广发中证国新港股通央企红利交游型敞开式指数证券投资基金
发起式齐集基金分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 14 日
基金称号 广发中证国新港股通央企红利交游型敞开式
指数证券投资基金发起式齐集基金
基金简称 广发中证国新港股通央企红利 ETF 发起式联
接
基金主代码 022719
基金条约见效日 2025 年 1 月 20 日
基金科罚东谈主称号 广发基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配
套法规、《广发中证国新港股通央企红利交
易型敞开式指数证券投资基金发起式齐集基
金基金条约》《广发中证国新港股通央企红
利交游型敞开式指数证券投资基金发起式联
接基金招募讲解书》
收益分拨基准日 2025 年 4 月 30 日
关频年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
广发中证国新港股 广发中证国新港股通央
下属分级基金的基金简称 通央企红利 ETF 发 企红利 ETF 发起式齐集
起式齐集 A C
下属分级基金的交游代码 022719 022720
放手基准日下属 基准日下属分级基金份 0.9774 0.9769
分级基金的相干 额净值（单元：元）
缱绻 基准日下属分级基金可 -297，331.30 -92，889.64
供分拨利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.002 0.001
份基金份额）
注：把柄本基金条约商定，基金科罚东谈主可每月对基金相对事迹相比基准的逾额
收益率以及基金的可供收益分拨利润进行评价，在合适基金分成要求下，本基
金至少在每个当然季度进行 1 次收益分拨，每年收益分拨次数最多为 12 次。
权利登记日 2025 年 5 月 16 日
除息日 2025 年 5 月 16 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 5 月 19 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有
东谈主
汲取红利再投资款式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相办事项的讲解 以 2025 年 5 月 16 日的基金份额净值为计算基准细目。
税收相办事项的讲解 把柄相干法律法规司法，基金向投资者分拨的基金收
益，暂免征收所得税。
用度相办事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权利登记日苦求申购或疏通转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日苦求赎回或疏通转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未汲取具体分成款式的投资者，本基金默许的分成款式为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的交游时辰内到销售网点修改分成款式，本次分
红证明的款式将按照投资者在权利登记日之前（不含 2025 年 5 月 16 日）临了
一次汲取的分成款式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户管事电话
式的，请务必在司法时辰前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成款式变
更苦求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，并不转变
投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成款式。
如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分
红款式，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户逐个提交变更分成款式的
业务苦求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金科罚有限公司关
于休养旗下部分敞开式基金分成款式变更司法的公告》。
（5）建议基金份额抓有东谈主在修改分成款式后，在 T+2 日（苦求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司证明分成款式的修改是否
告捷。
风险教导：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，
千合配资也不会因此镌汰
基金投资风险或普及基金投资收益。基金科罚东谈主欢喜以憨厚信用、极力尽职的
原则科罚和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构把柄法规要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险品级进行分别，
并冷落恰当性匹配成见。投资者在投资基金前应安定阅读基金条约、招募讲解
书（更新）和基金产物尊府提要（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构恰当性成见的基础上，把柄本身
的风险承受智商、投资期限和投资场地，对基金投资作出独处决策，汲取合适
的基金产物。基金科罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者隆盛”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关连分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户管事电话
特此公告。
广发基金科罚有限公司
