公告送出日历：2025年05月14日
基金称号 中加颐睿纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐睿纯债债券
基金主代码 006066
基金左券见效日 2018年07月25日
基金搞定东谈主称号 中加基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作搞定宗旨》等法律法
公告依据 规以及《中加颐睿纯债债券型证券投资基金基
金左券》、《中加颐睿纯债债券型证券投资基
金招募阐述书》的关系规定
收益分派基准日 2025年05月07日
关系年度分成次数的阐述 本基金本次分成为2025年度第2次分成
下属基金份额类别的基金简
中加颐睿纯债债券A 中加颐睿纯债债券C
称
下属基金份额类别的来回代
码
基准日下属基金
份额类别净值
适度基准 1.0499 1.0292
（单元:东谈主民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的联系
份额类别可供分
盘算 158，280，888.31 15，127.65
配利润（单元:
东谈主民币元）
本次下属基金份额类别分成
决策（单元:元/10份基金份 0.07 0.07
额）
职权登记日 2025年05月15日
除息日 2025年05月15日
现款红利披发日 2025年05月16日
职权登记日在中加基金搞定有限公司登记在
分成对象
册的本基金的整体基金份额抓有东谈主。
收受红利再投资形势的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年05月15日除权后的基金
份额净值为运筹帷幄基准详情再投资份额，红利
红利再投资联系事项的阐述 再投资所调度的基金份额于2025年05月16日
平直划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行证据并示知各销售机
构。2025年05月19日起投资者不错查询。
字据财政部、国度税务总局的财税字2002
税收联系事项的阐述
题的示知》，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的阐述 2、收受红利再投资形势的投资者其红利所
调度的基金份额免收申购用度。
注：1、职权登记日当日请求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分成职权。
分成形势将按照投资者在职权登记日前(不含2025年05月15日)临了一次收受的分成方
式为准。如但愿修改分成形势，请务必在2025年05月15日前(不含2025年05月15日)到销
售网点办妥变更手续。
中加基金搞定有限公司客户干事电话：400-00-95526（固定电话、挪动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险指示：本基金搞定东谈主得意以竭诚信用、发奋尽职的原则搞定和利用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，云交易不会
改换基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或教悔基金投资收益。基金的过往业
绩不代表往常阐扬，投资有风险，敬请投资东谈主端庄阅读本基金的《基金左券》、《招募
阐述书》等联系法律文献，并字据自己的投资想法、投资期限、投资教导、钞票情状等
判断基金是否和投资者的风险承受才气相稳健，自主判断基金的投资价值，自主作念出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金搞定有限公司
