路 35 号      注册地址：北京市顺义区和顺镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      寰宇统一客户服务电话：400-00-95526      传真：010-83197627      磋商东谈主：江丹 中加颐信纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）   具体名单详见基金管理东谈主网站公示。 可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规矩，采纳其 他妥当要求的机构销售本基金 C 类基金份额，并在基金管理东谈主网站公示。   （三）登记机构   称呼：中加基金管理有限公司   注册地址：北京市顺义区和顺镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   寰宇统一客户服务电话：400-00-95526   （四）出具法律观点书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   磋商东谈主：陈颖华   承办讼师：清晨、陈颖华   （五）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（格外庸碌合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册司帐师：管祎铭、楼竹君   电话：010-85087929   传真：010-85185111   磋商东谈主：管祎铭 中加颐信纯债债券型证券投资基金                                    招募评释书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过火他相关规矩，并经中国证监会 2018 年 5 月 11 日证监许可2018809 号文 准予召募注册。于 2018 年 6 月 11 日起通过各销售机构向社会公开召募，摆布 2018 年 6 月 12 日，基金召募工作已奏凯收尾。    经毕马威华振司帐师事务所（格外庸碌合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 370，000，670.86 元东谈主民币，其中 A 类（基金代码：006068）369，999，170.86 元， C 类（基金代码：006069）1，500.00 元；认购款项在基金验资阐述日之前产生的银 行利息共计 0 元东谈主民币，其中 A 类 0 元，C 类 0 元。上述资金已于 2018 年 6 月 13 日全额划入本基金在基金托管东谈主浙 商 银 行股份有限公司开立的基金托管专户。    本次召募灵验认购总户数为 213 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币计 算 ， 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 370，000，670.86 份 基 金 份 额 ， 其 中 A 类 通盘计入投资者基金账户，归投资者通盘。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                   七、基金合同的收效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募评释书、基金份额发售 公告的相关规矩，本基金召募合果妥当相关条件，本基金管理东谈主于 2018 年 6 月 14 日向中国证监会办理结束基金备案手续并已获书面阐述，基金合同自该日历隆重 收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东谈主隆重着手管理本基金。   基金合同收效后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期答复中给予泄漏；连 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会答复并坑诰措置方 案，如调度运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持 有东谈主大会进行表决。   法律律例另有规矩时，从其规矩。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的风物   本基金的销售机构包括基金管理东谈主和基金管理东谈主托福的销售机构。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。销 售机构不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点，并另行公告。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。   若基金管理东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东谈主另行公告。   (二)申购和赎回的通达日及通达时候   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时候，但基金管理东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交往市集，证券交往所交往时候变更或其 他格外情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月着手办理申购，具体业务办 理时候在申购着手公告中规矩。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月着手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回着手公告中规矩。   在确定申购着手与赎回着手时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息泄漏办法》的相关规矩进行公告。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候坑诰申购、赎回或调度 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回、调度价钱为下一通达日基 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 金份额申购、赎回、调度的价钱。      (三)申购与赎回的原则 值为基准进行缠绵； 圭表进行步骤赎回； 范围名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定 媒介上公告；      基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东谈主 必须在新国法着手实施前依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介上公告。      (四)申购与赎回的标准      投资东谈主必须根据销售机构规矩的标准，在通达日的具体业务办理时候内坑诰 申购或赎回的恳求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有敷裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 国法等在战胜基金合同和招募评释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。      基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回恳求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时， 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能摆布的身分影响业务处理历程，则赎回款 项划付时候相应顺延至该身分摈斥的最近一个工作日。   基金管理东谈主应以交往时候收尾前受理灵验申购和赎回恳求确本日行为申购或 赎回恳求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性 进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不奏凯或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如相关法律律例以及中国证监会另有规矩，则依 规矩履行。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定奏凯，而仅代表 销售机构仍是接收到申购、赎回恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于恳求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善垄断正当权利。   基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理时候、方式等国法进行休养。基金管理东谈主应在新 国法着手实施前按照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交往 级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。通过本基金管理东谈主电子自助 交往系统申购，每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 低申购金额为 100 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购 费）。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次通盘赎回。本质操作中，以各销售机构的具体规矩为准。   如遇巨额赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同相关巨额赎回或一语气巨额赎回的条件处理。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                         招募评释书（更新） 资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外）。 金管理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险摆布的需要，可选择上述措施对基金范围给予控 制。具体规矩请参见相关公告。 额的数目限制。基金管理东谈主必须在休养实施前依照《信息泄漏办法》的相关规矩 在指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途   A 类基金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市集推论、销售、登记等各项用度。投资者采纳红利再投资转基金份额时不收取 申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取 申购用度。   投资者若是有多笔 A 类基金份额申购，申购费率按每笔申购恳求单独缠绵。   申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.80%      申购费                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   赎回费率如下表：                      持有期限 Y           赎回费率                        Y     赎回费 中加颐信纯债债券型证券投资基金                          招募评释书（更新）      A 类/C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类/C 类基金份额的基金份额持有东谈主承 担，在基金份额持有东谈主赎回 A 类/C 类基金份额时收取。本基金对 A 类/C 类基金份 额的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产（注：1 个月为 30 日）。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介上 公告。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率免除相关法律律例以及监管 部门、自律国法的规矩。 有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销接洽，依期或不 依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理东谈主不错适当调低申购费率、基金赎回费率，并进行公告。      （七）申购份额与赎回金额的缠绵方式      （1）若投资者采纳申购 A 类基金份额，则申购份额的缠绵公式为：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值      申购用度=固定金额      净申购金额=申购金额-申购用度      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值      （2）若投资者采纳申购 C 类基金份额，则申购份额的缠绵公式为：      申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值      例：某投资东谈主投资 50，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为： 中加颐信纯债债券型证券投资基金                              招募评释书（更新）      净申购金额=50，000.00/（1+0.80%）=49，603.17 元      申购用度=50，000.00-49，603.17=396.83 元      申购份数=49，603.17/1.1280=43，974.44 份      即投资东谈主投资 50，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 43，974.44 份 A 类基金份额。      例：某投资东谈主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购用度， 假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为：      申购份额=50，000.00/1.1280=44，326.24 份      即投资东谈主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 44，326.24 份 C 类基金份额。      本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，      赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额－赎回用度      赎回用度以东谈主民币元为单元，缠绵结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此错误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。      例：某投资者赎回 1 万份 A 类/C 类基金份额，持无意候为 30 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日该类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：      赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元      赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元      净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元      即投资者赎回 1 万份 A 类/C 类基金份额，持无意候为 30 日，假定赎回当日该 类基金份额基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。      基金份额净值缠绵公式：      T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总额。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后缠绵，并在 T＋1 日内公告。遇格外 情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延缠绵或公告。基金份额净值单元为元， 缠绵结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如相关法律律例以及中国证监会另有规矩，则依规矩履行。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值技巧仍导致公允价值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当选择暂停接 受基金申购恳求的措施。 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 额的比例达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%集结度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停申 购恳求时，基金管理东谈主应当根据相关规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。若是 投资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购 的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   (九)暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值技巧仍导致公允价值 存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当选择降速支 付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施。 净值。 时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定断绝接受或暂停接受基金份额持有东谈主的 赎回恳求时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金 管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占 恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付，具体缠绵圭臬由基 金管理东谈主届时确定并公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件 处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给予撤 销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   (十)巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额 后的余额)高出前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才能支付投资东谈主的通盘赎回恳求时，按 平日赎回标准履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有苦恼或以为 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按照单个账户赎回 恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自 动转入下一个通达日络续赎回，直到通盘赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被取销。脱期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推， 直到通盘赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回恳求高出上一通达日 基金总份额 30%（“大额赎回恳求东谈主”）的情形下，基金管理东谈主不错脱期办理赎 回恳求：对于大额赎回恳求东谈主当日高出上一日基金总份额 30%以上的赎回恳求， 不错进行脱期办理，如下一通达日，该大额赎回恳求东谈主剩余未赎回部分仍旧超出 前述比例约定的，络续按前述国法处理，直至该大额赎回恳求东谈主单个通达日内申 请赎回的基金份额占上一通达日基金总份额的比例低于前述比例；对其他基金份 额持有东谈主的赎回恳求（“小额赎回恳求东谈主”）与大额赎回恳求东谈主 30%以内的赎回 恳求，基金管理东谈主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的 约定方式一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含)发生巨额赎回，如基金管理东谈主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错降速支付赎回款 项，但不得高出 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规矩的其他方式在 3 个交往日内文书基金份额持有东谈主，评释相关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   (十一)暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 相关规矩在指定媒介上刊登暂停公告。 法》的相关规矩，在指定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告；也不错根据 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 本质情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新 通达的公告。      (十二)基金调度      基金管理东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，相 关国法由基金管理东谈主届时根据相关法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与相关机构。      (十三)基金份额的转让      在法律律例允许且条件具备的情况下，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，在履行相关标准后，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国 证监会认同的交往风物或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。      （十四）基金的非交往过户      基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、妥当法律律例的其它非交往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      剿袭是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会 团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关良友，对于妥当条件的非交往过户恳求按基金登记机构 的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。      (十五)基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。      (十六)依期定额投资接洽      基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资接洽，具体国法由基金管理东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资接洽时可自行约定每期申购金额，每期申购 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 金额必须不低于基金管理东谈主在相关公告或更新的招募评释书中所规矩的依期定额 投资接洽最低申购金额。      (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或监管部门另有规矩的除外。      如相关法律律例允许基金管理东谈主办理基金份额的其他基金业务，在对基金份 额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务规 则。      （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的规矩或相关公告。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   九、基金的投资      （一）投资方向      在严格摆布投资风险的前提下，弥远内力求已毕卓绝功绩相比基准的投资回 报。      （二）投资范围      本基金投资于具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的 国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、分离交往可转债所分离出的纯债 部分、央行单据、中期单据、同行存单、短期融资券、资产扶助证券、债券回购、 银行入款（契约入款、文书入款、依期入款）以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相关规矩）。      本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调度债券和可交换债券，但不错 投资分离交往可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。      （三）投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行现象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及老本市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。      本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关身分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的休养有接洽，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金管理东谈主的固定收益团队将依期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方向，当预期市集利率水平将高潮时，适当裁减 组合的久期；预期市集利率将着落时，适当提高组合的久期。以达到利用市集利 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 率的波动和债券组合久期的休养提高债券组合收益率主见。   通过展望收益率弧线的体式和变化趋势，对种种型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益高出基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到老本利 得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集结于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集结在收益率弧线的两端， 适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合 中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于收益率弧线水平迁徙。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交往所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用家具相对国债、央行单据等利率家具获取较高收益的来源。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用品级的市集平均信用利差水平，另一 方面为刊行东谈主自身的信用现象。   信用债市集举座的信用利差水平和信用债刊行主体自身信用现象的变化都会 对信用债个券的利差水平产生症结影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度政策、行业景气度和债券市集的供求现象等多个方面考量信用利差的举座变 化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用表里团结的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以确定企 业主体债的本质信用现象。 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   本基金将在探讨债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   资产扶助类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的资产的组成及 质地、提前偿还率过火它附加条件等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分 析、市集流动性分析和信用评级扶助的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值相比，审慎投资资产扶助证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的症结性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定统共收益率方向策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 选择高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   （四）投资管理标准   本基金给与投资决策委员会辅导下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资管理业务的紧要问题进行辩论。基金司理、研究员、交往员在投资管理 过程中既密切合营，又职责明确，在各自职责内按照业务标准独处工作并合理地 相互制衡。具体的决策历程如下：   （1）投资决策委员会依据国度相关基金投资方面的法律和行业管理律例，决 定公司针对市集环境紧要变化所选择的对策；决定投资决策标准和风险摆布系统 及作念出必要的休养；对旗下基金紧要投资的批准与授权等。   （2）投研负责东谈主在公司相关规章轨制授权范围内，对紧要投资进行审查批准； 而且根据基金合同的相关规矩，在组合功绩相比基准的基础上，制定各组结伙产 和行业配置的偏差度接洽。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，坑诰宏不雅策略观点、债券配置策略及行业配置观点。   （4）依期和不依期召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员观点的 基础上，确立公司对市集、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是率领各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资管理委员会的要求，团结相关研究答复，负责制定具 体的投资组合有接洽，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所管理组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）   （6）基金司理下达交往指示到交往室进行交往。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与摆布。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成相关评价答复。   投资决策委员会有权根据市集变化和本质情况的需要，对上述投资管理标准 作念出休养。   （五）投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的通盘基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的 10％；   （5）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最弥远限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的通盘资产扶助证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产扶助证券的比例，不得高出该 资产扶助证券范围的 10％；   （9）本基金管理东谈主管理的通盘基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证 券，不得高出其种种资产扶助证券算计范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶助证券。 基金持有资产扶助证券期间，若是其信用品级着落、不再妥当投资圭臬，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；   （11）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不 中加颐信纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 妥当前款所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；      （14）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥当上述规矩 投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行休养，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。      基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受相关限制或按休养后的规矩履行。      为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱过火他不刚直的证券交往行径；      （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻扰的其他行径。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、本质 摆布东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当妥当本基金的投资方向和投资策略，免除基金 份额持有东谈主利益优先原则，防备利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱履行。相关交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例给予泄漏。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 以上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 履行适当标准后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩履行。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率。   本基金采纳上述功绩相比基准的原因:   中债详尽全价（总值）指数是中央国债登记结算有限职责公司编制的详尽反 映银行间债券市集和沪深交往所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间 市集和沪深交往所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准能客 不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若改日法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广阔接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩相比基准不再适用，在法律律例、中 国证监会和《基金合同》规矩的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，本基金管理东谈主不错依据珍贵投资者正当权益的原则，在与基金托管 东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适当休养功绩相比基准并实时公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   （八）基金管理东谈主代表基金垄断债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。      中加颐信纯债债券型证券投资基金                               招募评释书（更新）        侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业      绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。        侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变      现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的      规矩。        （十）基金投资组合答复        基金管理东谈主的董事会及董事保证本答复所载良友不存在伪善记录、误导性陈      述或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。        以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度答复：        基金托管东谈主浙 商 银 行股份有限公司根据基金合同的规矩，于 2025 年 4 月 21      日复核了本答复中的财务接洽、净值透露和投资组合答复等内容，保证复核内容      不存在伪善记录、误导性陈说或者紧要遗漏。        本投资组合答复所载数据截止 2025 年 3 月 31 日，本答复中所列财务数据未      经审计。 序号              口头                金额(元)           占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                    -       其中：债券                    1，274，516，677.58                99.96       资产扶助证券                                  -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                       -                    - 中加颐信纯债债券型证券投资基金                                                     招募评释书（更新）      （1）答复期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本答复期末未持有境内股票。      （2）答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本答复期末未持有港股通股票。      本基金本答复期末未持有股票。 序号         债券品种              公允价值(元)               占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债              365，603，290.41                              32.75 序号    债券代码           债券称呼           数目（张） 公允价值(元)                    占基金资产净                                                                      值比例（％） 中加颐信纯债债券型证券投资基金                       招募评释书（更新） 投资明细         本基金本答复期末未持有资产扶助证券。 细         本基金本答复期末未持有贵金属。         本基金本答复期末未持有权证。         本基金本答复期内未运用股指期货进行投资。         本基金本答复期内未运用国债期货进行投资。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开导银行在答复编制日前 一年内受到国度金融监督管理总局、中国东谈主民银行处罚。中国收支口银行在答复 编制日前一年内受到国度金融监督管理总局处罚。中原银行在答复编制日前一年 内受到国度金融监督管理总局处罚。南 京 银 行在答复编制日前一年内受到国度金 融监督管理总局处罚。徽商银行在答复编制日前一年内受到国度金融监督管理总 局处罚。渤海银行在答复编制日前一年内受到国度金融监督管理总局处罚。宁波 银行在答复编制日前一年内受到国度金融监督管理总局处罚。本基金对上述主体 刊行的相关证券的投资决策标准妥当相关法律律例及基金合同的要求。其他主体 本期未出现被监管部门立案访问，或在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚 的情形。         （2）本答复期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票 库。         （3）其他资产组成 序号               称呼               金额(元)    中加颐信纯债债券型证券投资基金                                         招募评释书（更新）          （4）答复期末持有的处于转股期的可调度债券明细          本基金本答复期末未持有处于转股期的可调度债券。          （5）答复期末前十名股票中存在通顺受限情况的评释          本基金本答复期末未持有通顺受限股票。          （6）投资组合答复附注的其他翰墨形色部分          由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。          （十一）基金净值透露    的相比          中加颐信纯债债券 A       阶段           净值增     净值增长          功绩相比      功绩相比基     ①-③     ②-④                    长率①     率圭臬差          基准收益      准收益率标                             ②             率③        准差④    中加颐信纯债债券型证券投资基金                                          招募评释书（更新）        中加颐信纯债债券 C       阶段           净值增      净值增长          功绩相比      功绩相比基     ①-③     ②-④                    长率①      率圭臬差          基准收益      准收益率标                              ②             率③        准差④    益率变动的相比 中加颐信纯债债券型证券投资基金        招募评释书（更新） 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）                   十、基金的财产      (一)基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过火他资产的价值总和。      (二)基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东谈主根据相关法律律例、表浪漫文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。      （四）基金财产的撑持和责罚      本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。      基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）                   十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券交往风物的交往日以及国度法律律例规 定需要对外泄漏基金净值的非交往日。      （二）估值对象      基金所领有的种种有价证券以及银行入款本息、备付金、其它资产及欠债。      （三）估值依据及原则      估值应妥当基金合同、《证券投资基金司帐核算业务指引》、证监会公告 201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领观点》、中基协发 201424 号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组对于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理圭臬》过火他法律、律例、行业协会自律国法的规矩，如法 律律例未作念明确规矩的，参照证券投资基金的行业通行作念法处理。基金管理东谈主、 基金托管东谈主的估值数据应依据正当的数据来源独处取得。      （1）对存在活跃市集且概况获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加休养的应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应给与最近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近交往日的报价不行真实反应公允价值的，支吾报价进行休养，确定公允价 值。      （2）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用而且有敷裕可 利用数据和其他信息扶助的估值技巧确定公允价值。给与估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进 行休养并确定公允价值。      （四）估值方法 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   （1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如 最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化身分，休养最近交往市价， 确定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种净价进行估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交往日的第三方估值机构提供的相应品种净价进行估值。如最近交往日后 经济环境发生了紧要变化的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化身分， 休养最近交往市价，确定公允价钱。（3）交往所上市未实行净价交往的债券按估 值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或 估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最 近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价或第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 通常投资品种的现行市价及紧要变化身分，休养最近交往市价，确定公允价钱。   （4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧确定公允价值。 交往所上市的资产扶助证券，给与估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公开导行未上市的债券，给与估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经休养的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本支吾市集报价进行休养， 阐述计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则给与 估值技巧确定公允价值。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显明各别， 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述利 息收入。 格数据。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公谈性。 国度最新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的规矩或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的缠绵结果对外给予公布。   （五）估值标准 的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东谈主应每个工作日缠绵基金资产净值及种种基金份额的基金份额净 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 值，并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管理东谈主对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时， 视为基金份额净值舛错。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值舛错，导致其他当事东谈主碰到损失的，过失 的职责东谈主应当对由于该估值舛错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，股票操盘估值舛错职责方应实时 和解各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担； 由于估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛错职责方对径直损失承担补偿职责；若估值舛错职责方仍是积极和解，而且 有协助义务确当事东谈主有敷裕的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿职责。估值舛错职责方支吾更正的情况向相关当事东谈主进行阐述， 确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值舛错的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错职责方仍支吾估值舛错负责。若是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或 不通盘返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 享有要求托福欠妥得利的权利；若是得到欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的补偿额加上仍是得到的欠妥得利 返还的总和高出其本质损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错休养给与尽量规复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值缠绵出现舛错时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）基金份额净值缠绵舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （七）暂停估值的情形 阐述后，应当暂停基金估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息泄漏的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东谈主负责缠绵，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个工作日交往收尾 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 后缠绵当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管 东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果复核阐述后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对 基金净值给予公布。   （九）格外情形的处理 不行为基金资产估值舛错处理； 原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适当、合理的措施进行查验， 然则未能发现该舛错的，由此变成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施平缓或消 除由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的缠绵方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缠绵 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加颐信纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新）      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10%。本基金销售服务费将有益用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。      销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。缠绵方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理东谈主按影相关合同规矩支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应协 议规矩，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的口头      下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。      （四）用度休养      休养基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议 （法律律例或中国证监会另有规矩的除外）。调低本基金 C 类基金份额销售服务 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 费，无须召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前按 照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介上刊登公告。      （五）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。      （六）基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指摆布收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对其持有的 A 类和 C 类 基金份额折柳采纳不同的收益分派方式； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 份额收取销售服务费将导致在可供分派利润上有所不同； 少许点后第 3 位着手舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分派有接洽   基金收益分派有接洽中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有接洽确实定、公告与实施   本基金收益分派有接洽由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 泄漏办法》的相关规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缠绵截止日）的时候 不得高出 15 个工作日。 中加颐信纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新）   （六）基金收益分派中发生的用度   收益分派给与红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为对应类别基金份额。红利再投资 的缠绵方法等相关事项免除《业务国法》的相关规矩。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋 机制”部分的规矩。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度泄漏； 计核算，按影相关规矩编制基金司帐报表； 以书面方式阐述。   （二）基金的年度审计 务经验的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定媒介公告。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                   十五、基金的信息泄漏      （一）本基金的信息泄漏应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办 法》、《基金合同》过火他相关规矩。相应法律律例对于信息泄漏的规矩发生变 化时，本基金从其最新规矩。      （二）信息泄漏义务东谈主      本基金信息泄漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真实性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予泄漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者概况按照《基金合 同》约定的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息良友。      （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开泄漏的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金 信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。      本基金公开泄漏的信息给与阿拉伯数字；除相等评释外，货币单元为东谈主民币 元。      （五）公开泄漏的基金信息      公开泄漏的基金信息包括： 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体标准，评释基金家具的特质等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息泄漏 及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息发 生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募评释书并登载在 指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一 次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募评释书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具良友概要的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个工作日内，更新基金家具良友概要，并登载在指定网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具良友概要其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金家具资 料概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书、《基金合同》概要、《基金合同》、基金托管契约登载在指 定媒介上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值。 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏通达日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半 年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息泄漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缠绵方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在指定网站上，并将年度答复领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度答复中的财务司帐答复应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在指定网站上，并将中期答复领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在指定网站上，并将季度答复领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期答复“影响投资者决 策的其他症结信息”项下泄漏该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险。中国证监会认定的格外情形除外。   本基金不竭运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中泄漏基金组结伙 产情况过火流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，相关信息泄漏义务东谈主应当按照《信息泄漏办法》 的有 关规矩编制临时答回信，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 中加颐信纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三 十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 本质摆布东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外； 计提方式和费率发生变更； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 项； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息泄漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开深刻， 并将相关情况立即答复中国证监会。      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      基金合同隔断的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上， 并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。      本基金投资资产扶助证券，基金管理东谈主应在基金年报及中期答复中泄漏其持 有的资产扶助证券总额、资产扶助证券市值占基金净资产的比例和答复期内通盘 的资产扶助证券明细。基金管理东谈主应在基金季度答复中泄漏其持有的资产扶助证 券总额、资产扶助证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产扶助证券明细。      本基金实施侧袋机制的，相关信息泄漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募评释书的规矩进行信息泄漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。      （六）信息泄漏事务管理 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定有益部门及 高等管理东谈主员负责管理信息泄漏事务。      基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当妥当中国证监会相关基金信息 泄漏内容与口头准则等法律律例规矩。      基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期答复、更新的招募评释书、基金家具良友概要、基金 计帐答复等公开泄漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子阐述。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄漏本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完竣、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介泄漏信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介泄漏信息，而且 在不同媒介上泄漏并吞信息的内容应当一致。      为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计答复、法律观点书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主擢升信息泄漏服务的质地。具体要求应当妥当中 国证监会及自律国法的相关规矩。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息泄漏文献的存放与查阅      照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延泄漏基金相关信息的情形      当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金相关信 息： 产价值时； 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 一致决定暂停估值的；   （九）本基金信息泄漏事项以法律律例规矩及本章从简定的内容为准。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）                   十六、侧袋机制      （一）侧袋机制的实施条件      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。      基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请于侧袋机制启用日发表观点且妥当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所进行审计并泄漏专项审计观点。      （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。巨额赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求高出上一通达日 主袋账户总份额的 10%认定。      （三）实施侧袋机制期间的基金投资      侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主缠绵各项投资运作接洽和基金功绩接洽时仅需探讨主袋账户资产。      基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资 组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。      基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估 值并泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥当《企业司帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值行为基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否通盘完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户通盘份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按影相关法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产通盘完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘任妥当 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计观点。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募评释书“基金的信息泄漏”部分规矩的基金净值信息 泄漏方式和频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停泄漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当按照法律律例的规矩在基金依期答复中 泄漏答复期内侧袋账户相关信息，基金依期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 账户进行编制。司帐师事务所对基金年度答复进行审计时，支吾答复期内基金侧 袋机制运行相关的司帐核算和年度答复泄漏等发表审计观点。   （八）本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律律例或监管国法 的部分，如将来法律律例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当标准后，可径直对本部天职容进行修改 和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱透露低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产扶助证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。   （二）市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投 资面孔和交往轨制等多样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险身分包括： 政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所得到的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行迁徙相关的风险。 这与利率高潮带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   基金在交往过程中可能发生交收爽约或者所投资债券的刊行东谈主爽约、债券发 行东谈主评级着落、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、交往敌手爽约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益家具，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的症结风险身分。   （四）管理风险   基金管理东谈主的专科技能、研究才能及投资管理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金管理东谈主的投资管理轨制、风险管理和里面摆布轨制是否健全，能否有 效防备谈德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金管理东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   （五）流动性风险   本基金为庸碌通达式基金，投资东谈主可在本基金的通达日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，免除基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理摆布基金份额持有东谈主集结度，审慎阐述申购 赎回业务恳求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在市集或个券流动性不及的情况下，基金管理东谈主可能无法赶紧、低成腹地调 整基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。本基金必须保持一定的现金比 例以支吾赎回要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多 带来的收益着落风险。   本基金投资于国内照章刊行上市的债券、资产扶助证券、短期融资券、债券 回购、银行入款、同行存单等。基金主要投资的标的在上海证券交往所、深圳证 券交往是以及银行间市集刊行上市，存在活跃的交往市集。但基金不错投资的证 券标的，也存在有部分证券类型有一定的变现苦恼。如逆回购交往、银行入款、 资产扶助证券等，由于难以寻找到得当的交往敌手或投资约定有固定的到期时限， 在濒临变现需求时，卖出或变当前可能碰到一定进程损失。   本基金管理东谈主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，团结基 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 金投资管理策略、管理东谈主的流动性风险管理情况等，认同基金在逐日通达的运作 管理下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，支吾基金 投资东谈主在通达日的赎回要求。   在基金出现巨额赎回且投资东谈主的赎回恳求大幅高出基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合现象评估其流动性，如阐述无法支吾投 资东谈主的通盘赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益变成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动脱期办理赎回恳求的必要性及相应措置有接洽，措置 有接洽应消灭基金资产变现的具体举措、当日阐述赎回恳求的份额及脱期办理赎回 的比例、基金规复平日赎回的时候安排等。巨额赎回措置有接洽的相关评释及可能 影响，公司将实时文书基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同规矩 有不同的流动性风险管理措施。在某些情景下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定， 履行相应的信息泄漏标准后，详尽运用种种流动性风险管理器具，对赎回恳求等 进行摆布管理。在赎回限制的情况摈斥后，基金管理东谈主将规复赎回业务的平日办 理并公告。   基金管理东谈主实施备用的流动性风险管理器具、粗拙标准（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示： 请高出前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。基金管理东谈主， 不错根据基金其时的资产组合现象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分脱期赎回。针对部分脱期赎回，基金管理东谈主在当日接受 赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期 办理。   另外，在单个基金份额持有东谈主高出上一通达日基金总份额 20%以上的赎回申 请等情形下，在通达日内，基金管理东谈主不错选择具体措施对其进行脱期办理赎回。   受脱期赎回的影响，投资者可能在基金发生巨额赎回期间，坑诰赎回请求后， 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 赎回要求得不到欣喜。   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主不行支付赎回款项；   （2）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值技巧仍导致公允价 值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当选择降速 支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施；   （3）证券交往所交往时候非平日停市，导致基金管理东谈主无法缠绵当日基金资 产净值；   （4）一语气两个或两个以上通达日发生巨额赎回；   （5）发生络续接受赎回恳求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情 形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求；   （6）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   在发生上述情形之一，且基金管理东谈主决定断绝接受或暂停接受基金份额持有 东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案， 已阐述的投资者赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，将可 支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可 脱期支付，具体缠绵圭臬由基金管理东谈主届时确定并公告。若出现上述第（4）项所 述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采纳 将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应及 时规复赎回业务的办理并公告。   在基金管理东谈主暂停基金赎回要求或降速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能不行实时、足额的赎回所持有的基金份额。   按照基金合同的约定，基金对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需细心短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （1）基金投资所波及的证券交往市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 时；      （2）因不可抗力致使基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；      （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；      （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。      当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不行实时、 准确地反应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理 东谈主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项。      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主可给与舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作表率免除相关法律律例 以及监管部门自律国法的规矩。      当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理东谈主决定给与舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。      当出现其他证监会认同的流动性风险管理措施时，基金管理东谈主可能在与托管 东谈主协商后，按照证监会认同的相关要求，选择对本基金的流动性风险管理措施， 具体情况的相关评释可能由基金管理东谈主届时公告确定。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险管理器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至有益 的侧袋账户进行处置计帐，主见在于灵验禁止并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅 主袋账户份额平日通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回， 其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 中加颐信纯债债券型证券投资基金             招募评释书（更新） 损失。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主缠绵各项投资运作接洽和基金功绩接洽时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金依期报 告中泄漏答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承 担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和技巧风险   基金的相关当事东谈主在各业务门径的操作过程中，可能因里面摆布不到位或者 东谈主为身分变成操作造作或违背操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交 易舛错和诓骗等。   此外，在通达式基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影 响交往的平日进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技巧风险可能来 自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律、律例或基金合同相关规矩的风险。   （八）模子风险   指在推断资产价值、市集分析和风险推断中给与了舛错的推断方法或采纳了 不得当的模子而导致投资结果不确定风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广阔规矩等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险 之间的匹配试验。 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）        十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 自决议收效后按照《信息泄漏办法》 的相关规矩在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）   （5）聘任司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有接洽，将基金财产计帐后的通盘剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）               十九、基金合同的内容概要   基金合同的内容概要见附件一。 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新）             二十、基金托管契约的内容概要   基金托管契约的内容概要见附件二。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务口头。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初度灵通基金账户的投资东谈主，基金管理东谈主将在 T+1 个工作日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐述书。若是投资东谈主需要提供纸质步地，请致 电基金管理东谈主客户服务热陈迹求。   （1）基金管理东谈主为基金份额持有东谈主依期或不依期提供电子邮件、短信或其他 步地对账单服务。   （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）投入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。 认、持有基金净值、症结公告信息、风险领导、客户关心等种种文书服务。   领导：通盘磋商方式，以基金管理东谈主得到的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、磋商地址等省略、舛错或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，变成相关服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理相关信息变更。如需订阅、变更或取 消相关服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金管理 东谈主不错根据本质业务需要，休养所提供服务的条件、方式和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及交往等业务，扶助随时查 询交往记录，持有份额、账户良友修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金管理东谈主照章泄漏的种种基金信息，如基金基本信息、 法律文献、依期答复，基金管理东谈主最新动态等。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）      （三）服务磋商方式      投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。      service@bobbns.com      （四）投诉与建议      投资东谈主不错通过基金管理东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金管理东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。      （五）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法链接的内容，请通过上述方式 磋商基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面链接了本招募评释书。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                        招募评释书（更新）                   二十二、其他应泄漏事项      答复期内本基金及基金管理东谈主的相关更新公告： 序号 公告事项                                泄漏日历       料概要更新       料概要更新 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）            二十三、招募评释书存放及查阅方式   本基金招募评释书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但 应以招募评释书蓝本为准。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 评释书。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加颐信纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加颐信纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加颐信纯债债券型证券投资基金托管契约》   （四）法律观点书   （五）基金管理东谈主业务经验批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照   （七）中国证监会规矩的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金管理东谈主办公风物和营 业风物，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公风物。基金投资者在营业时候 可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金管理有限公司 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）                   附件一 基金合同概要      第一部分 基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      一、基金管理东谈主的权利、义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并 管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准 的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度相关法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分派有接洽；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益垄断诉讼权利或者 实施其他法律行动；      （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；      （16）在妥当相关法律、律例的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 赎回、调度和非交往过户等业务国法；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老师信用、严慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互独处，对所管理的不同基金折柳管 理，折柳记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适当合理的措施使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当《基金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩缠绵并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，履行信息泄漏 及答复义务；   （12）保守基金营业玄机，不流露基金投资接洽、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不 向他东谈主流露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有接洽，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规矩时候发出，而且 保证投资者概况按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益垄断诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金管理东谈主承担通盘召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权利、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全保 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情 形，应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集国法，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需账 户，为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老师信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）确立有益的基金托管部门，具有妥当要求的营业风物，配备敷裕的、合 格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互独处；对所托管的不同的基金折柳成就账户，独处核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业玄机，除《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩另有 规矩外，在基金信息公开泄漏前给予守密，不得向他东谈主流露（因审计、法律等向 外部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金管理东谈主缠绵的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新）   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具观点，说 明基金管理东谈主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是 基金管理东谈主有未履行《基金合同》规矩的行动，还应当评释基金托管东谈主是否选择 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关良友 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规矩，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金管理东谈主追偿；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规矩或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或自行召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项垄断表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息良友；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并战胜《基金合同》、招募评释书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息泄漏，实时垄断权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。   一、召开事由 律例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；   （5）休养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商 后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度（管理费、托管费除外）；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）调低基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；   （4）加多或休养本基金的基金份额类别成就；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新）   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）经中国证监会允许，并履行相关标准后，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理东谈主决定不召集或在规矩时候内未能作出版面恢复，基金托管东谈主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主坑诰书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告坑诰提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理东谈主决定不召集或在规矩时候内未能作出版面恢复，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主坑诰书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告坑诰提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当 配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在规矩时候内未 能作出版面恢复，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰涩、干 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新） 扰。 登记日。      三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点、方式和会议步地；      （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达时候和地点；      （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 评释本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过火磋商 方式和磋商东谈主、表决观点寄交的截止时候和收取方式。 观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到 指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的 计票效用。      四、基金份额持有东谈主出席会议的方式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会 同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释妥当法律律例、《基金合同》 和会议文书的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证分解，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 式或大和会知载明的其他步地在表决摆布日往常送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他步地进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内一语气 公布相关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书规矩的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通 知不参加收取表决观点的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释妥当 法律律例、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 第 2 款第（3）项规矩比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。 重新召集的基金份额持有东谈主大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总额的三分之一（含三分之一）。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错给与书面、麇集、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 麇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起头由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 5 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计通盘灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                  招募评释书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以相等决议通 过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金管理东谈主或 者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 妥当会议文书中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议文书规矩的表决观点视为灵验表决，表决观点弄脏不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议着手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议着手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新） 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息泄漏办法》的相关规矩在 指定媒介上公告。若是给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有治理力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的格外约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主折柳持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的 主理东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应折柳由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相关规矩以本节格外约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的相关规矩。   第三部分 基金合同撤销和隔断的事由、标准   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议收效后按照《信息泄漏办法》 的相关规矩在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主链接的； 中加颐信纯债债券型证券投资基金               招募评释书（更新）   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘任司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有接洽，将基金财产计帐后的通盘剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新） 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复领导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   第四部分 争议措置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东谈主具有治理力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续至意、勤勉、 尽责地履行基金合同规矩的义务，珍贵基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统率。   第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                   招募评释书（更新）                 附件二 基金托管契约概要   第一部分 托管契约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：中加基金管理有限公司   注册地址：北京市顺义区和顺镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   邮政编码：100050   法定代表东谈主：夏远洋   成立日历：2013 年 3 月 27 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织步地：有限职责公司   注册老本：4.65 亿元东谈主民币   存续期间：不竭筹备   （二）基金托管东谈主   称呼：浙 商 银 行股份有限公司   住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号   法定代表东谈主：陆建强   电话：0571-88269636   传真：0571-88268688   磋商东谈主：林彬   成速即间：1993 年 4 月 16 日   组织步地：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 27，464，635，963 元   基金托管经验批文及文号：《对于核准浙 商 银 行股份有限公司证券投资基金 托管经验的批复》；证监许可〔2013〕1519 号   存续期间：不竭筹备   第二部分 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头提供投资品种池和交往敌手库，以便基 金托管东谈主运用相关技巧系统，对基金本质投资是否妥当基金合同对于证券采纳标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的 国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、分离交往可转债所分离出的纯债 部分、央行单据、中期单据、同行存单、短期融资券、资产扶助证券、债券回购、 银行入款（契约入款、文书入款、依期入款）以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相关规矩）。   本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调度债券和可交换债券，但不错 投资分离交往可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督：   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理，本基金托管东谈主托管的通盘基金持有一家公司刊行的 证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最弥远限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产扶助证券的比例，不得高出基 金资产净值的 10％； 中加颐信纯债债券型证券投资基金                     招募评释书（更新）      （7）本基金持有的通盘资产扶助证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；      （8）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产扶助证券的比例，不得高出该 资产扶助证券范围的 10％；      （9）本基金管理东谈主管理，本基金托管东谈主托管的通盘基金投资于并吞原始权益 东谈主的种种资产扶助证券，不得高出其种种资产扶助证券算计范围的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶助证券。 基金持有资产扶助证券期间，若是其信用品级着落、不再妥当投资圭臬，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；      （11）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；      （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不 妥当前款所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；      （14）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥当上述规矩 投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行休养，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。      基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受相关限制或按休养后的规矩履行。      （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对本契约第 十五条第（十）项基金投资阻扰行动进行监督。      根据法律律例相关基金从事的关联交往的规矩，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他紧要犀利关系的公司 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交往名单的真实性、 完竣性、全面性。基金管理东谈主有职责撑持基金管理东谈主的真实、完竣、全面的关联 交往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管 东谈主，基金托管东谈主应实时阐述已驰名单的变更。若是基金托管东谈主在运作中严格免除 了监督历程，基金管理东谈主仍违纪进行关联交往，并变成基金资产损失的，由基金 管理东谈主承担职责，基金托管东谈主并有权向中国证监会答复。   运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、本质摆布东谈主或者 与其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交往的，基金管理东谈主应当妥当基金的投资方向和投资策略，免除基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防备利益破损，妥当中国证监会的规矩，建立健全里面 审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱履行。相关交往必须事前得到基金 托管东谈主的同意，并履行信息泄漏义务。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关 联交旧事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经把稳采纳的、本基金 适用的银行间债券市集交往敌手名单，并约定各交往敌手用券款拼集的交往结算 方式。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市集交往敌手名单进行更新，基金管 理东谈主负责对交往敌手的资信摆布，按银行间债券市集的交往国法进行交往，基金 托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但在充分履行监 督和复核义务后，不承担交往敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发 现基金管理东谈主莫得按照事前约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主 应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管理 东谈主采纳入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金管理东谈主应根据法律律例的规矩及基金合同的 约定采纳入款银行。   本基金投资银行入款应妥当如下规矩： 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 行入款业务账目及核算的真实、准确。 关契约、账户良友、投资指示、入款证实书（如有）等相关文献，切实履行托管 职责。 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规矩。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主在采纳入款银行时有违背相关法律律例的规矩及 基金合同的约定的行动，应实时以书面步地文书基金管理东谈主在 10 个工作日内纠正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管 东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动，应立即答复 中国证监会，同期文书基金管理东谈主在 10 个工作日内纠正或断绝结算。   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资产 净值缠绵、种种基金份额的基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分派、相关信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   若是基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将演叨的功绩透露数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作中 违背法律律例、基金合同和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等 方式文书基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金管理东谈主收到文书后应不才一工作日内实时查对并以书面步地给基金 托管东谈主发出回复，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违纪原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对 文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金 管理东谈主依据交往标准仍是收效的投资指示违背法律、行政律例和其他相关规矩， 或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，并答复中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管契约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 在规矩时候内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据良友和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动，应实时答复中国证监会， 同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金管理东谈主无正 当情理，断绝、穷困基金托管东谈主根据本契约规矩垄断监督权，或选择拖延、诓骗 等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主坑诰教化仍不改 正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   第三部分 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户、复核基金管理东谈主缠绵的基金资产净值和种种基金份额的基金 份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相关信息泄漏和监督基金投资运 作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未履行或无故蔓延履行基金管理东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约过火他相关规矩时，应实时以书面步地文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一工作日前实时查对并以书 面步地给基金管理东谈主发出回函，评释违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交相关良友以供基金管理东谈主核查托管财产的完竣性和真实性，在规矩时候内答 复基金管理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金管理东谈主应答复中国证监会。基金管理东谈主有权利要求基金托管东谈主补偿基 金因此所碰到的损失。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时答复中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、穷困基金管理东谈主根据本契约规矩垄断监督权，或选择拖延、诓骗 等妙技妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主坑诰教化仍不改 中加颐信纯债债券型证券投资基金              招募评释书（更新） 正的，基金管理东谈主应答复中国证监会。   （四）若基金托管东谈主不履行、怠于履行基金合同、本托管契约约定的监督与 核查义务，由此给基金财产或基金管理东谈主变成径直损失的，基金托管东谈主愉快担赔 偿职责。   第四部分 基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 正当标准作出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分派基金的任 何财产。 其他专用账户，基金管理东谈主应给予必要的配合。 与独处。 金财产，如有格外情况两边可另行协商措置。 管理东谈主提供的书面良友中获取到账日信息的，应由基金管理东谈主负责与相关当事东谈主 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金托管东谈主对此不承担任何职责。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 设的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。在基金召募行动收尾前， 任何东谈主不得动用召募资金。 基金份额持有东谈主东谈主数妥当《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，基金管理东谈主 中加颐信纯债债券型证券投资基金                 招募评释书（更新） 应将属于基金财产的通盘资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在 规矩时候内，聘任具有从事证券相关业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验 资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。      （三）基金资金账户的开立和管理 给予必要的配合。 据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑持和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。      （四）基金证券账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户，同期，基金管理东谈主应给予必要的配 合。 东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法 东谈主计帐工作，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、保证金的收取按照中国 证券登记结算有限职责公司的规矩履行。 管理和运用由基金管理东谈主负责。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                招募评释书（更新） 波及相关账户的开设、使用的，按相关规矩开设、使用并管理；若无相关规矩， 则基金托管东谈主应当比照并战胜上述对于账户开设、使用的规矩。   （五）债券托管账户的开立和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市 场计帐所等银行间交往风物开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市 场债券的结算，同期，基金管理东谈主应给予必要的配合。基金管理东谈主和基金托管东谈主 共同代表基金缔结寰宇银行间债券市集债券回购主契约等相关契约。   （六）其他账户的开立和管理 在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关国法使用并管理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑持   基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善撑持，撑持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本质灵验摆布下的什物证券在 基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构本质灵验摆布的证券不承担撑持职责。   （八）与基金财产相关的紧要合同的撑持   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件折柳由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑持。除本契约另有规矩外，基金管理东谈主在代表基金签署与基 金相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基 金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的撑持期限为基金合同隔断后 15 年，法律律例另有规矩的从其规矩。   第五部分 基金资产净值缠绵与司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 中加颐信纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东谈主应每个工作日缠绵基金资产净值及种种基金份额的基金份额净 值，并按规矩公告。   基金管理东谈主应每个工作日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律律例或基 金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。   第六部分 基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须折柳妥善撑持的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有 东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托 管东谈主撑持。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供任意一个交往日或通盘交往日的 基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 基金合同隔断日等波及到基金症结事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生辰后 十个工作日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。 基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应战胜守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持 基金份额持有东谈主名册，应按相关律例规矩各自承担相应的职责。   第七部分 托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更标准   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 中加颐信纯债债券型证券投资基金                    招募评释书（更新） 内容不得与基金合同的规矩有任何破损。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。      （二）基金托管契约隔断的情形      （三）基金财产的计帐      （1）自出现基金合同隔断事由之日起 30 个工作日内成立基金财产计帐小组， 基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。      （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相关 业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的工作主谈主员。      （3）基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金财产；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐答复；      （5）聘任司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；      （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。      基金财产计帐的期限为 6 个月。      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 中加颐信纯债债券型证券投资基金                      招募评释书（更新）      （1）支付计帐用度；      （2）缴纳所欠税款；      （3）退回基金债务；      （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。      计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告。      基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。      第八部分 争议措置方式      因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一措置，协商、 统一不行措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有治理力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。      争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 至意、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约规矩的义务，珍贵基金份额持有 东谈主的正当权益。      本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。

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