招商智星稳健配置羼杂型基金中基金  （FOF-LOF）2025 年中期证明    基金处分东谈主：招商基金处分有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明   基金处分东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在空幻记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的果然性、准确性和齐全性承担个别及连带株连。本中期证明照旧三分之二 以上孤独董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同递次，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 证明中的财务方针、净值进展、利润分拨情况、财务司帐证明、投资组合证明等内容，保证 复核内容不存在空幻记录、误导性述说大略紧要遗漏。   基金处分东谈主承诺以竭诚信用、接力尽责的原则处分和专揽基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书极度更新。   本证明中财务贵府未经审计。   本证明期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 55 页                                                        招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                                第 2 页 共 55 页                                                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                          第 3 页 共 55 页                         招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                         §2       基金简介 基金称号           招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF） 基金简称           招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF） 场内简称           招商智星 FOF-LOF 基金主代码          161730 往来代码           161730 基金运作状貌         契约型盛开式 基金合同顺利日        2022 年 6 月 8 日 基金处分东谈主          招商基金处分有限公司 基金托管东谈主          中国银行股份有限公司 证明期末基金份额总 额 基金合同存续期        不依期 基金份额上市的证券                深圳证券往来所 往来所 下属分级基金的基金      招商智星稳健配置混          招商智星稳健配置混     招商智星稳健配置混 简称             合（FOF-LOF）A        合（FOF-LOF）C   合（FOF-LOF）D 下属分级基金的场内                招商智星 FOF-LOF                 -              - 简称 下属分级基金的往来 代码 证明期末下属分级基 金的份额总额 注：1、本基金从 2024 年 9 月 20 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2024 年 10 月 10 日起存续； 羼杂型基金中基金（FOF-LOF）”，基金简称变更为“招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）”。             本基金通过资产配置和基金优选，在禁止产物风险收益特征的前提下， 投资主义             力图已毕基金资产永恒稳健升值。             本基金将从经济动手周期和战术取向的变动，判断市集利率水平、通货             扩张率、货币供应量、盈利变化等成分对质券市集的影响，分析类别资             产的预期风险收益特征，动态治愈基金资产在各大类资产类别间的比例。             本基金将参照依期编制的投资组合风险评估证明及关系数目分析模子， 投资策略             适度治愈资产配置比例，以使基金在保捏总体风险水平相对褂讪的基础             上，优化投资组合。             本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策略、债券投             资策略、可调遣债券和可交换债券投资策略、资产支捏证券投资策略、                             第 4 页 共 55 页                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明            存托根据投资策略。 事迹相比基准     中债详尽（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%            本基金为羼杂型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债券型            基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金及货币型基金中基金            （FOF）。本基金资产投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投            资环境、投资标的、市集轨制以及往来功令等各异带来的独到风险，包 风险收益特征     括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个            股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、            汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）  、港股通机制下交            易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不            能正常往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 技俩                 基金处分东谈主                  基金托管东谈主 称号                 招商基金处分有限公司             中国银行股份有限公司            姓名      潘西里                    许俊 信息泄露负责东谈主    有计划电话    0755－83196666          010-66596688            电子邮箱    cmf@cmfchina.com       fxjd_hq@bank-of-china.com 客户干事电话             400-887-9555           95566 传真                 0755－83196475          010－66594942                    深圳市福田区深南正途             北京市西城区恢复门内大街 1 注册地址                    深圳市福田区深南正途             北京市西城区恢复门内大街 1 办公地址 邮政编码               518040                 100818 法定代表东谈主              王小青                    葛海蛟 本基金采纳的信息泄露报纸称号                        上海证券报 登载基金中期证明正文的处分东谈主互联网网址                   http://www.cmfchina.com 基金中期证明备置地点                            基金处分东谈主及基金托管东谈主住所       技俩           称号                              办公地址            招 商 智 星 稳 健 配 置 混 合            （FOF-LOF）A:中国证券登记结            算有限株连公司                    北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构            招 商 智 星 稳 健 配 置 混 合        深圳市福田区深南正途 7088 号            （FOF-LOF）C、D:招商基金处分            有限公司                       第 5 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                §3 主要财务方针和基金净值进展                                               金额单元：东谈主民币元 本期已已毕收益                                                149，466.59 本期利润                                                   269，800.00 加权平均基金份额本期利润                                              0.0055 本期加权平均净值利润率                                                0.55% 本期基金份额净值增长率                                                0.57% 期末可供分拨利润                                               218，644.04 期末可供分拨基金份额利润                                              0.0053 期末基金资产净值                                            41，738，549.13 期末基金份额净值                                                  1.0080 基金份额累计净值增长率                                                0.80% 本期已已毕收益                                                 14，809.52 本期利润                                                    41，565.14 加权平均基金份额本期利润                                              0.0039 本期加权平均净值利润率                                                0.39% 本期基金份额净值增长率                                                0.51% 期末可供分拨利润                                               -36，244.85 期末可供分拨基金份额利润                                              -0.0044 期末基金资产净值                                             8，134，375.94 期末基金份额净值                                                  0.9983 基金份额累计净值增长率                                               -0.17% 本期已已毕收益                                                      4.86 本期利润                                                        12.86 加权平均基金份额本期利润                                              0.0134 本期加权平均净值利润率                                                1.33% 本期基金份额净值增长率                                                0.71%                      第 6 页 共 55 页                       招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 期末可供分拨利润                                                            8.97 期末可供分拨基金份额利润                                                     0.0030 期末基金资产净值                                                        3，014.83 期末基金份额净值                                                         1.0031 基金份额累计净值增长率                          1.35% 注：1、基金事迹方针不包括捏有东谈主认（申）购或往来基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数；   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）A                                          事迹相比                     份额净值      事迹相比          份额净值                            基准收益   阶段                增长率标      基准收益                  ①-③         ②-④          增长率①                            率标准差                      准差②       率③                                            ④ 畴昔一个月      0.15%     0.01%       0.64%      0.08%    -0.49%      -0.07% 畴昔三个月      0.55%     0.02%       1.15%      0.13%    -0.60%      -0.11% 畴昔六个月      0.57%     0.02%      -0.03%      0.14%       0.60%    -0.12% 畴昔一年       0.68%     0.06%       4.31%      0.19%    -3.63%      -0.13% 畴昔三年       0.56%     0.12%       4.59%      0.16%    -4.03%      -0.04% 自基金合同 顺利起于今   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）C                                          事迹相比                     份额净值      事迹相比          份额净值                            基准收益   阶段                增长率标      基准收益                  ①-③         ②-④          增长率①                            率标准差                      准差②       率③                                            ④ 畴昔一个月      0.14%     0.01%       0.64%      0.08%    -0.50%      -0.07% 畴昔三个月      0.52%     0.02%       1.15%      0.13%    -0.63%      -0.11% 畴昔六个月      0.51%     0.02%      -0.03%      0.14%       0.54%    -0.12% 畴昔一年       0.54%     0.06%       4.31%      0.19%    -3.77%      -0.13% 畴昔三年       -0.39%    0.12%       4.59%      0.16%    -4.98%      -0.04%                              第 7 页 共 55 页                     招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 自基金合同         -0.17% 0.12%           5.65%      0.16%    -5.82%   -0.04% 顺利起于今   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）D                                        事迹相比                   份额净值      事迹相比         份额净值                           基准收益   阶段              增长率标      基准收益                  ①-③       ②-④         增长率①                           率标准差                    准差②       率③                                          ④ 畴昔一个月     0.14%    0.01%       0.64%      0.08%    -0.50%   -0.07% 畴昔三个月     0.53%    0.02%       1.15%      0.13%    -0.62%   -0.11% 畴昔六个月     0.71%    0.03%      -0.03%      0.14%    0.74%    -0.11% 自基金合同 顺利起于今 基准收益率变动的相比                            第 8 页 共 55 页                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 注：本基金从 2024 年 9 月 20 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2024 年 10 月 10 日起存续。                      §4 处分东谈主证明                         第 9 页 共 55 页                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明   招商基金处分有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准建树。 现在，公司注册本钱金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司一齐股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司一齐股权的 45%。   招商基金处分有限公司领有公开召募证券投资基金处分、基金销售、宇宙社会保障基金 境内请托处分、企业年金和事业年金基金投资处分、及格境内机构投资者、特定客户资产管 理、保障资金投资处分、基本养老保障基金投资处分、公募基金投资顾问人业务试点阅历。           任本基金的基金司理       证券 姓名   职务     （助理）期限        从业           说明           任职日历   离任日历     年限                        男，博士。2016 年 3 月至 2018 年 2 月在                        英国 7IM 资产处分公司任量化研究分析                        师，2018 年 3 月至 2020 年 4 月在招商银                        行股份有限公司资产处分部任投资研究                        岗，2020 年 4 月至 2021 年 6 月在招银理      本基金               财有限株连公司量化养殖品投资部任量 王建渗 基金经           -  7 化研究岗，2021 年 7 月加入招商基金管          月 15 日      理                 理有限公司资产配置与 FOF 投资部 ，现                        任招商智冷静健配置 1 年捏有期羼杂型                        基金中基金（FOF）、招商智星稳健配置                        羼杂型基金中基金（FOF-LOF）、招商稳                        健策略优选 3 个月捏有期羼杂型发起式                        基金中基金（FOF）基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同顺利日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（顺利）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处分办法》中对于证券从业东谈主员范围的关系递次。   基金处分东谈主声明：在本证明期内，本基金处分东谈主严格战胜《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作处分办法》等关联法律法例极度各项实施准则的递次以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着竭诚信用、接力尽责的原则处分和专揽基 金资产，在严格禁止风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本证明期内，基金运作整 体正当合规，无损伤基金捏有东谈主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作妥当关联法律法 规及基金合同的递次。                      第 10 页 共 55 页                       招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明    基金处分东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策进程，确保各投资组合享有公正的投资 决策契机。基金处分东谈主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护智商。基金处分东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，高出投资权限的 操作需要经过严格的审批智商。基金处分东谈主的关系研究终结向里面统统投资组合盛开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公正的问题。    基金处分东谈主按照法例要求，对勾搭四个季度时期内、不同时期窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各异次数占比高出正常范围的情况进行了合感性评释。证明期内，公司 旗下投资组合同向往来价差分析中未发现格外情形。    基金处分东谈主严格禁止不同投资组合之间的同日反向往来，严格谢绝可能导致不公正往来 和利益运输的同日反向往来。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金处分东谈主要求关系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，都备按照关联指数 的组成比例进行投资的组合等除外。    本证明期内，本基金各项往来均严格按照关系法律法例、基金合同的关联要务实行，公 司统统投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量高出该证券当 日成交量的 5%的往来共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往来。 证明期内未发现存可能导致不公正往来和利益运输的紧要格外往来步履。    上半年权力市集波动较大，岁首市集风险偏好低位动手，春节前后跟着 DeepSeek 大模 型推出，港股科技成为资产重估前锋，带动恒生指数和恒生科技快速抨击旧年 10 月高点， 时期机器东谈主、大数据、云计算等板块同步高潮，港股市集举座进展好于 A 股，AH 股溢价指 数回落。4 月初，好意思国加征关税幅度超市集预期，寰球市集碰到流动性冲击，恒生指数、上 证指数当日分别下降 13.22%、7.34%。之后在遑急资金助力、货币战术宽松类似关税博弈缓 和的共同作用下，市集舒缓迎来建树，A 股多个指数在季末完成进取抨击。结构方面，新消 费、翻新药、AI 算力、银行等板块涨幅居前，主题投资契机相对往常。宽基指数方面，上 半年沪深 300 高潮 0.03%，中证 500 高潮 3.31%，中证 1000 高潮 6.69%，恒生指数高潮 20%， 恒生科技高潮 18.68%。                          第 11 页 共 55 页                     招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明   债券市集方面，上半年多空成分交汇，债市呈现宽幅悠扬走势。节律上看，岁首稳汇率 与防风险诉求有所强化，资金面扶持紧均衡，类似春节后 DeepSeek 提振市集风险偏好，利 率悠扬上行至高位。二季度初，跟着资金面趋于闲静及外部关税冲击加重，市集避险神志升 温，带动债市收益率快速下行，时期 10Y、30Y 国债利率回落幅度高出 25bp。随后市集扶持 区间悠扬行情，利率举座波动幅度有限。   证明期内，本基金要点饶恕短债及中长债基金的优选和配置契机，并视市集变动进行灵 活治愈。   改日本基金将捏续继承稳健低波的投资理念，力图为投资者创造永恒可捏续的投资呈报。   证明期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.57%，同期事迹基准增长率为-0.03%，C 类 份额净值增长率为 0.51%，同期事迹基准增长率为-0.03%，D 类份额净值增长率为 0.71%， 同期事迹基准增长率为-0.03%。   股票市集方面，看好 A/H 股的潜在收益契机。一方面，在低利率环境下，对于收益率高 于进款利率和债券票息的资产饶恕度在擢升，权力市集的股息率或具备较高配置价值。尤其 是高分成资产，以中证红利指数为代表，现时股息率仍在 4%之上。另一方面，横向相比全 球主要市集，A/H 股在经历了畴昔 2-3 年的回调，估值处于偏低位置，存在较大估值建树空 间。宏不雅基本面，诚然地产、消耗等传统内需导向标的仍存压力，但宽财政、宽货币捏续发 力，同期产业层面在翻新药、好意思容照应、东谈主工智能、低空经济等多个领域均有较大抨击，海 外竞争力捏续擢升，改日或舒缓迎来估值和基本面的双重建树。但过程中也需要捏续饶恕外 围市集冲击，包括地缘政事、关税风险、好意思国通胀等。   债券市集方面，现时制约债市的中枢成分在于利率已处于历史极低水位，加之资金拘谨、 宏不雅审慎监管、风险偏好上行等扰动，债市恐难有系统性作念多契机。后续要点饶恕下半年实 体融资需求，以及抢出口效应回逾期的外需承压情况。   证明期内，本基金的估值业务严格按照关系的法律法例、基金合同以及《招商基金处分 有限公司基金估值委员会处分办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执 行基金估值战术。另外，公司建树由投资和研究部门、风险处分部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关系成员均具备相应的专科 胜任武艺和关系职责经历。公司估值委员会主要负责制定、校正和完善基金估值战术和智商， 依期评价现存估值战术和智商的适用性及对估值智商实行情况进行监督。                       第 12 页 共 55 页               招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明   投资和研究部门以及基金核算部共同负责饶恕关系投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的往来状态大略最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的紧要事件，从而笃定估值日需要进行估值测算大略治愈的投资品 种；投资和研究部门依期审核公允价值的阐发和计量；研究部建议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算大略治愈的投资品种进行公允价值订价与计量并依期对估值战术和智商进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部依期审核估值战术和智商的一致性，并负责与托管 行相通估值治愈事项；风险处分部负责估值委员会职责进程中的风险禁止；法律合规部负责 日常的基金估值治愈终结的过后复核监监职责；法律合规部与基金核算部共同负责估值治愈 事项的信息泄露职责。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值战术议论；对需收受非凡估值 智商的证券，基金实时启动非凡估值智商，由公司估值委员会集体议论议定非凡估值决议， 议论司帐师事务所的专科认识，并与托管行相通明由基金核算部具体实行。   本基金处分东谈主参与估值进程各方之间不存在职何紧要利益冲突。收尾证明期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限株连公司、中证指数有限公司签署干事条约，由其按商定提 供关系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本证明期内未实施利润分拨，妥当关系法例及基金合同的商定。   证明期内，本基金未发生勾搭二十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主大略基 金资产净值低于五千万元的情形。               §5    托管东谈主证明   本证明期内，本托管东谈主在本基金的托管过程中，严格战胜《证券投资基金法》极度他有 关法律法例、基金合同和托管条约的关联递次，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的步履，完 全尽责尽责地推行了应尽的义务。 的说明                   第 13 页 共 55 页                           招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      本证明期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》极度他关联法律法例、基金合同和托管 条约的递次，对本基金处分东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价钱的计算以及基金用度开支等方面进行了致密地复核，未发现本基金处分东谈主 存在损伤基金份额捏有东谈主利益的步履。      本证明中的财务方针、净值进展、收益分拨情况、财务司帐证明（注：财务司帐证明中 的“金融器具风险及处分”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主复 核范围内）、投资组合证明等数据果然、准确和齐全。               §6 半年度财务司帐证明（未经审计）      司帐主体：招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）      证明截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 资产                  附注号                                  日                         31 日 资产： 货币资金                6.4.7.1               2，559，807.61             2，794，191.63 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                            148.87                1，975.94 往来性金融资产             6.4.7.2              49，618，308.13            65，155，308.16 其中：股票投资                                                -                      -       基金投资                               46，692，285.99            61，282，685.47       债券投资                                2，926，022.14             3，872，622.69       资产支捏证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 养殖金融资产              6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产            6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       资产支捏证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权力器具投资                                               -                      - 应收算帐款                                         300，034.06                      -                               第 14 页 共 55 页                          招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 应收股利                                                  -                       - 应收申购款                                                 -                 293.91 递延所得税资产                                               -                       - 其他资产               6.4.7.5                     4，117.43                4，994.32 资产统共                                    52，482，416.10             67，956，763.96                                 本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净资产             附注号                                 日                         31 日 欠债： 短期借款                                                  -                       - 往来性金融欠债                                               -                       - 养殖金融欠债             6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                             -                       - 应付算帐款                                                 -                       - 应付赎回款                                    2，557，561.22               175，978.31 应付处分东谈主薪金                                        5，148.61                6，797.50 应付托管费                                          1，880.40                2，549.36 应付销售干事费                                         722.74                 1，277.51 应付投资顾问人费                                               -                       - 应交税费                                                  -                       - 应付利润                                                  -                       - 递延所得税欠债                                               -                       - 其他欠债               6.4.7.6                    41，163.23              20，000.00 欠债统共                                     2，606，476.20               206，602.68 净资产： 实收基金               6.4.7.7              49，556，218.98             67，731，193.55 其他详尽收益                                                -                       - 未分拨利润              6.4.7.8                   319，720.92              18，967.73 净资产统共                                   49，875，939.90             67，750，161.28 欠债和净资产统共                       52，482，416.10   67，956，763.96 注：证明截止日 2025 年 6 月 30 日，招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）A 份额净值 1.0080 元，基金份额总额 41，405，312.94 份；招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）C 份额净值 0.9983 元，基金份额总额 8，147，900.53 份；招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）D 份额净值 1.0031 元，基金份额总额 3，005.51 份；总份额统共 49，556，218.98 份。    司帐主体：招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）    本证明期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                 本期 2025 年 1 月 1 日至        上年度可比时期 2024 年        技俩            附注号                              第 15 页 共 55 页                       招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 一、营业总收入                                      406，805.77    2，112，053.29 其中：进款利息收入       6.4.7.9                        2，869.34           7，912.75      债券利息收入                                           -                  -      资产支捏证券利息                                                       -                  - 收入      买入返售金融资产                                                       -                  - 收入      其他利息收入                                           -                  - 填列） 其中：股票投资收益       6.4.7.10                              -                  -      基金投资收益     6.4.7.11                      89，193.00     -294，380.47      债券投资收益     6.4.7.12                       8，509.84          41，113.02      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益    6.4.7.14                              -                  -      养殖器具收益     6.4.7.15                              -                  -      股利收益       6.4.7.16                     131，927.62          47，441.27    以摊余成本计量的 金融资产隔断阐发产生的                                           -                  - 收益      其他投资收益                                           -                  - 失以“-”号填列）                                                       -                  - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     95，427.77      388，550.62 其中：暂估处分东谈主薪金                                            -                  - 其中：卖出回购金融资产                                                       -           1，781.83 支拨 三、利润总额（耗费总额                                  311，378.00    1，723，502.67                              第 16 页 共 55 页                             招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                        - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                          -                        - 净额 六、详尽收益总额                                        311，378.00             1，723，502.67      司帐主体：招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）      本证明期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 技俩                                   其他综                 实收基金                           未分拨利润                 净资产统共                                      合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐战术变更                         -         -                     -                    -      前期弱点更正                      -         -                     -                    -      其他                          -         -                     -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           -18，174，974.57         -         300，753.19        -17，874，221.38 填列） （一）、详尽收益总                                  -         -         311，378.00           311，378.00 额 （二）、本期基金份 额往来产生的净资                     -18，174，974.57         -          -10，624.81       -18，185，599.38 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款              90，614.04          -                 -0.83         90，613.21                     -18，265，588.61         -          -10，623.98       -18，276，212.59 款 （三）、本期向基金 份额捏有东谈主分拨利 润产生的净资产变                         -         -                     -                    - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他详尽收                                  -         -                     -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资            49，556，218.98          -         319，720.92        49，875，939.90                                 第 17 页 共 55 页                              招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 产                   上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 技俩                                    其他综                   实收基金                          未分拨利润             净资产统共                                       合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐战术变更                          -         -                 -                  -      前期弱点更正                       -         -                 -                  -      其他                           -         -                 -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号            -51，675，286.34         -      2，044，291.43     -49，630，994.91 填列） （一）、详尽收益总                                   -         -      1，723，502.67       1，723，502.67 额 （二）、本期基金份 额往来产生的净资                      -51，675，286.34         -       320，788.76      -51，354，497.58 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款              304，223.77          -         -5，234.20        298，989.57                      -51，979，510.11         -       326，022.96      -51，653，487.15 款 （三）、本期向基金 份额捏有东谈主分拨利 润产生的净资产变                          -         -                 -                  - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他详尽收                                   -         -                 -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。      本证明 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：      ____钟文岳___             ____欧志明______            ____何剑萍____      基金处分东谈主负责东谈主           专揽司帐职责负责东谈主                  司帐机构负责东谈主      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金(FOF-LOF)(原名：招商智星稳健配置一年阻塞运作  羼杂型基金中基金(FOF-LOF)，以下简称“本基金”)系由基金处分东谈主招商基金处分有限公司                                  第 18 页 共 55 页                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型基金中 基金(FOF-LOF)基金合同》(以下简称“原基金合同”)极度他关联法律法例的递次，经中国 证券监督处分委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3173 号准予公开召募注册。 本基金初度建树召募基金份额为 289，216，797.76 份，经德勤华永司帐师事务所(特殊无为合 伙)考据，并出具了编号为德师报(验)字(22)第 00257 号验资证明。原基金合同于 2022 年 6 月 8 日正经顺利，原基金合同顺利后一年内(含一年)为阻塞期，在阻塞运作期内不盛开申购 和赎回业务，但投资者可在本基金 A 类基金份额上市往来后通过深圳证券往来所往来 A 类基 金份额。本基金的阻塞运作期自 2022 年 6 月 8 日起至 2023 年 6 月 7 日止。自 2023 年 6 月 (FOF-LOF)”，股票操盘并适用原基金合同中对于转为盛开式运作后的关联递次。本基金为契约型开 放式基金，存续期限为不依期。本基金的基金处分东谈主为招商基金处分有限公司，基金托管东谈主 为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。    本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金份额(包括但不限于阻塞式基金、盛开式基金、上市盛开式基金(LOF)、QDII 基金、往来型盛开式指数基金(ETF)、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、香港互认基 金、公开召募基础设施证券投资基金，不包括基金中基金)、国内照章刊行上市的股票和存 托根据(包括主板、创业板极度他中国证监会允许基金投资的股票和存托根据)、港股通标的 股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券(含分离往来可转债)、 可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、所在政府债等)、资产支 捏证券、债券回购、同行存单、银行进款、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须妥当中国证监会的关系递次。如法律法例或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金处分东谈主在推行妥当智商后，不错将其纳入投资范围。阻塞运作期内，本基 金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的资产的比例为基金资产的 股票的比例不高出股票资产的 50%。阻塞运作期届满后，本基金投资于经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额的资产的比例为基金资产的 80%-95%。其中，本基金投资于 权力类资产的比例为基金资产的 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 本基金每个往来日日终捏有现款大略到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。阻塞运作期内， 本基金不受上述 5%的限制。其他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的递次实行。 本基金投资的权力类资产包括股票、股票型基金以及至少妥当以下情形之一的羼杂型基金： (1)基金合同中明确递次股票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；(2)根据基金披 露的依期证明，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。本基                         第 19 页 共 55 页                     招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标 的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。 要是法律法例对基金合同商定投资组合比例限制进行变更的，待推行相应智商后，以变更后 的递次为准。     本基金的事迹相比基准为：中债详尽(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以极度后颁布及校正的具 体司帐准则、应用指南、评释以及《资产处分产物关系司帐处理递次》和其他关系递次(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关联递次编制，同期在 具体司帐核算和信息泄露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的几许基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续经营为基础编制。     本基金财务报表的编制妥当企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关联递次的要求，果然、齐全地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时期的经营终结和净资产变动情况。     本证明期所收受的司帐战术，司帐猜想与最近一期年度证明相一致。     本基金在本证明时期未发生紧要司帐战术变更。     本基金本证明时期未发生紧要司帐猜想变更。     本基金本证明期内无需要说明的紧要司帐弱点更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠战术的见知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利离别化个东谈主所得税战术关联问题的通                       第 20 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于无间实施宇宙中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利离别化个东谈主所得税战术的公告》、财税[2014]81 号《财政部国度 税务总局证监会对于沪港股票市集往来互联互通机制试点关联税收战术的见知》、财税 [2015]101 号《对于上市公司股息红利离别化个东谈主所得税战术关联问题的见知》、财税 [2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一 步明确全面推开营改增试点金融业关联战术的见知》、财税[2016]127 号《财政部国度税务 总局证监会对于深港股票市集往来互联互通机制试点关联税收战术的见知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产拓荒教师辅助干事等升值税战术的见知》、财税[2017]2 号《对于 资管产物升值税战术关联问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税关联 问题的见知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的见知》、 财税[2023]39 号《对于减半征收证券往来印花税的公告》极度他关系税务法例和实务操作， 主要税项列示如下：      (1)证券投资基金(阻塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金)处分东谈主专揽基金交易股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金处分东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管产物运营业务，以基金处分东谈主为升值税征税东谈主，暂适用简单计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。      (2)对质券投资基金从证券市集合取得的收入，包括交易股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入极度他收入，暂不计缴企业所得税。      (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公拓荒行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；捏股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得长入适用 20%的税 率计征个东谈主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司 应向中国证券登记结算有限株连公司(以下简称“中国结算”)建议恳求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得 税。      (4)对于基金从事 A 股交易，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往来印花税，受让 方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)往来 印花税。对于基金通过港股通交易、经受、赠与联交所上市股票，按照香港非凡行政区现行 税法递次交纳印花税。      (5)本基金的城市惊奇建设税、教师费附加和所在教师附加等税费按照本色交纳升值税 额的适用比例计算交纳。                       第 21 页 共 55 页                                招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                                     单元：东谈主民币元                     技俩                              本期末 2025 年 6 月 30 日      活期进款                                                               2，559，807.61      就是：本金                                                              2，559，677.08            加：应计利息                                                            130.53            减：坏账准备                                                                  -      依期进款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      其中：进款期限 1 个月以内                                                                -            进款期限 1-3 个月                                                             -            进款期限 3 个月以上                                                             -      其他进款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      统共                                                                 2，559，807.61                                                                     单元：东谈主民币元                                         本期末 2025 年 6 月 30 日       技俩                      成本               应计利息             公允价值              公允价值变动 股票                              -               -                   -                   - 贵金属投资-金交                                 -               -                   -                   - 所黄金合约         往来所         市集 债券      银行间                                 -               -                   -                   -         市集         统共           2，901，681.24       26，312.14        2，926，022.14           -1，971.24 资产支捏证券                          -               -                   -                   - 基金                  44，930，150.98               -       46，692，285.99        1，762，135.01 其他                              -               -                   -                   - 统共                  47，831，832.22       26，312.14       49，618，308.13        1，760，163.77           本基金本证明期末无养殖金融器具。                                     第 22 页 共 55 页                           招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      本基金本证明期末无各项买入返售金融资产。      本基金本证明期末无买断式逆回购往来中取得的债券。                                                           单元：东谈主民币元                   技俩                        本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息                                                                      - 其他应收款                                                              4，117.43 待摊用度                                                                      - 统共                                                                 4，117.43                                                           单元：东谈主民币元               技俩                         本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商往来单元保证金                                                               - 应付赎回费                                                                12.31 应付证券出借走嘴金                                                                 - 应付往来用度                                                                    - 其中：往来所市集                                                                  -       银行间市集                                                               - 应付利息                                                                      - 预提用度                                                              41，150.92 统共                                                                41，163.23                                                       金额单元：东谈主民币元                        招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）A                               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              技俩                             基金份额（份）                    账面金额 上年度末                              52，605，675.01             52，605，675.01 本期申购                                 70，446.49                    70，446.49 本期赎回（以“-”号填列）                    -11，270，808.56            -11，270，808.56 基金份额折算变动份额                                    -                           - 本期末                               41，405，312.94             41，405，312.94                        招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）C                               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              技俩                             基金份额（份）                    账面金额 上年度末                              15，125，508.44             15，125，508.44                             第 23 页 共 55 页                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 本期申购                                  14，133.04                    14，133.04 本期赎回（以“-”号填列）                      -6，991，740.95              -6，991，740.95 基金份额折算变动份额                                     -                           - 本期末                                8，147，900.53               8，147，900.53                   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）D                             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            技俩                          基金份额（份）                           账面金额 上年度末                                      10.10                       10.10 本期申购                                   6，034.51                     6，034.51 本期赎回（以“-”号填列）                          -3，039.10                   -3，039.10 基金份额折算变动份额                                     -                           - 本期末                   3，005.51                                      3，005.51 注：本期申购含红利再投、调遣入份（金）额，本期赎回含调遣出份（金）额。                                                             单元：东谈主民币元                   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）A           技俩       已已毕部分                未已毕部分              未分拨利润统共 上年度末                  103，695.45              18，529.61           122，225.06 加：司帐战术变更                       -                       -                   -       前期弱点更正                   -                       -                   -       其他                       -                       -                   - 本期期初                  103，695.45              18，529.61           122，225.06 本期利润                  149，466.59             120，333.41           269，800.00 本期基金份额往来产                       -34，518.00             -24，270.87           -58，788.87 生的变动数 其中：基金申购款                  91.39                    -9.09              82.30       基金赎回款           -34，609.39             -24，261.78           -58，871.17 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末                   218，644.04             114，592.15           333，236.19                   招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）C           技俩       已已毕部分                未已毕部分              未分拨利润统共 上年度末                 -109，244.04               5，986.75        -103，257.29 加：司帐战术变更                       -                       -                   -       前期弱点更正                   -                       -                   -       其他                       -                       -                   - 本期期初                 -109，244.04               5，986.75        -103，257.29 本期利润                   14，809.52              26，755.62            41，565.14 本期基金份额往来产 生的变动数 其中：基金申购款                 -101.47                   22.85              -78.62                          第 24 页 共 55 页                       招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明       基金赎回款            58，291.14          -10，044.96           48，246.18 本期已分拨利润                         -                  -                    - 本期末                    -36，244.85         22，720.26            -13，524.59                    招商智星稳健配置羼杂（FOF-LOF）D           技俩        已已毕部分           未已毕部分              未分拨利润统共 上年度末                        0.01               -0.05                -0.04 加：司帐战术变更                        -                  -                    -       前期弱点更正                    -                  -                    -       其他                        -                  -                    - 本期期初                        0.01               -0.05                -0.04 本期利润                        4.86               8.00                12.86 本期基金份额往来产 生的变动数 其中：基金申购款                    4.48               -8.99                -4.51       基金赎回款                 -0.38              1.39                 1.01 本期已分拨利润                         -                  -                    - 本期末                         8.97               0.35                 9.32                                                         单元：东谈主民币元              技俩           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                        2，849.12 依期进款利息收入                                                                - 其他进款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                          16.68 其他                                                                  3.54 统共                                                              2，869.34     本基金本证明期内无股票投资收益。     本基金本证明期内无交易股票差价收入。     本基金本证明期内无股票赎回差价收入。     本基金本证明期内无股票申购差价收入。                           第 25 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      本基金本证明期内无证券出借差价收入。                                                    单元：东谈主民币元               技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额                                           18，395，043.65 减：卖出/赎回基金成本总额                                         18，305，767.98 减：交易基金差价收入应交纳升值税额                                              82.67 减：往来用度                                                             - 基金投资收益                                                   89，193.00                                                    单元：东谈主民币元               技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                             24，373.60 债券投资收益——交易债券（债转股及债券                                                          -15，863.76 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 统共                                                         8，509.84                                                    单元：东谈主民币元          技俩               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                 79，967.61 减：往来用度                                                             - 交易债券差价收入                                                 -15，863.76      本基金本证明期内无债券赎回差价收入。      本基金本证明期内无债券申购差价收入。                       第 26 页 共 55 页                     招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      本基金本证明期内无资产支捏证券投资收益。      本基金本证明期内无交易资产支捏证券差价收入。      本基金本证明期内无资产支捏证券赎回差价收入。      本基金本证明期内无资产支捏证券申购差价收入。      本基金本证明期内无贵金属投资收益。      本基金本证明期内无交易贵金属差价收入。      本基金本证明期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本证明期内无贵金属申购差价收入。      本基金本证明期内无养殖器具交易权证差价收入。      本基金本证明期内无养殖器具其他投资收益。                                                    单元：东谈主民币元                技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益                                                        - 其中：证券出借权力赔偿收入                                                      - 基金投资产生的股利收益                                             131，927.62 统共                                                      131，927.62                       第 27 页 共 55 页                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                     单元：东谈主民币元               技俩称号             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                              - ——债券投资                                                       7，756.76 ——资产支捏证券投资                                                          - ——基金投资                                                   139，340.27 ——贵金属投资                                                             - ——其他                                                                - ——权证投资                                                              - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 升值税 统共                                                       147，097.03                                                     单元：东谈主民币元                技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                       119.75 销售干事费返还                                                   27，089.19 统共                                                        27，208.94                技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期捏有基金产生的应支付销售干事费（元）                                      59，672.46 当期捏有基金产生的应支付处分费（元）                                        93，058.52 当期捏有基金产生的应支付托管费（元）                  27，646.71 注：当期捏有基金产生的应支付销售干事费、应支付处分费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同商定已看成用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的本色捏仓情况根据被投资基金基金合同商定的相应费率计算得出。      本基金本证明期内无信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元          技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                         1，479.34 信息泄露费                                                     39，671.58 证券出借走嘴金                                                             - 其他                                                            916.31                        第 28 页 共 55 页                             招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 统共                                                                   42，067.23    收尾资产欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。    收尾财务证明批准报出日，本基金无需要泄露的资产欠债表日后事项。    本证明期内存在禁止关系或其他紧要厉害关系的关联方未发生变化。                关联方称号                                  与本基金的关系 招商基金处分有限公司                                   基金处分东谈主 中国银行股份有限公司                                   基金托管东谈主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)                       基金处分东谈主的鼓舞 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金处分东谈主的鼓舞 注：基金的主要关联方包含基金处分东谈主、基金处分东谈主的鼓舞及子公司、基金托管东谈主等。    本基金本证明期内及上年度可比时期无通过关联方往来单元进行的股票往来。                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至                          月 30 日                      2024 年 6 月 30 日  关联方称号                                   占当期基金                            占当期基金                  成交金额                              成交金额                                  成交总额的比例                          成交总额的比例 招商证券              8，814，172.30         100.00%     3，800，023.80        90.51%                                                              金额单元：东谈主民币元                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至                          月 30 日                      2024 年 6 月 30 日  关联方称号                                  占当期债券成交                          占当期债券成交                  成交金额                              成交金额                                   总额的比例                            总额的比例 招商证券              8，499，629.00         100.00%     4，916，464.00      100.00%                                  第 29 页 共 55 页                         招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                         金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月    上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                         占当期债券                                 占当期债券                成交金额            回购成交总              成交金额               回购成交总                                 额的比例                                 额的比例 招商证券                       -            -            3，979，000.00       100.00%     本基金本证明期内及上年度可比时期无通过关联方往来单元进行的权证往来。     本基金本证明期内及上年度可比时期无应支付关联方的佣金。                                                              单元：东谈主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时期 2024 年 1 月          技俩                             年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日  当期发生的基金应支付的管  理费  其中：应支付销售机构的客  户惊奇费     应支付基金处分东谈主的  净处分费  注：本基金投资于本基金处分东谈主所处分的公开召募的基金份额的部分不收取处分费。支付基  金处分东谈主的基金处分东谈主薪金按前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金处分东谈主处分的  公开召募的基金份额的公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×0.20%的年费率计提，逐  日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：     日基金处分东谈主薪金＝（前一日的基金资产净值-前一日所捏有的基金处分东谈主处分的公开  召募的基金份额的公允价值后的余额）×0.20%÷当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时期 2024 年 1 月          技俩                             年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日  当期发生的基金应支付的托  管费                            第 30 页 共 55 页                       招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 注：本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募的基金份额的部分不收取托管费。支付基 金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所捏有基金托管东谈主托管的公开募 集的基金份额的公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×0.05%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日基金托管费＝（前一日的基金资产净值-前一日所捏有的基金托管东谈主托管的公开召募 的基金份额的公允价值后的余额）×0.05%÷当年天数。                                                           单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            当期发生的基金应支付的销售干事费 获取销售干事费            招商智星稳健配         招商智星稳健配          招商智星稳健配 的各关联方称号            置羼杂             置羼杂              置羼杂           统共            （FOF-LOF）A      （FOF-LOF）C       （FOF-LOF）D 招商基金处分有                        -             6.83          0.40             7.23 限公司 招商银行                   -         1，574.39             -         1，574.39 中国银行                   -         2，876.05             -         2，876.05 统共                     -         4，457.27          0.40         4，457.67            上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日            当期发生的基金应支付的销售干事费 获取销售干事费            招商智星稳健配         招商智星稳健配          招商智星稳健配 的各关联方称号            置羼杂             置羼杂              置羼杂           统共            （FOF-LOF）A      （FOF-LOF）C       （FOF-LOF）D 招商基金处分有                        -          274.04              -          274.04 限公司 招商银行                   -        17，605.31             -        17，605.31 中国银行                   -        26，262.81             -        26，262.81 统共               -   44，142.16        -   44，142.16 注：本基金的 C 类基金份额的年销售干事费率为 0.10%，D 类基金份额的年销售干事费率为   C 类份额日销售干事费=前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数   D 类份额日销售干事费=前一日 D 类基金资产净值×0.12%÷当年天数   本基金本证明期内及上年度可比时期无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 往来。                            第 31 页 共 55 页                          招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 务的情况    本基金本证明期内及上年度可比时期无与关联方通过商定申报状貌进行的适用固依期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况    本基金本证明期内及上年度可比时期无与关联方通过商定申报状貌进行的适用市集化 期限费率的证券出借业务的情况。                                                            份额单元：份                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日       技俩           招商智星稳健配置混           招商智星稳健配置混       招商智星稳健配置混                     合（FOF-LOF）A         合（FOF-LOF）C     合（FOF-LOF）D 基金合同顺利日 （2022 年 6 月 8 日）                   -               -              - 捏有的基金份额 证明期初捏有的基金 份额 证明时期申购/买入                                    -               -              - 总份额 证明时期因拆分变动                                    -               -              - 份额 减：证明时期赎回/卖                                    -               -              - 出总份额 证明期末捏有的基金 份额 证明期末捏有的基金 份额占基金总份额比                    24.15%                -              - 例                       上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日       技俩           招商智星稳健配置混           招商智星稳健配置混       招商智星稳健配置混                     合（FOF-LOF）A         合（FOF-LOF）C     合（FOF-LOF）D 基金合同顺利日 （2022 年 6 月 8 日）                   -               -              - 捏有的基金份额 证明期初捏有的基金 份额 证明时期申购/买入                          -               -              -                              第 32 页 共 55 页                        招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 总份额 证明时期因拆分变动                                  -                  -                  - 份额 减：证明时期赎回/卖                                  -                  -                  - 出总份额 证明期末捏有的基金 份额 证明期末捏有的基金 份额占基金总份额比                  14.58%                   -                  - 例   本证明期末及上年度末除基金处分东谈主之外的其他关联方无投本钱基金的情况。                                                           单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                月 30 日                   2024 年 6 月 30 日               期末余额          当期利息收入           期末余额         当期利息收入 中国银行-活期   2，559，807.61 2，849.12 2，872，171.15 7，810.86 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国银行股份有限公司看护，按银行商定利率计息。   本基金本证明期内及上年度可比时期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金捏有基金处分东谈主招商基金所处分的公开召募证券投资基金 统共东谈主民币 19，823，427.07 元，占本基金资产净值的比例为 39.75%。（2024 年 6 月 30 日： 统共东谈主民币 36，132，036.16 元，占本基金资产净值的比例为 41.82%）。 用                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时期 2024 年 1 月        技俩                            年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期往来基金产生的申购费                                              -                         - （元） 当期往来基金产生的赎回费                                              -                   462.38 （元） 当期捏有基金产生的应支付 销售干事费（元）                            第 33 页 共 55 页                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 当期捏有基金产生的应支付 处分费（元） 当期捏有基金产生的应支付 托管费（元） 当期往来基金产生的调遣费                           -          2，086.15 （元） 注：当期捏有基金产生的应支付销售干事费、应支付处分费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同商定已看成用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的本色捏仓情况根据被投资基金基金合同商定的相应费率计算得出。   根据关系法律法例及本基金合同的商定，基金处分东谈主不得对基金中基金财产中捏有的自 身处分的基金部分收取基金中基金的处分费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中捏有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金处分东谈主专揽本基金财产申购自己处分的其 他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照关系法例、 基金招募说明书商定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售干事费等销售用度， 其中申购费、赎回费在本色申购、赎回时按上述递次实行，销售干事费由本基金处分东谈主从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。   本基金本证明期内未进行利润分拨。   本基金本证明期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流畅受限证券。   本基金本证明期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。   本基金本证明期末无因银行间市集债券正回购往来而典质的债券。   本基金本证明期末无因往来所市集债券正回购往来而典质的债券。   本基金本证明期末无参与转融通证券出借业务的证券。                     第 34 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明   本基金为羼杂型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资、基金投资、债 券投资等。与这些金融器具关联的风险，以及本基金的基金处分东谈主处分这些风险所采取的风 险处分战术如下所述。   本基金的基金处分东谈主从事风险处分的主义是擢升本基金风险治愈后收益水平，保证本基 金的基金资产安全，惊奇基金份额捏有东谈主利益。基于该风险处分主义，本基金的基金处分东谈主 风险处分的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对各式类型的风险，笃定妥当的风 险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险禁止在戒指的范围之内。本基金现在 面对的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金处分东谈主建立了以全面、孤独、相互制约以及定性和定量相集合为原则的， 监事会、董事会及下设风险禁止委员会、督察长、风险处分委员会、法律合规部和风险处分 部等多档次的风险处分组织架构体系。   信用风险是指金融器具的一方到期无法推行约界说务致使本基金遭受损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支捏证券投 资极度他。   本基金的银行进款存放在本基金的基金托管东谈主开立的托管账户中，与该银行进款关系的 信用风险不紧要。本基金在证券往来所进行的往来均与中国证券登记结算有限株连公司完成 证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集往来 前均对往来敌手进行信用评估并收受券款免强交割状貌，以禁止相应的信用风险。基金对管 理表率、事迹精熟的基金处分东谈主处分的基金进行里面评估后，通过基金销售机构办理场外基 金的申赎。因此，本基金走嘴风险可能性很小。   对于与债券投资、资产支捏证券投资等投资品种关系的信用风险，本基金的基金处分东谈主 通过对投资品种的信用等第评估来选拔妥当的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 处分信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及资产支捏 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单子、战术性金融债。   本基金本证明期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本证明期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支捏证券投资。                      第 35 页 共 55 页                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明    本基金本证明期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。    本基金本证明期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。    本基金本证明期末及上年度末无按永恒信用评级列示的资产支捏证券投资。    本基金本证明期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。    流动性风险是指基金处分东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险起原于基金商定盛开日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种往来不活跃而出现的变现风险以及因投资围聚而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的金融资产主要在证券往来所和银行间同行市 场往来。除附注 6.4.12 所泄露的流畅受限不成解放转让的基金资产外，本基金未捏有其他 有紧要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所捏有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者权力)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处分东谈主在基金合同商定多数赎回要求， 设想了相等情况下赎回资金的处理模式，禁止因盛开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 捏有东谈主利益。    日常流动性风险处分中，本基金的基金处分东谈主逐日监控和展望本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来捏续地评估、选拔、追踪和禁止基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，况兼在需要时可通过卖出回购金融资产状貌融入短期资金， 以缓解流动性风险。 市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                     第 36 页 共 55 页                              招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      利率风险是指利率明锐性金融器具的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金处分东谈主日常通过对利率水平的展望、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行处分。      下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及往来形成欠债的公允 价值，并按照合约递次的重新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                     单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金         2，559，807.61               -           -               -    2，559，807.61 结算备付金                   -               -           -               -               - 存出保证金             148.87                -           -               -         148.87 往来性金融 资产 养殖金融资                         -               -           -               -               - 产 买入返售金                         -               -           -               -               - 融资产 债权投资                    -               -           -               -               - 应收股利                    -               -           -               -               - 应收申购款                   -               -           -               -               - 应收算帐款                   -               -           -     300，034.06      300，034.06 其他资产                    -               -           -        4，117.43        4，117.43 资产统共         5，485，978.62               -           -   46，996，437.48   52，482，416.10 欠债 应付赎回款                   -               -           -    2，557，561.22    2，557，561.22 应付处分东谈主                         -               -           -        5，148.61        5，148.61 薪金 应付托管费                   -               -           -        1，880.40        1，880.40 应付算帐款                   -               -           -               -               - 卖出回购金                         -               -           -               -               - 融资产款 应付销售服                         -               -           -         722.74          722.74 务费 应付投资顾                         -               -           -               -               - 问费 应付利润                    -               -           -               -               - 应交税费                    -               -           -               -               - 其他欠债                    -               -           -      41，163.23       41，163.23 欠债统共                    -               -           -    2，606，476.20    2，606，476.20                                     第 37 页 共 55 页                               招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 利率明锐度 缺口 上年度末 资产 货币资金          2，794，191.63               -           -               -    2，794，191.63 结算备付金                    -               -           -               -               - 存出保证金             1，975.94               -           -               -        1，975.94 往来性金融 资产 养殖金融资                          -               -           -               -               - 产 买入返售金                          -               -           -               -               - 融资产 债权投资                     -               -           -               -               - 应收股利                     -               -           -               -               - 应收申购款                    -               -           -         293.91          293.91 应收算帐款                    -               -           -               -               - 其他资产                     -               -           -        4，994.32        4，994.32 资产统共          6，668，790.26               -           -   61，287，973.70   67，956，763.96 欠债 应付赎回款                    -               -           -     175，978.31      175，978.31 应付处分东谈主                          -               -           -        6，797.50        6，797.50 薪金 应付托管费                    -               -           -        2，549.36        2，549.36 应付算帐款                    -               -           -               -               - 卖出回购金                          -               -           -               -               - 融资产款 应付销售服                          -               -           -        1，277.51        1，277.51 务费 应付投资顾                          -               -           -               -               - 问费 应付利润                     -               -           -               -               - 应交税费                     -               -           -               -               - 其他欠债                     -               -           -      20，000.00       20，000.00 欠债统共                     -               -           -     206，602.68      206，602.68 利率明锐度 缺口 注：上表按金融资产或金融欠债的重新订价日或到期日孰早者进行分类。 假定    1.若市集利率平行上升或下降 50 个基点                                      第 38 页 共 55 页                        招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                  对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                  位：东谈主民币元）       关系风险变量的变动                                  本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12 分析   其他价钱风险是指往来性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱 成分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关系，也有可能与举座投资品种关系。 本基金主要投资于证券往来所上市或银行间同行市集往来的债券和股票，统统市集价钱成分 引起的金融资产公允价值变动均平直响应在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产 投资组合的基础上，通过建立预先和过后追踪弱点的状貌，对基金资产的市集价钱风险进行 处分。                                                            金额单元：东谈主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日                                 占基金资产       技俩                                                          占基金资产                公允价值              净值比例             公允价值                                                                   净值比例（%）                                   （%） 往来性金融资产-                             -           -                     -              - 股票投资 往来性金融资产- 基金投资 往来性金融资产-                             -           -                     -              - 贵金属投资 养殖金融资产-权                             -           -                     -              - 证投资 其他                          -           -                     -              - 统共              46，692，285.99       93.62         61，282，685.47         90.45 假定                                  对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                  位：东谈主民币元）       关系风险变量的变动 分析                               本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12                            第 39 页 共 55 页                   招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                      -2，334，614.30       -3，064，134.27      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有遑急兴致的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经治愈的报价；第二档次：除 第一档次输入值外关系资产或欠债平直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次：关系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元 公允价值计量终结所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日         上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                        46，692，285.99                61，282，685.47 第二档次                         2，926，022.14                 3，872，622.69 第三档次                                      -                          - 统共                          49，618，308.13                65，155，308.16      本基金以导致各档次之间调遣的事项发诞辰为阐发各档次之间调遣的时点。      对于证券往来所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、往来不活跃(包括涨跌停时 的往来不活跃)或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日至往来还原活跃日历间、交 易不活跃时期及限售时期将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值治愈中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关系股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本证明期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无紧要各异。      本基金本证明期内及上年度可比时期无需要说明有助于清爽和分析司帐报表的其他事 项。                      第 40 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                    §7 投资组合证明                                                  金额单元：东谈主民币元 序号           技俩               金额               占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                 -                -      其中：债券                      2，926，022.14             5.58           资产支捏证券                           -                -      其中：买断式回购的买入返售                                            -                -      金融资产     本基金本证明期末未捏有股票。     本基金本证明期末未捏有港股通投资股票。     本基金本证明期末未捏有股票。     本基金证明期内无买入股票。     本基金证明期内无卖出股票。                      第 41 页 共 55 页                              招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明          本基金证明期内无交易股票。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种             公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）           其中：战术性金融债                                 -                      -                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                        占基金资 序号       债券代码          债券称号         数目（张）          公允价值（元）             产净值比                                                                        例（％） 细          本基金本证明期末未捏有资产支捏证券。 细          本基金本证明期末未捏有贵金属。          本基金本证明期末未捏有权证。          根据本基金合同递次，本基金不参与股指期货往来。                                第 42 页 共 55 页                            招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明              根据本基金合同递次，本基金不参与国债期货往来。              根据本基金合同递次，本基金不参与国债期货往来。              本基金通过资产配置和基金优选，在禁止产物风险收益特征的前提下，力图已毕基金资       产永恒稳健升值。本基金将从经济动手周期和战术取向的变动，判断市集利率水平、通货膨       胀率、货币供应量、盈利变化等成分对质券市集的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，       动态治愈基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金投资于经中国证监会照章核准或注册       的公开召募的基金份额的资产的比例为基金资产的 80%-100%，其中，本基金投资于权力类       资产的比例为基金资产的 0-30%。              证明期内，本基金主要投资于盛开式基金，总体风险等第中等，妥当基金合同商定的投       资策略、投资限制等要求。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                                             是否属于                                                                     占基金     基金处分 序   基金代                                                             资产净     东谈主及处分                基金称号      运作状貌     捏有份额（份）           公允价值（元） 号    码                                                              值比例     东谈主关联方                                                                     （%）     所处分的                                                                              基金              招商鑫福中短债              C              招商鑫悦中短债              C              嘉实超短债债券              C              创金合信鑫日享              短债债券 C                              第 43 页 共 55 页                                招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明               C               易方达安悦超短               债债券 C               永赢迅利中高等               级短债 E               鹏华稳福中短债               债券 E               广发景明中短债               C               国寿安保尊弘短               债债券 C               国泰利享中短债               债券 C               本基金本证明期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。               证明期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在证明编制日        前一年内受到公开质问、处罚的情形。               本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同递次的备选股票库，本基金处分东谈主从轨制和        进程上要求股票必须先入库再买入。                                                              金额单元：东谈主民币元         序号                称号                            金额（元）                                  第 44 页 共 55 页                                 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明           本基金本证明期末未捏有处于转股期的可调遣债券。           本基金本证明期末投资前十名股票中不存在流畅受限情况。                          §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                      份额单元：份                                                       捏有东谈主结构          捏有东谈主户     户均捏有的基               机构投资者                         个东谈主投资者 份额级别          数（户）       金份额                            占总份额                           占总份额                                    捏有份额                           捏有份额                                                     比例                             比例 招商智星 稳健配置 羼杂          265    156，246.46      10，000，450.04    24.15%        31，404，862.90       75.85% （FOF-L OF）A 招商智星 稳健配置 羼杂           78    104，460.26                  -         -         8，147，900.53       100.00% （FOF-L OF）C 招商智星 稳健配置 羼杂            3      1，001.84                  -         -             3，005.51       100.00% （FOF-L OF）D 统共        346  143，226.07 10，000，450.04 20.18% 39，555，768.94 79.82%      注：机构投资者/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母      收受各自级别的份额，对统共数，比例的分母收受下属分级基金份额的统共数（即期末基金      份额总额）。      技俩              份额级别                捏有份额总额（份）               占基金总份额比例                      招商智星稳健配置混      基金处分东谈主统统从业                                               -                    -                      合（FOF-LOF）A      东谈主员捏有本基金                      招商智星稳健配置混                         75.29              0.0009%                                   第 45 页 共 55 页                            招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                     合（FOF-LOF）C                     招商智星稳健配置混                     合（FOF-LOF）D           统共              1，075.29  0.0022% 注：分级基金机构投资者/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母收受各自级别的份额，对统共数，比例的分母收受下属分级基金份额的统共数（即 期末基金份额总额）。                                                       捏有基金份额总量的数目区 技俩                       份额级别                                                       间（万份）                          招商智星稳健配置羼杂                          （FOF-LOF）A 本公司高档处分东谈主员、基金             招商智星稳健配置羼杂 投资和研究部门负责东谈主捏有             （FOF-LOF）C 本盛开式基金                   招商智星稳健配置羼杂                          （FOF-LOF）D                          统共                                                 0                          招商智星稳健配置羼杂                          （FOF-LOF）A                          招商智星稳健配置羼杂 本基金基金司理捏有本盛开                                                                0                          （FOF-LOF）C 式基金                          招商智星稳健配置羼杂                          （FOF-LOF）D                          统共                                              0~10                       §9 盛开式基金份额变动                                                                      单元：份                     招商智星稳健配置混            招商智星稳健配置混             招商智星稳健配置混       技俩                      合（FOF-LOF）A          合（FOF-LOF）C           合（FOF-LOF）D 基金合同顺利日 (2022 年 6 月 8 日)基       225，231，695.19         63，985，102.57                 - 金份额总额 本证明期期初基金份 额总额 本证明期基金总申购 份额 减：本证明期基金总 赎回份额 本证明期时期基金拆                            -                     -                 -                                第 46 页 共 55 页                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 分变动份额（份额减 少以"-"填列） 本证明期期末基金份 额总额                  §10 紧要事件揭示    本证明期未召开基金份额捏有东谈主大会。    根据本基金处分东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金处分有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金处分东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金处分有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金处分东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金处分有限公司第七届董事会    根据本基金处分东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金处分有限公司第七届董事会    本证明期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总司理。 上述东谈主事变动已按关系递次备案、公告。    本证明期无波及本基金处分东谈主、基金财产、基金托管业务的紧要诉官司项。    本证明期基金投资策略无转换。    本基金本证明期捏有的基金无需要泄露的紧要影响事件。                        第 47 页 共 55 页                  招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明      本证明期本基金聘任的司帐师事务所未发生变更。      本证明期，基金处分东谈主莫得受到监管部门的查察或处罚，亦未收到对于基金处分东谈主的高 级处分东谈主员受到监管部门的查察或处罚的书面见知或文献。      本证明期内，本基金托管东谈主的托管业务部门极度关系高档处分东谈主员无受查察或处罚等情 况。                                               金额单元：东谈主民币元                 股票往来                 应支付该券商的佣金         往来                          占当期股 券商称号    单元                                    占当期佣金   备注               成交金额       票成交总        佣金         数目                                    总量的比例                          额的比例 北京证券      2          -          -         -       -         - 财通证券      3          -          -         -       -         - 长城证券      3          -          -         -       -         - 长江证券      4          -          -         -       -         - 诚通证券      1          -          -         -       -         - 大通证券      1          -          -         -       -         - 德邦证券      4          -          -         -       -         - 第一创业      3          -          -         -       -         - 东北证券      3          -          -         -       -         - 东方金钱      3          -          -         -       -         - 东方证券      3          -          -         -       -         - 东海证券      2          -          -         -       -         - 东吴证券      6          -          -         -       -         - 东兴证券      3          -          -         -       -         -                                                       本证明 正当证券      4          -          -         -       -   期减少 光大证券      3          -          -         -       -         -                                                       本证明 广发证券      6          -          -         -       -   期减少 国海证券      3          -          -         -       -         -                      第 48 页 共 55 页            招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 国金证券   1     -          -     -        -         - 国联民生   4     -          -     -        -         - 国盛证券   2     -          -     -        -         - 国泰海通 证券 国投证券   4     -          -     -        -         - 国新证券   2     -          -     -        -         - 国信证券   3     -          -     -        -         - 国元证券   2     -          -     -        -         -                                            本证明 华安证券   2     -          -     -        -   期减少 华宝证券   4     -          -     -        -         - 华创证券   4     -          -     -        -         - 华福证券   2     -          -     -        -         - 华金证券   4     -          -     -        -         - 华泰证券   4     -          -     -        -         - 华西证券   3     -          -     -        -         - 华源证券   2     -          -     -        -         - 华鑫证券   2     -          -     -        -         - 汇丰前海                                       本证明 证券                                         期新增 江海证券   1     -          -     -        -         - 金元证券   1     -          -     -        -         - 开源证券   2     -          -     -        -         - 民生证券   5     -          -     -        -         - 南京证券   1     -          -     -        -         - 祥瑞证券   3     -          -     -        -         -                                            本证明 瑞银证券   2     -          -     -        -                                            期新增 山西证券   6     -          -     -        -         - 上海证券   2     -          -     -        -         - 申港证券   1     -          -     -        -         - 申万宏源   2     -          -     -        -         - 世纪证券   1     -          -     -        -         - 草创证券   2     -          -     -        -         - 太平洋证 券                                            本证明 天风证券   2     -          -     -        -   期减少 天府证券   2     -          -     -        -         - 万和证券   1     -          -     -        -         -              第 49 页 共 55 页                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明        五矿证券      2     -          -       -       -         -        西部证券      1     -          -       -       -         -                                                       本证明        湘财证券      2     -          -       -       -   期减少        信达证券      2     -          -       -       -         -        兴业证券      2     -          -       -       -         -        星河证券      1     -          -       -       -         -        英大证券      1     -          -       -       -         -        粤开证券      1     -          -       -       -         -                                                       本证明        招商证券      5     -          -       -       -   期减少        浙商证券      2     -          -       -       -         -        中航证券      2     -          -       -       -         -        中金金钱        证券        中金公司      5     -          -       -       -         -        中泰证券      2     -          -       -       -         -                                                       本证明        中信建投        证券                                                       本证明        中信证券      8     -          -       -       -   期减少        中银海外        证券        中邮证券      2     -          -       -       -         -        甬兴证券   2        -          -       -       -         -        注：（一）选拔标准        较强，并通过基金处分东谈主的尽责拜访。          （二）选拔智商                                               金额单元：东谈主民币元 券商称号          债券往来   债券回购往来            权证往来            基金往来                        第 50 页 共 55 页                           招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                 占当期债                   占当期债                          占当期权              占当期基                                 券回购成        成交金额       券成交总   成交金额            成交金额   证成交总   成交金额       金成交总                                 交总额的                   额的比例                          额的比例              额的比例                                  比例 北京证券          -      -      -        -      -      -          -          - 财通证券          -      -      -        -      -      -          -          - 长城证券          -      -      -        -      -      -          -          - 长江证券          -      -      -        -      -      -          -          - 诚通证券          -      -      -        -      -      -          -          - 大通证券          -      -      -        -      -      -          -          - 德邦证券          -      -      -        -      -      -          -          - 第一创业          -      -      -        -      -      -          -          - 东北证券          -      -      -        -      -      -          -          - 东方金钱          -      -      -        -      -      -          -          - 东方证券          -      -      -        -      -      -          -          - 东海证券          -      -      -        -      -      -          -          - 东吴证券          -      -      -        -      -      -          -          - 东兴证券          -      -      -        -      -      -          -          - 正当证券          -      -      -        -      -      -          -          - 光大证券          -      -      -        -      -      -          -          - 广发证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国海证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国金证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国联民生          -      -      -        -      -      -          -          - 国盛证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国泰海通               -      -      -        -      -      -          -          - 证券 国投证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国新证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国信证券          -      -      -        -      -      -          -          - 国元证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华安证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华宝证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华创证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华福证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华金证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华泰证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华西证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华源证券          -      -      -        -      -      -          -          - 华鑫证券          -      -      -        -      -      -          -          - 汇丰前海               -      -      -        -      -      -          -          - 证券 江海证券          -      -      -        -      -      -          -          -                             第 51 页 共 55 页                                    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 金元证券              -         -          -        -      -        -              -         - 开源证券              -         -          -        -      -        -              -         - 民生证券              -         -          -        -      -        -              -         - 南京证券              -         -          -        -      -        -              -         - 祥瑞证券              -         -          -        -      -        -              -         - 瑞银证券              -         -          -        -      -        -              -         - 山西证券              -         -          -        -      -        -              -         - 上海证券              -         -          -        -      -        -              -         - 申港证券              -         -          -        -      -        -              -         - 申万宏源              -         -          -        -      -        -              -         - 世纪证券              -         -          -        -      -        -              -         - 草创证券              -         -          -        -      -        -              -         - 太平洋证                   -         -          -        -      -        -              -         - 券 天风证券              -         -          -        -      -        -              -         - 天府证券              -         -          -        -      -        -              -         - 万和证券              -         -          -        -      -        -              -         - 五矿证券              -         -          -        -      -        -              -         - 西部证券              -         -          -        -      -        -              -         - 湘财证券              -         -          -        -      -        -              -         - 信达证券              -         -          -        -      -        -              -         - 兴业证券              -         -          -        -      -        -              -         - 星河证券              -         -          -        -      -        -              -         - 英大证券              -         -          -        -      -        -              -         - 粤开证券              -         -          -        -      -        -              -         - 招商证券   8，499，629.00   100.00%          -        -      -        -   8，814，172.30   100.00% 浙商证券              -         -          -        -      -        -              -         - 中航证券              -         -          -        -      -        -              -         - 中金金钱                   -         -          -        -      -        -              -         - 证券 中金公司              -         -          -        -      -        -              -         - 中泰证券              -         -          -        -      -        -              -         - 中信建投                   -         -          -        -      -        -              -         - 证券 中信证券              -         -          -        -      -        -              -         - 中银海外                   -         -          -        -      -        -              -         - 证券 中邮证券              -         -          -        -      -        -              -         - 甬兴证券              -         -          -        -      -        -              -         -        序号                       公告事项                   法定泄露状貌         法定泄露                                        第 52 页 共 55 页                     招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                                                       日历                                        上海证券报、基金管      对于警惕冒用招商基金处分有限公司方法进行      欺诈步履的非凡教唆公告                                        会基金电子泄露网站      招商基金处分有限公司旗下基金 2024 年第 4          上海证券报及基金管      季度证明教唆性公告                         理东谈主网站                                        基金处分东谈主网站及中      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金      （FOF-LOF）2024 年第 4 季度证明                                        露网站      招商基金处分有限公司对于招融本钱私募股权              上海证券报、基金管      告                                 会基金电子泄露网站      招商基金处分有限公司旗下基金 2024 年年度           上海证券报及基金管      证明教唆性公告                           理东谈主网站                                        基金处分东谈主网站及中      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金      （FOF-LOF）2024 年年度证明                                        露网站                                        上海证券报、基金管      招商基金处分有限公司对于专揽固有资金投资      旗下公募基金的公告                                        会基金电子泄露网站      招商基金处分有限公司对于提高作商智星稳健              上海证券报、基金管      净值精度的公告                           会基金电子泄露网站      招商基金处分有限公司旗下基金 2025 年第 1          上海证券报及基金管      季度证明教唆性公告                         理东谈主网站                                        基金处分东谈主网站及中      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金      （FOF-LOF）2025 年第 1 季度证明                                        露网站                                        上海证券报、基金管      招商基金处分有限公司对于提醒投资者捏续完      善身份信息贵府的公告                                        会基金电子泄露网站                                        上海证券报、基金管      招商基金处分有限公司对于高档处分东谈主员变更      的公告                                        会基金电子泄露网站                                        上海证券报、基金管      招商基金处分有限公司对于高档处分东谈主员变更      的公告                                        会基金电子泄露网站      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金                  基金处分东谈主网站及中              （A 类份额）基金产物贵府节录更          国证监会基金电子披   2025-06-06      新                                 露网站      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金                  基金处分东谈主网站及中              （C 类份额）基金产物贵府节录更          国证监会基金电子披   2025-06-06      新                                 露网站                        第 53 页 共 55 页                                             招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明                      （FOF-LOF）                              （D 类份额）基金产物贵府节录更                 国证监会基金电子披                      新                                        露网站                      招商智星稳健配置羼杂型基金中基金                         基金处分东谈主网站及中                      第一号）                                     露网站                                                               上海证券报、基金管                      招商基金处分有限公司对于高档处分东谈主员变更                      的公告                                                               会基金电子泄露网站                                                               上海证券报、基金管                      招商基金处分有限公司对于高档处分东谈主员变更                      的公告                                                               会基金电子泄露网站                             §11 影响投资者决策的其他遑急信息       证明期内捏有基金份额变化情况                                                     证明期末捏有基金情况               捏有基金               份额比例 投资者       序       达到大略 类别                        期初份额               申购份额             赎回份额       捏有份额               份额占比       号       高出 20%               的时候区               间 机构        1                 10，000，450.04                 -          -      10，000，450.04    20.18% 个东谈主        1                 10，005，750.00                 -          -      10，005，750.00    20.19% 产物独到风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或高出 20%的情况，可能会出现围聚赎回以至多数赎回从而激发基金净值剧烈 波动，以至激发基金的流动性风险，基金处分东谈主可能无法实时变现基金资产以应付基金份额捏有东谈主的赎回恳求，基金份额捏 有东谈主可能无法实时赎回捏有的一齐基金份额。        注：1、证明期末捏有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；               份额，赎回份额包含赎回、调遣转出大略卖出等业务减少的份额。                                               第 54 页 共 55 页                         招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）2025 年中期证明 的文献；   招商基金处分有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处分有限公司互联网站上查阅，大略在营业时候内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本证明书如有疑问，可议论本基金处分东谈主招商基金处分有限公司。   客户干事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金处分有限公司                            第 55 页 共 55 页

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