招商沪深 300 地产等权重指数证券投    资基金 2025 年中期申报    基金贬责东说念主：招商基金贬责有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                          招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本申报所载辛劳不存在乌有纪录、误导性叙述或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。本中期申报照旧三分之二 以上独处董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司证据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 申报中的财务标的、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证 复核内容不存在乌有纪录、误导性叙述约略紧要遗漏。   基金贬责东说念主承诺以老诚信用、勤恳尽责的原则贬责和愚弄基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。   本申报中财务辛劳未经审计。   本申报期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 57 页                                                                  招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                                第 2 页 共 57 页                                                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                          第 3 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                       §2       基金简介 基金称号                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 基金简称                招商沪深 300 地产等权重指数 场内简称                地产基金 基金主代码               161721 交易代码                161721 基金运作样式              契约型绽开式 基金合同奏效日             2014 年 11 月 27 日 基金贬责东说念主               招商基金贬责有限公司 基金托管东说念主               中国银行股份有限公司 申报期末基金份额总额          3，655，079，118.76 份 基金合同存续期             不如期                     招商沪深 300 地产等权重指        招商沪深 300 地产等权重指 下属分级基金的基金简称                     数A                     数C 下属分级基金的场内简称         地产基金                   — 下属分级基金的交易代码         161721                 013273 申报期末下属分级基金的份 额总额 注：1、本基金从 2021 年 8 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 8 月 13 日起存续； 券投资基金拆伙分级运作变更而来。                《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》 于 2021 年 1 月 1 日隆重奏效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》 同期失效。             本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资顺序不停和数目化的风             险贬责妙技，终了对标的指数的有用追踪，取得与标的指数收益相似的 投资标的             答复。本基金的投资标的是保握基金净值收益率与功绩基准日均追踪偏             离度的十足值不杰出 0.35%，年追踪瑕玷不杰出 4%。             本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数，罗致完全复制法，按照             标的指数成份股组成过甚权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数             化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成过甚权重             来拟合复制标的指数，并证据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相 投资策略             应调养，以复制和追踪标的指数。本基金的投资标的是保握基金净值收             益率与功绩基准日均追踪偏离度的十足值不杰出 0.35%，年追踪瑕玷不超             过 4%。             当预期成份股发生调养，成份股发生配股、增发、分成等步履，以及因                           第 4 页 共 57 页                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报           基金的申购和赎回对本基金追踪标的指数的效果可能带来影响，导致无           法有用复制和追踪标的指数时，基金贬责东说念主不错对投资组合贬责进行适           当变通和调养，死力缩小追踪瑕玷。           本基金贬责东说念主逐日追踪基金组合与标的指数阐扬的偏离度，每月末、季           度末如期分析基金的实质组合与标的指数阐扬的累计偏离度、追踪瑕玷           变化情况过甚原因，并优化追踪偏离度贬责有盘算。           本基金贬责东说念主可愚弄股指期货，以提高投资遵循更好地达到本基金的投           资标的。本基金在股指期货投资中将证据风险贬责的原则，以套期保值           为见识，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风           险收益特色。本基金主要通过对现货和期货阛阓初始趋势的研究，结合           股指期货订价模子寻求其合理估值水平，罗致流动性好、交易活跃的期           货合约，达到有用追踪标的指数的见识。此外，本基金还将愚弄股指期           货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有用的现款贬责，如预期大额           申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致无法有用追踪标的指           数的风险。           本基金可在笼统辩论预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资           业务。           为更好地终了投资标的，在加强风险防护并谨守审慎原则的前提下，本           基金可证据投资贬责的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析           阛阓情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾性           况等因素的基础上，合理细目出借证券的领域、期限和比例。           沪深 300 地产等权重指数收益率×95%+金融机构东说念主民币活期入款基准利 功绩相比基准           率（税后）×5% 风险收益特征    本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 技俩               基金贬责东说念主                基金托管东说念主 称号               招商基金贬责有限公司           中国银行股份有限公司           姓名     潘西里                  许俊 信息流露负责东说念主   研究电话   0755－83196666        010-66596688           电子邮箱   cmf@cmfchina.com     fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话           400-887-9555         95566 传真               0755－83196475        010－66594942                  深圳市福田区深南大路           北京市西城区答复门内大街 1 注册地址                  深圳市福田区深南大路           北京市西城区答复门内大街 1 办公地址 邮政编码             518040               100818 法定代表东说念主            王小青                  葛海蛟 本基金采取的信息流露报纸称号                      证券时报                     第 5 页 共 57 页                             招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 登载基金中期申报正文的贬责东说念主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期申报备置地点                              基金贬责东说念主及基金托管东说念主住所        技俩              称号                           办公地址                招商沪深 300 地产等权重指数 A:                中国证券登记结算有限办事公司           北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构                招商沪深 300 地产等权重指数 C:      深圳市福田区深南大路 7088 号                招商基金贬责有限公司                §3 主要财务标的和基金净值阐扬                                                       金额单元：东说念主民币元 本期已终了收益                                                      -15，488，999.76 本期利润                                                         -41，922，546.37 加权平均基金份额本期利润                                                       -0.0367 本期加权平均净值利润率                                                        -10.89% 本期基金份额净值增长率                                                        -10.39% 期末可供分派利润                                                    -383，185，978.94 期末可供分派基金份额利润                                                       -0.2978 期末基金资产净值                                                    411，597，548.25 期末基金份额净值                                                            0.3199 基金份额累计净值增长率                                                        -48.20% 本期已终了收益                                                      -26，709，953.93 本期利润                                                         -65，148，405.64 加权平均基金份额本期利润                                                       -0.0320 本期加权平均净值利润率                                                         -9.54% 本期基金份额净值增长率                                                        -10.42% 期末可供分派利润                                                  -1，613，508，460.22 期末可供分派基金份额利润                                                       -0.6812 期末基金资产净值                                                    754，999，214.04 期末基金份额净值                                                            0.3188                          第 6 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 基金份额累计净值增长率                          -56.33% 注：1、基金功绩标的不包括握有东说念主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收 益水平要低于所列数字； 扣除研究用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数；   招商沪深 300 地产等权重指数 A                                           功绩相比                     份额净值      功绩相比          份额净值                             基准收益   阶段                增长率标      基准收益                  ①-③         ②-④          增长率①                             率圭臬差                      准差②       率③                                             ④ 昔时一个月      -0.09%    0.87%       -0.01%     0.89%    -0.08%     -0.02% 昔时三个月      -4.59%    1.52%       -4.12%     1.53%    -0.47%     -0.01% 昔时六个月     -10.39%    1.47%       -9.67%     1.48%    -0.72%     -0.01% 昔时一年       -0.87%    2.01%       -0.32%     2.02%    -0.55%     -0.01% 昔时三年      -57.85%    1.95%      -58.51%     1.96%       0.66%   -0.01% 自基金合同          -48.20% 1.90%          -53.65%     1.87%       5.45%    0.03% 奏效起于今   招商沪深 300 地产等权重指数 C                                           功绩相比                     份额净值      功绩相比          份额净值                             基准收益   阶段                增长率标      基准收益                  ①-③         ②-④          增长率①                             率圭臬差                      准差②       率③                                             ④ 昔时一个月      -0.09%    0.87%       -0.01%     0.89%    -0.08%     -0.02% 昔时三个月      -4.58%    1.52%       -4.12%     1.53%    -0.46%     -0.01% 昔时六个月     -10.42%    1.47%       -9.67%     1.48%    -0.75%     -0.01% 昔时一年       -0.96%    2.01%       -0.32%     2.02%    -0.64%     -0.01% 昔时三年      -57.98%    1.95%      -58.51%     1.96%       0.53%   -0.01% 自基金合同           -56.33%    2.02%      -57.01%     2.03%       0.68%   -0.01% 奏效起于今 期功绩相比基准收益率变动的相比                              第 7 页 共 57 页                          招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 注：本基金从 2021 年 8 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 8 月 13 日起存续。                      §4 贬责东说念主申报                         第 8 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报   招商基金贬责有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准竖立。 当今，公司注册本钱金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司握有公司一说念股权的 55%， 招商证券股份有限公司握有公司一说念股权的 45%。   招商基金贬责有限公司领有公开召募证券投资基金贬责、基金销售、世界社会保障基金 境内委派贬责、企业年金和奇迹年金基金投资贬责、及格境内机构投资者、特定客户资产管 理、保障资金投资贬责、基本养老保障基金投资贬责、公募基金投资照看人业务试点经验。             任本基金的基金司理             证券 姓名    职务      （助理）期限              从业                说明             任职日历       离任日历       年限                                         男，硕士。2018 年 2 月至 2022 年 9 月在                                         华泰柏瑞基金贬责有限公司办事，历任                                         量化与国际投资部助理研究员、研究员、       本基金 王宁远   基金经                     -     7             月 23 日                      理有限公司量化投资部，曾任研究员，       理                                         现任招商中证 A50 指数增强型发起式证                                         券投资基金、招商沪深 300 地产等权重                                         指数证券投资基金基金司理。                                         男，硕士。曾任杭州师范大学国际服务                                         工程学院讲师，2010 年 9 月加入中信期                                         货有限公司办事，任研究部研究员；2011                                         年 11 月加入招商证券股份有限公司工                                         作，任资产贬责部风险贬责司理；2012                                         年 3 月加入中信期货有限公司办事，任                                         研究部研究员；2014 年 11 月加入招商基                                         金贬责有限公司，曾任量化投资部研究                                         员、投资司理、招商沪深 300 指数增强                                         型证券投资基金、招商中证全指证券公       本基金                                         司指数证券投资基金、招商沪深 300 地       基金经   2021 年 7   2025 年 4 王岩                                 10   产等权重指数证券投资基金、招商沪深       理（已   月1日        月 23 日       离任）                                         商创业板指数增强型证券投资基金、招                                         商中证 800 指数增强型证券投资基金、                                         招商中证 500 增强策略交易型绽开式指                                         数证券投资基金、招商沪深 300 增强策                                         略交易型绽开式指数证券投资基金、招                                         商中证 2000 指数增强型证券投资基金、                                         招商中证 2000 增强策略交易型绽开式指                                         数证券投资基金、招商中证 A500 指数增                                         强型发起式证券投资基金基金司理。                             第 9 页 共 57 页                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司研究会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督贬责办法》中对于证券从业东说念主员领域的研究章程。   基金贬责东说念主声明：在本申报期内，本基金贬责东说念主严格谨守《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作贬责办法》等联系法律法例过甚各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着老诚信用、勤恳尽责的原则贬责和愚弄基 金资产，在严格阻挡风险的前提下，为基金握有东说念主谋求最大利益。本申报期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金握有东说念主利益的步履。基金的投资领域以及投资运作合乎联系法律法 规及基金合同的章程。   基金贬责东说念主已建立较完善的研究方法和投资决策历程，确保各投资组合享有公道的投资 决策契机。基金贬责东说念主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护要领。基金贬责东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分辨，投资组合司理在授权领域内不错自主决策，杰出投资权限的 操作需要经过严格的审批要领。基金贬责东说念主的研究研究效果向里面统统投资组合绽开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公道的问题。   基金贬责东说念主按照法例要求，对结合四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各异次数占比杰出普通领域的情况进行了合感性解释。申报期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。   基金贬责东说念主严格阻挡不同投资组合之间的同日反向交易，严格辞谢可能导致不公道交易 和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金贬责东说念主要求研究投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照联系指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本申报期内，本基金各项交易均严格按照研究法律法例、基金合同的联系要求执行，公 司统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量杰出该证券当                     第 10 页 共 57 页                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 申报期内未发现存可能导致不公道交易和利益输送的紧要异常交易步履。 购房需求连系开释，一季度量价数据环比皆升，超阛阓预期，重复 DeepSeek 提振阛阓信心， 指数呈现进取趋势。二季度需求蒙胧历久撑握，数据超预期下行，阛阓进行底部博弈基本得 出论断，底部细目。个股呈现结构性分化态势，历史办事较小、家具力较强、高线城市技俩 储备填塞的房企得到阛阓招供。在投资运作中，咱们永远严格对待日常运营历程，坚握雅致 追踪指数，圆满地终明晰尽可能缩小追踪瑕玷的标的，在将来贬责中，咱们也会永远谨慎对 待基金的运营办事。   申报期内，本基金 A 类份额净值增长率为-10.39%，同期功绩基准增长率为-9.67%，C 类份额净值增长率为-10.42%，同期功绩基准增长率为-9.67%。 全年增速 3.2%，与 2024 年握平，低于历久均值，好意思国一季度 GDP 不测缩小 0.5%，欧元区复 苏乏力，好意思欧降息预期增强。我国 GDP 同比增长 5.3%，高于标的。城镇拜访平静率褂讪在 大至 3.6%，结合 33 个月负增长，但其中高技巧制造业增多值同比增长 9.5%，工业品需求整 体上不及。上半年以东说念主民币计价出口同比增长 7.2%，好意思元口径略低，外需韧性仍在，其中， 新动力汽车、光伏、锂电板“新三样”出口增长超 30%。财政端“前置发力”，专项债与超 历久特地国债刊行节律加速，上半年广义财政支拨增速高于口头 GDP。货币策略复古得当偏 松，央行 5 月降准、降息及调降入款利率，阛阓瞻望三季度末可能再次降准降息。地产投资、 销售、新开工数据全面下行，其中 6 月 70 城二手房价钱环比跌幅扩大，策略端定调“止跌 回稳”，策略握续加码，但传导至信用延伸与基本面数据改善仍需时分。   申报期内，本基金的估值业务严格按照研究的法律法例、基金合同以及《招商基金贬责 有限公司基金估值委员会贬责办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执 行基金估值策略。另外，公司竖立由投资和研究部门、风险贬责部、基金核算部、法律合规                      第 11 页 共 57 页                    招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的研究成员均具备相应的专科 胜任智力和研究办事经历。公司估值委员会主要负责制定、更正和完善基金估值策略和要领， 如期评价现存估值策略和要领的适用性及对估值要领执行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责暖热研究投资品种的动态，评判基金握有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态约略最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的紧要事件，从而细目估值日需要进行估值测算约略调养的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的阐发和计量；研究部建议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算约略调养的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值策略和要领进 行评价，以保证其握续适用；基金核算部如期审核估值策略和要领的一致性，并负责与托管 行交流估值调养事项；风险贬责部负责估值委员会办事历程中的风曲折挡；法律合规部负责 日常的基金估值调养收尾的过后复核监管办事；法律合规部与基金核算部共同负责估值调养 事项的信息流露办事。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值策略议论；对需罗致特地估值 要领的证券，基金实时启动特地估值要领，由公司估值委员会集体议论议定特地估值有盘算， 征询司帐师事务所的专科意见，并与托管行交流明由基金核算部具体执行。   本基金贬责东说念主参与估值历程各方之间不存在职何紧要利益突破。为止申报期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限办事公司、中证指数有限公司签署服务条约，由其按商定提 供研究债券品种、通顺受限股票的估值参考数据。   本基金本申报期内未实施利润分派，合乎研究法例及基金合同的商定。   申报期内，本基金未发生结合二十个办事日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主约略基 金资产净值低于五千万元的情形。               §5    托管东说念主申报   本申报期内，本托管东说念主在本基金的托管过程中，严格谨守《证券投资基金法》过甚他有 关法律法例、基金合同和托管条约的联系章程，不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的步履，完 全尽责尽责地履行了应尽的义务。                   第 12 页 共 57 页                                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 的说明      本申报期内，本托管东说念主证据《证券投资基金法》过甚他联系法律法例、基金合同和托管 条约的章程，对本基金贬责东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的磋议、基金 份额申购赎回价钱的磋议以及基金用度开支等方面进行了谨慎地复核，未发现本基金贬责东说念主 存在毁伤基金份额握有东说念主利益的步履。      本申报中的财务标的、净值阐扬、收益分派情况、财务司帐申报（注：财务司帐申报中 的“金融器用风险及贬责”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复 核领域内）、投资组合申报等数据信得过、准确和齐备。               §6 半年度财务司帐申报（未经审计）      司帐主体：招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金      申报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 资产                  附注号                                  日                         31 日 资产： 货币资金                6.4.7.1              21，584，773.43            45，868，126.59 结算备付金                                      1，190，042.80            1，474，085.62 存出保证金                                         305，129.80            367，780.55 交易性金融资产             6.4.7.2            1，145，602，223.87          898，519，204.08 其中：股票投资                                1，103，187，300.52          892，427，235.86       基金投资                                             -                      -       债券投资                               42，414，923.35             6，091，968.22       资产支握证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产              6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产            6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       资产支握证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      -                               第 13 页 共 57 页                               招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 其他债权投资                                                -                       - 其他权力器用投资                                              -                       - 应收算帐款                                   15，175，860.51                         - 应收股利                                                  -                       - 应收申购款                                     4，341，231.34           13，468，360.56 递延所得税资产                                               -                       - 其他资产               6.4.7.5                            -                       - 资产悉数                                  1，188，199，261.75          959，697，557.40                                 本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净资产             附注号                                 日                         31 日 欠债： 短期借款                                                  -                       - 交易性金融欠债                                               -                       - 繁衍金融欠债             6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                             -                       - 布置算帐款                                                 -            3，086，840.65 布置赎回款                                   20，255，102.25            10，575，969.67 布置贬责东说念主酬金                                      947，752.73             824，097.91 布置托管费                                        189，550.53             164，819.60 布置销售服务费                                       62，753.87              51，219.17 布置投资照看人费                                               -                       - 应交税费                                                  -                       - 布置利润                                                  -                       - 递延所得税欠债                                               -                       - 其他欠债               6.4.7.6                   147，340.08             198，467.07 欠债共计                                    21，602，499.46            14，901，414.07 净资产： 实收基金               6.4.7.7            3，163，291，201.45         2，265，624，127.93 其他笼统收益                                                -                       - 未分派利润              6.4.7.8           -1，996，694，439.16        -1，320，827，984.60 净资产共计                                 1，166，596，762.29          944，796，143.33 欠债和净资产悉数                       1，188，199，261.75 959，697，557.40 注：申报截止日 2025 年 6 月 30 日，招商沪深 300 地产等权重指数 A 份额净值 0.3199 元， 基金份额总额 1，286，571，444.50 份；招商沪深 300 地产等权重指数 C 份额净值 0.3188 元， 基金份额总额 2，368，507，674.26 份；总份额共计 3，655，079，118.76 份。    司帐主体：招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金    本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元        技俩            附注号        本期 2025 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2024 年                              第 14 页 共 57 页                               招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 一、营业总收入                                -100，287，622.46           -252，346，216.56 其中：入款利息收入       6.4.7.9                       85，691.07               59，000.67      债券利息收入                                            -                       -      资产支握证券利息                                                        -                       - 收入      买入返售金融资产                                                        -                       - 收入      其他利息收入                                            -             777，240.45                                         -36，079，776.10           -340，349，546.11 填列） 其中：股票投资收益       6.4.7.10                -35，563，347.57           -340，319，240.30      基金投资收益                                            -                       -      债券投资收益     6.4.7.11                     127，900.27              239，394.05      资产支握证券投资 收益      贵金属投资收益    6.4.7.13                               -                       -      繁衍器用收益     6.4.7.14                               -                       -      股利收益       6.4.7.15                     -644，328.80             -269，699.86    以摊余成本计量的 金融资产拆伙阐发产生的                                            -                       - 收益      其他投资收益                                            -                       - 失以“-”号填列）                                                        -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                 6，783，329.55              6，239，532.95 其中：暂估贬责东说念主酬金                                             -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                        -                       - 支拨                              第 15 页 共 57 页                                   招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 三、利润总额（失掉总额                                                 -107，070，952.01          -258，585，749.51 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                       -                        - 四、净利润（净失掉以“-”                                                 -107，070，952.01          -258，585，749.51 号填列） 五、其他笼统收益的税后                                                               -                        - 净额 六、笼统收益总额                                        -107，070，952.01          -258，585，749.51      司帐主体：招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金      本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                         单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 技俩                                    其他综                 实收基金                             未分派利润                  净资产共计                                       合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐策略变更                          -         -                       -                      -      前期极度更正                       -         -                       -                      -      其他                           -         -                       -                      - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           897，667，073.52          -        -675，866，454.56       221，800，618.96 填列） （一）、笼统收益总                                   -         -        -107，070，952.01      -107，070，952.01 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        5，218，359，733.02          -       -3，369，777，503.35    1，848，582，229.67                   -4，320，692，659.50         -       2，800，982，000.80     -1，519，710，658.70 款 （三）、本期向基金 份额握有东说念主分派利 润产生的净资产变                          -         -                       -                      - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他笼统收                                   -         -                       -                      - 益结转留存收益                                  第 16 页 共 57 页                                    招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 四、本期期末净资 产                   上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 技俩                                     其他综                   实收基金                           未分派利润                净资产共计                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐策略变更                           -         -                    -                    -      前期极度更正                        -         -                    -                    -      其他                            -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号            566，545，576.77          -     -608，402，814.82       -41，857，238.05 填列） （一）、笼统收益总                                    -         -     -258，585，749.51      -258，585，749.51 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          6，332，804，249.72         -    -3，851，228，527.09    2，481，575，722.63                    -5，766，258，672.95         -    3，501，411，461.78     -2，264，847，211.17 款 （三）、本期向基金 份额握有东说念主分派利 润产生的净资产变                           -         -                    -                    - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他笼统收                                    -         -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。      本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：      ____钟文岳___              ____欧志明______               ____何剑萍____      基金贬责东说念主负责东说念主            左右司帐办事负责东说念主                     司帐机构负责东说念主                                   第 17 页 共 57 页                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报    招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 贬责委员会(以下简称“中国证监会”)《对于核准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投 资基金召募的批复》(证监许可[2014]154 号文)批准，由招商基金贬责有限公司依照《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套国法和《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资 基金基金合同》发售，基金合同于 2014 年 11 月 27 日奏效。本基金为契约型绽开式，存续 期限不定，初度竖立召募范畴为 357，430，032.92 份基金份额。本基金的基金贬责东说念主为招商 基金贬责有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。    本基金于 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日召募，召募期间净认购资金东说念主民币 购份额及利息结转的基金份额共计 357，430，032.92 份。上述召募资金已由毕马威华振司帐 师事务所(特殊凡俗合伙)考证，并出具了毕马威华振验字第 1400443 号验资申报。    证据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管 理章程》(以下简称“《流动性风险贬责章程》”)，对照旧存续的绽开式证券投资基金且基 金合同内容不合乎《流动性风险贬责章程》要求的，云交易应当在《流动性风险贬责章程》现实之 日起 6 个月内赐与调养。证据《流动性风险贬责章程》等法律法例，经与基金托管东说念主协商一 致，招商基金贬责有限公司对本基金合同研究要求进行更正，更正后的合同的一说念要求已于    证据《对于法度金融机构资产贬责业务的指引意见》等法律法法则程，基金贬责东说念主对本 基金的基金合同进行了修改，取消分级运作机制，苦求并获批招商 300 地产 A 份额与招商 份额折算为招商 300 地产份额的场内份额。修改后的《招商沪深 300 地产等权重指数证券投 资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日奏效，原基金合同于并吞日失效。    证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套国法、《招商沪深 300 地产等权重指 数证券投资基金基金合同》和为止申报期末最新公告的基金招募说明书的联系章程，本基金 投资于具有邃密流动性的金融器用，包括沪深 300 地产等权重指数的成份股、备选成份股、 股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法例或中国证监会允许本基 金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会的研究章程)。本基金投资于股票的资产不低于 基金资产的 85%，投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资 产的 90%，且不低于非现款资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳 的交易保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券， 其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监 会以后允许基金投资其他金融器用，基金贬责东说念主在履行顺应要领后，不错将其纳入投资领域。    本基金的功绩相比基准为：沪深 300 地产等权重指数收益率×95％＋金融机构东说念主民币活 期入款基准利率(税后)×5%。                          第 18 页 共 57 页                        招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以过甚后颁布及更正的具 体司帐准则、应用指南、解释以及《资产贬责家具研究司帐处理章程》和其他研究章程(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的联系章程编制，同期在 具体司帐核算和信息流露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以握续盘算为基础编制。     本基金财务报表的编制合乎企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的联系章程的要求，信得过、齐备地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状态以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的盘算效果和净资产变动情况。     本申报期所罗致的司帐策略，司帐臆想与最近一期年度申报相一致。     本基金在本申报期间未发生紧要司帐策略变更。     本基金本申报期间未发生紧要司帐臆想变更。     本基金本申报期内无需要说明的紧要司帐极度更正。     证据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金联系税收问题 的奉告》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》、财税[2012]85 号文 《财政部、国度税务总局、证监会对于实施上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略联系问 题的奉告》、财税[2015]101 号《财政部、国度税务总局、证监会对于上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税策略联系问题的奉告》、《对于不竭实施世界中小企业股份转让系统挂牌公 司股息红利隔离化个东说念主所得税策略的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《对于股权分置试点蜕变联系税收策略问题的奉告》、上证交字 [2008]16 号《对于作念好调养证券交易印花税税率研究办事的奉告》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收样式调养办事的奉告》、 财税[2008]1 号文《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠策略的奉告》、财税                       第 19 页 共 57 页                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 [2016]36 号文《财政部、国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财 税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系策略的奉告》、财税 [2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充奉告》、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产拓荒、发挥扶持服务等升值税策略的奉告》、财税[2017]2 号文《对于 资管家具升值税策略联系问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税联系 问题的奉告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》 过甚他研究税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：   (a)对质券投资基金贬责东说念主愚弄基金生意股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。   (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在世界领域内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生计服务业等一说念营业税征税东说念主，纳入试点领域，由缴 纳营业税改为交纳升值税。   自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具贬责东说念主(以下称贬责东说念主)运营资管家具提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下章程细目销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货色期货，不错采纳按如实质买入价磋议销售额，约略以 牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价钱看成买入价磋议销售额。 为，以贬责东说念主为升值税征税东说念主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对资 管家具在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从贬责东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。   证券投资基金贬责东说念主愚弄基金生意股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、场地政府债利息收入以及金融同行往复取得的利息收入免征升值税；同行入款利息 收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。   (c)基金看成通顺股鼓动在股权分置蜕变过程中收到由非通顺股鼓动支付的股份、现款 对价，暂免征收印花税、企业所得税和个东说念主所得税。   (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入期间 扣代缴 20%的个东说念主所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入证据握股期限 隔离化磋议个东说念主所得税的应征税所得额：握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 征税所得额；握股期限杰出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程磋议征税，握股时分自解禁日起磋议；解禁前 取得的股息、红利收入不竭暂减按 50%计入个东说念主所得税应征税所得额。对基金从世界中小企                     第 20 页 共 57 页                                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报      业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，      由挂牌公司代扣代缴 20%的个东说念主所得税。对所取得的股息红利收入证据握股期限隔离化磋议      个东说念主所得税的应征税所得额：握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额      计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按           (e)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。           (f)对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。           (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基      金贬责东说念主所在地适用的税率，磋议交纳城市爱戴确立税、发挥费附加和场地发挥费附加。                                                                      单元：东说念主民币元                     技俩                              本期末 2025 年 6 月 30 日      活期入款                                                                21，584，773.43      便是：本金                                                               21，582，657.87            加：应计利息                                                             2，115.56            减：坏账准备                                                                    -      如期入款                                                                            -      便是：本金                                                                           -            加：应计利息                                                                    -            减：坏账准备                                                                    -      其中：入款期限 1 个月以内                                                                  -            入款期限 1-3 个月                                                               -            入款期限 3 个月以上                                                               -      其他入款                                                                            -      便是：本金                                                                           -            加：应计利息                                                                    -            减：坏账准备                                                                    -      共计                                                                  21，584，773.43                                                                      单元：东说念主民币元                                         本期末 2025 年 6 月 30 日      技俩                      成本               应计利息             公允价值                公允价值变动 股票               1，245，408，099.80               -     1，103，187，300.52      -142，220，799.28 贵金属投资-金交                                 -               -                    -                    - 所黄金合约        交易所 债券                  42，064，284.00      326，273.35       42，414，923.35             24，366.00        阛阓                                     第 21 页 共 57 页                                            招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报         银行间                                       -               -                        -                     -         阛阓         共计               42，064，284.00       326，273.35           42，414，923.35              24，366.00 资产支握证券                                -               -                        -                     - 基金                                    -               -                        -                     - 其他                                    -               -                        -                     - 共计                     1，287，472，383.80      326，273.35         1，145，602，223.87       -142，196，433.28          本基金本申报期末无繁衍金融器用。          本基金本申报期末无各项买入返售金融资产。          本基金本申报期末无买断式逆回购交易中取得的债券。          本基金本申报期末无其他资产。                                                                                单元：东说念主民币元                    技俩                                     本期末 2025 年 6 月 30 日      布置券商交易单元保证金                                                                                -      布置赎回费                                                                               2，747.68      布置证券出借违约金                                                                                  -      布置交易用度                                                                             58，829.51      其中：交易所阛阓                                                                           58，829.51            银行间阛阓                                                                                -      布置利息                                                                                       -      预提用度                                                                               85，762.89      共计                                                                               147，340.08                                                                           金额单元：东说念主民币元                                   招商沪深 300 地产等权重指数 A                                             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                   技俩                                           基金份额（份）                          账面金额      上年度末                                    1，009，733，013.45                      623，742，789.67                                           第 22 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 本期申购                              705，830，885.16              436，041，984.56 本期赎回（以“-”号填列）                    -428，992，454.11             -265，001，247.04 基金份额折算变动份额                                      -                           - 本期末                             1，286，571，444.50              794，783，527.19                     招商沪深 300 地产等权重指数 C                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            技俩                             基金份额（份）                        账面金额 上年度末                            1，641，881，338.26            1，641，881，338.26 本期申购                            4，782，317，748.46            4，782，317，748.46 本期赎回（以“-”号填列）                   -4，055，691，412.46           -4，055，691，412.46 基金份额折算变动份额                                      -                           - 本期末               2，368，507，674.26 2，368，507，674.26 注：本期申购含红利再投、出动入份（金）额，本期赎回含出动出份（金）额。                                                             单元：东说念主民币元                    招商沪深 300 地产等权重指数 A           技俩       已终了部分                 未终了部分             未分派利润共计 上年度末               -157，036，089.24       -106，244，901.95     -263，280，991.19 加：司帐策略变更                          -                    -                    -       前期极度更正                      -                    -                    -       其他                          -                    -                    - 本期期初               -157，036，089.24       -106，244，901.95     -263，280，991.19 本期利润                -15，488，999.76        -26，433，546.61      -41，922，546.37 本期基金份额交易产                     -45，047，103.98        -32，935，337.40      -77，982，441.38 生的变动数 其中：基金申购款           -114，127，383.09        -82，417，085.26     -196，544，468.35       基金赎回款          69，080，279.11         49，481，747.86      118，562，026.97 本期已分派利润                           -                    -                    - 本期末                -217，572，192.98       -165，613，785.96     -383，185，978.94                     招商沪深 300 地产等权重指数 C           技俩       已终了部分                 未终了部分             未分派利润共计 上年度末               -884，848，318.27       -172，698，675.14    -1，057，546，993.41 加：司帐策略变更                          -                    -                    -       前期极度更正                      -                    -                    -       其他                          -                    -                    - 本期期初               -884，848，318.27       -172，698，675.14    -1，057，546，993.41 本期利润                -26，709，953.93        -38，438，451.71      -65，148，405.64 本期基金份额交易产                    -397，353，137.51        -93，459，923.66     -490，813，061.17 生的变动数 其中：基金申购款          -2，612，421，398.88      -560，811，636.12    -3，173，233，035.00                             第 23 页 共 57 页                                   招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报       基金赎回款            2，215，068，261.37       467，351，712.46    2，682，419，973.83 本期已分派利润                                -                   -                    - 本期末                    -1，308，911，409.71     -304，597，050.51    -1，613，508，460.22                                                                 单元：东说念主民币元              技俩                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                               69，211.03 如期入款利息收入                                                                        - 其他入款利息收入                                                                        - 结算备付金利息收入                                                               1，868.27 其他                                                                     14，611.77 共计                                                                     85，691.07                                                                 单元：东说念主民币元                   技俩                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——生意股票差价收入                                                  -35，563，347.57 股票投资收益——赎回差价收入                                                                  - 股票投资收益——申购差价收入                                                                  - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                                - 共计                                                                -35，563，347.57                                                                 单元：东说念主民币元                   技俩                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                          414，827，176.24 减：卖出股票成本总额                                                        449，996，266.95 减：交易用度                                                                394，256.86 生意股票差价收入                                                          -35，563，347.57      本基金本申报期内无股票赎回差价收入。      本基金本申报期内无股票申购差价收入。      本基金本申报期内无证券出借差价收入。                                 第 24 页 共 57 页                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                    单元：东说念主民币元               技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                            139，257.77 债券投资收益——生意债券（债转股及债券                                                          -11，357.50 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 共计                                                      127，900.27                                                    单元：东说念主民币元          技俩               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                110，200.00 减：交易用度                                                             - 生意债券差价收入                                                 -11，357.50      本基金本申报期内无债券赎回差价收入。      本基金本申报期内无债券申购差价收入。      本基金本申报期内无资产支握证券投资收益。      本基金本申报期内无生意资产支握证券差价收入。      本基金本申报期内无资产支握证券赎回差价收入。      本基金本申报期内无资产支握证券申购差价收入。                       第 25 页 共 57 页                        招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报      本基金本申报期内无贵金属投资收益。      本基金本申报期内无生意贵金属差价收入。      本基金本申报期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本申报期内无贵金属申购差价收入。      本基金本申报期内无繁衍器用生意权证差价收入。      本基金本申报期内无繁衍器用其他投资收益。                                                    单元：东说念主民币元                 技俩            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益                                            -644，328.80 其中：证券出借权力赔偿收入                                                      - 基金投资产生的股利收益                                                        - 共计                                                     -644，328.80                                                    单元：东说念主民币元              技俩称号         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                               -64，899，361.82 ——债券投资                                                   27，363.50 ——资产支握证券投资                                                         - ——贵金属投资                                                            - ——其他                                                               - ——权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税                       第 26 页 共 57 页                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 共计                                                    -64，871，998.32                                                     单元：东说念主民币元                技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                  578，460.89 共计                                                       578，460.89      本基金本申报期内无信用减值损失。                                                     单元：东说念主民币元         技俩              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                      26，255.52 信息流露费                                                     59，507.37 证券出借违约金                                                             - 其他                                                        61，501.40 共计                                                       147，264.29      为止资产欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。      为止财务申报批准报出日，本基金无需要流露的资产欠债表日后事项。      本申报期内存在阻挡关系或其他紧要利弊关系的关联方未发生变化。                关联方称号                        与本基金的关系 招商基金贬责有限公司                         基金贬责东说念主 中国银行股份有限公司                         基金托管东说念主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)             基金贬责东说念主的鼓动 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金贬责东说念主的鼓动 注：基金的主要关联方包含基金贬责东说念主、基金贬责东说念主的鼓动及子公司、基金托管东说念主等。                        第 27 页 共 57 页                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报    本基金本申报期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本申报期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本申报期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本申报期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本申报期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                          单元：东说念主民币元                     本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比期间 2024 年 1 月         技俩                           年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户爱戴费    应支付基金贬责东说念主的 净贬责费 注：支付基金贬责东说念主的基金贬责东说念主酬金按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其磋议公式为：    日基金贬责东说念主酬金＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数                                                          单元：东说念主民币元                     本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比期间 2024 年 1 月         技俩                           年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其磋议公式为：    日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数                          第 28 页 共 57 页                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                         单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 取得销售服务费的     当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方称号       招商沪深 300 地产等权        招商沪深 300 地产等权                                                        共计              重指数 A                重指数 C 招商基金贬责有限                               -            46，984.41        46，984.41 公司 招商银行                          -            18，807.27        18，807.27 招商证券                          -              297.73           297.73 共计                            -            66，089.41        66，089.41              上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 取得销售服务费的     当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方称号       招商沪深 300 地产等权        招商沪深 300 地产等权                                                        共计              重指数 A                重指数 C 招商基金贬责有限                               -            10，662.71        10，662.71 公司 招商银行                          -            19，077.44        19，077.44 招商证券                          -              211.00           211.00 共计                   -         29，951.15 29，951.15 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%，逐日累计至每月月底，按月支付。 其磋议公式为：   C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数   本基金本申报期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购） 交易。 务的情况   本基金本申报期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申报样式进行的适用固如期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本申报期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申报样式进行的适用阛阓化 期限费率的证券出借业务的情况。                          第 29 页 共 57 页                                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报            本申报期内及上年度可比期间基金贬责东说念主无愚弄固有资金投本钱基金的情况。            本申报期末及上年度末除基金贬责东说念主之外的其他关联方无投本钱基金的情况。                                                                         单元：东说念主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6   上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至           关联方称号                  月 30 日                  2024 年 6 月 30 日                            期末余额       当期利息收入           期末余额             当期利息收入         中国银行-活期  21，584，773.43 69，211.03 26，211，937.81 48，678.49         注：本基金的银行入款由基金托管东说念主中国银行股份有限公司复古，按银行商定利率计息。                                                                         单元：东说念主民币元                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                             基金在承销期内买入         关联方称号        证券代码      证券称号         刊行样式       数目（单元：                                                                           总金额                                                         股/张）         招商证券      001388     信通电子         网下申购                   937        15，385.54         中银国际证         券                        上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                             基金在承销期内买入         关联方称号        证券代码      证券称号         刊行样式       数目（单元：                                                                           总金额                                                         股/张）         招商证券   688692 达梦数据  网下申购                                1，745      151，745.20          注：本表已包含托管东说念主的关联方承销期内承销的证券。            本基金本申报期内未进行利润分派。                                                                  金额单元：东说念主民币元 证券代            得手认            通顺受限     认购价      期末估      数目（单 期末成本总             期末估值总   备       证券称号             受限期 码              购日             类型       格        值单价      位：股） 额                 额       注                                      第 30 页 共 57 页                                        招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                          内（含） 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                    第 31 页 共 57 页                                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                     第 32 页 共 57 页                                            招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺                                     受限                     日 证券代                 得手认             通顺受限   认购价        期末估        数目（单 期末成本总         期末估值总       备              证券称号            受限期 码                   购日              类型     格          值单价        位：张） 额             额           注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                        -   -               注：基金握有的股票在通顺受限期内，如取得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的通顺受限期和估值价钱与相应原股票一致。                    本基金本申报期末未握有暂时停牌等通顺受限股票。                    本基金本申报期末无因银行间阛阓债券正回购交易而典质的债券。                    本基金本申报期末无因交易所阛阓债券正回购交易而典质的债券。                    本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。                    本基金是股票型基金，本基金的运作触及的金融器用主要包括股票投资 (主若是指数成               份股、备选成份股)、银行入款等。与这些金融器用联系的风险，以及本基金的基金贬责东说念主               贬责这些风险所采取的风险贬责策略如下所述。                                          第 33 页 共 57 页                        招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报     本基金的基金贬责东说念主从事风险贬责的标的是提高本基金风险调养后收益水平，保证本基 金的基金资产安全，爱戴基金份额握有东说念主利益。基于该风险贬责标的，本基金的基金贬责东说念主 风险贬责的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临多样类型的风险，细目顺应的风 险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风曲折挡在适度的领域之内。本基金当今 濒临的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。     本基金的基金贬责东说念主建立了以全面、独处、相互制约以及定性和定量相结合为原则的， 监事会、董事会及下设风曲折挡委员会、看管长、风险贬责委员会、法律合规部和风险贬责 部等多脉络的风险贬责组织架构体系。     信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务甚而本基金遇到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行入款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支握证券投 资过甚他。     本基金的银行入款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行入款研究的信用风险不紧要。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限办事公司完成证券交收和款项 算帐，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓交易前均对交易敌手 进行信用评估并罗致券款勉强交割样式，以阻挡相应的信用风险。     对于与债券投资、资产支握证券投资等投资品种研究的信用风险，本基金的基金贬责东说念主 通过对投资品种的信用等第评估来采纳顺应的投资对象，并限制单个投资品种的握有比例来 贬责信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所握有的债券投资及资产支握 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所握有的国债、央行单据、策略性金融债。     本基金本申报期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本申报期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支握证券投资。     本基金本申报期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本申报期末及上年度末无按历久信用评级列示的债券投资。     本基金本申报期末及上年度末无按历久信用评级列示的资产支握证券投资。                       第 34 页 共 57 页                               招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报      本基金本申报期末及上年度末无按历久信用评级列示的同行存单投资。      流动性风险是指基金贬责东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开端于绽开式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资连系而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所握有的交易性金融资产在证券交易所和银行间同行 阛阓交易，除附注 6.4.12 所流露的通顺受限不可解放转让的基金资产外，本基金未握有其 他有紧要流动性风险的投资品种。本基金所握有的一说念金融欠债无固定到期日或合约商定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者权力)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金贬责东说念主在基金合同商定大都赎回要求， 想象了极端情况下赎回资金的处理模式，阻挡因绽开模式带来的流动性风险，有用保障基金 握有东说念主利益。日常流动性风险贬责中，本基金的基金贬责东说念主逐日监控和预测本基金的流动性 标的，通过对投资品种的流动性标的来握续地评估、采纳、追踪和阻挡基金投资的流动性风 险。同期，本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融资产样式融 入短期资金，以缓解流动性风险。 阛阓风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各样价钱因素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金贬责东说念主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行贬责。      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易酿成欠债的公允 价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                     单元：东说念主民币元 本期末 资产                              第 35 页 共 57 页                                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 货币资金        21，584，773.43            -           -                  -     21，584，773.43 结算备付 金 存出保证 金 交易性金 融资产 繁衍金融                         -            -           -                  -                  - 资产 买入返售                         -            -           -                  -                  - 金融资产 债权投资                    -            -           -                  -                  - 应收股利                    -            -           -                  -                  - 应收申购                         -            -           -       4，341，231.34       4，341，231.34 款 应收算帐                         -            -           -     15，175，860.51      15，175，860.51 款 其他资产                    -            -           -                  -                  - 资产悉数        65，494，869.38            -           -   1，122，704，392.37   1，188，199，261.75 欠债 布置赎回                         -            -           -     20，255，102.25      20，255，102.25 款 布置贬责                         -            -           -        947，752.73         947，752.73 东说念主酬金 布置托管                         -            -           -        189，550.53         189，550.53 费 布置算帐                         -            -           -                  -                  - 款 卖出回购 金融资产                    -            -           -                  -                  - 款 布置销售                         -            -           -         62，753.87          62，753.87 服务费 布置投资                         -            -           -                  -                  - 照看人费 布置利润                    -            -           -                  -                  - 应交税费                    -            -           -                  -                  - 其他欠债                    -            -           -        147，340.08         147，340.08 欠债悉数                    -            -           -     21，602，499.46      21，602，499.46 利率敏锐 度缺口 上年度末                                     第 36 页 共 57 页                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 月 31 日 资产 货币资金     45，868，126.59    -          -                -    45，868，126.59 结算备付 金 存出保证 金 交易性金 融资产 繁衍金融                      -    -          -                -                - 资产 买入返售                      -    -          -                -                - 金融资产 债权投资                 -    -          -                -                - 应收股利                 -    -          -                -                - 应收申购                      -    -          -    13，468，360.56    13，468，360.56 款 应收算帐                      -    -          -                -                - 款 其他资产                 -    -          -                -                - 资产悉数     53，801，960.98    -          -   905，895，596.42   959，697，557.40 欠债 布置赎回                      -    -          -    10，575，969.67    10，575，969.67 款 布置贬责                      -    -          -      824，097.91       824，097.91 东说念主酬金 布置托管                      -    -          -      164，819.60       164，819.60 费 布置算帐                      -    -          -     3，086，840.65     3，086，840.65 款 卖出回购 金融资产                 -    -          -                -                - 款 布置销售                      -    -          -        51，219.17        51，219.17 服务费 布置投资                      -    -          -                -                - 照看人费 布置利润                 -    -          -                -                - 应交税费                 -    -          -                -                - 其他欠债                 -    -          -      198，467.07       198，467.07 欠债悉数                 -    -          -    14，901，414.07    14，901，414.07 利率敏锐 度缺口                          第 37 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 注：上表按金融资产和金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。 假定   2.其他阛阓变量保握不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                   位：东说念主民币元）      研究风险变量的变动                                   本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析   其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种研究，也有可能与全体投资品种研究。 本基金所握有的金融资产以公允价值计量，统统阛阓价钱因素引起的金融资产公允价值变动 均平直反应在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立 事先和过后追踪瑕玷的样式，对基金资产的阛阓价钱风险进行贬责。                                                           金额单元：东说念主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日             上年度末 2024 年 12 月 31 日                                  占基金资产      技俩                                                          占基金资产                 公允价值              净值比例           公允价值                                                                  净值比例（%）                                    （%） 交易性金融资产- 股票投资 交易性金融资产-                              -           -                   -             - 基金投资 交易性金融资产-                              -           -                   -             - 贵金属投资 繁衍金融资产-权                              -           -                   -             - 证投资 其他                           -           -                   -             - 共计            1，103，187，300.52       94.56      892，427，235.86        94.46 假定                                   对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单 分析   研究风险变量的变动                                   位：东说念主民币元）                             第 38 页 共 57 页                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                             本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12                                    -55，159，365.03        -44，621，361.79      公允价值计量收尾所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有紧迫有趣有趣的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价；第二脉络：除 第一脉络输入值外研究资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三脉络：研究资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元 公允价值计量收尾所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日         上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一脉络                       1，102，860，810.53              891，933，427.20 第二脉络                         42，430，308.89                 6，119，704.72 第三脉络                            311，104.45                  466，072.16 共计                         1，145，602，223.87              898，519，204.08      本基金以导致各脉络之间出动的事项发诞辰为阐发各脉络之间出动的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将研究股票和债券的公允价值列入第一脉络；并证据估值调养中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目研究股票和债券公允价值应属第二脉络 照旧第三脉络。      本基金本申报期末及上年度末未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无紧要各异。                      第 39 页 共 57 页                           招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报         本基金本申报期内及上年度可比期间无需要说明有助于知道和分析司帐报表的其他事 项。                         §7 投资组合申报                                                         金额单元：东说念主民币元                                                         占基金总资产的比例 序号                技俩                 金额                                                            （%）          其中：股票                     1，103，187，300.52              92.85          其中：债券                       42，414，923.35                3.57                资产支握证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -                 -          资产                                                         金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                              -                     - B        采矿业                                   -                     - C        制造业                                   -                     -          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                              -                     -          供应业 E        建筑业                                   -                     - F        批发和零卖业                                -                     - G        交通运输、仓储和邮政业                           -                     - H        住宿和餐饮业                                -                     - I        信息传输、软件和信息技巧服                         -                     -                          第 40 页 共 57 页                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报      务业 J    金融业                                     -                - K    房地产业                   1，102，860，810.53              94.54 L    租出和商务服务业                                -                - M    科学研究和技巧服务业                              -                - N    水利、环境和巨匠设施贬责业                           -                - O    住户服务、修理和其他服务业                           -                - P    发挥                                      -                - Q    卫生和社会办事                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    笼统                                      -                -      共计                     1，102，860，810.53              94.54                                                   金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                -                - B    采矿业                                     -                - C    制造业                         309，746.63                0.03      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                            -                -      供应业 E    建筑业                                     -                - F    批发和零卖业                           2，244.00             0.00 G    交通运输、仓储和邮政业                             -                - H    住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息技巧服 I                                            -                -      务业 J    金融业                                     -                - K    房地产业                                    -                - L    租出和商务服务业                                -                - M    科学研究和技巧服务业                      14，499.36             0.00 N    水利、环境和巨匠设施贬责业                           -                - O    住户服务、修理和其他服务业                           -                - P    发挥                                      -                - Q    卫生和社会办事                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    笼统                                      -                -      共计                          326，489.99                0.03     本基金本申报期末未握有港股通投资股票。                      第 41 页 共 57 页                            招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 投资明细                                                      金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产 序号         股票代码    股票称号      数目（股）         公允价值（元）             净值比例                                                                （％） 注：因本基金被迫复制指数因素股需要，证据《公开召募证券投资基金运作贬责办法》的相 关章程要求，经本基金贬责东说念主董事会以及本基金托管行容许，申报期内，本基金参与投资了 招商蛇口。 明细                                                      金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产 序号       股票代码     股票称号     数目（股）           公允价值（元）            净值比例                                                                （％）                           第 42 页 共 57 页                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                    金额单元：东说念主民币元                                                         占期初基金资产 序号    股票代码      股票称号          本期累计买入金额                                                         净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票；                        第 43 页 共 57 页                          招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论研究交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元                                                          占期初基金资产 序号     股票代码      股票称号          本期累计卖出金额                                                          净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不辩论研究交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             725，655，693.43 卖出股票收入（成交）总额                      414，827，176.24 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票，卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票；                         第 44 页 共 57 页                                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论研究交易用度。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种            公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）           其中：策略性金融债                                -                       -                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                        占基金资 序号       债券代码          债券称号        数目（张）          公允价值（元）              产净值比                                                                        例（％） 细          本基金本申报期末未握有资产支握证券。 细          本基金本申报期末未握有贵金属。                               第 45 页 共 57 页                         招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报       本基金本申报期末未握有权证。       本基金贬责东说念主可愚弄股指期货，以提高投资遵循更好地达到本基金的投资标的。本基金 在股指期货投资中将证据风险贬责的原则，以套期保值为见识，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特色。本基金主要通过对现货和期货阛阓初始趋势 的研究，结合资指期货订价模子寻求其合理估值水平，罗致流动性好、交易活跃的期货合约， 达到有用追踪标的指数的见识。此外，本基金还将愚弄股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有用的现款贬责，如预期大额申购赎回、多量分成等，以及对冲因其他原因导致 无法有用追踪标的指数的风险。       证据本基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。       证据本基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。       申报期内基金投资的前十名证券除招商蛇口（证券代码 001979）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案拜访，不存在申报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。       证据 2024 年 9 月 14 日发布的研究公告，该证券刊行东说念主因未照章履行职责被深圳市光明 区建筑工务署给予警告。       对上述证券的投资决策要领的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上述 证券的投资决策要领合乎研究法律法例和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金贬责东说念主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                                            金额单元：东说念主民币元 序号               称号                    金额（元）                        第 46 页 共 57 页                                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报              本基金本申报期末未握有处于转股期的可出动债券。              本基金本申报期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。                                                                    金额单元：东说念主民币元                                      通顺受限部分的           占基金资产净值           通顺受限情况说      序号        股票代码       股票称号                                      公允价值（元）            比例（%）               明                               §8 基金份额握有东说念主信息                                                                             份额单元：份                                                           握有东说念主结构              握有东说念主户      户均握有的基              机构投资者                             个东说念主投资者 份额级别              数（户）        金份额                           占总份额                              占总份额                                       握有份额                              握有份额                                                         比例                                比例 招商沪深 等权重指 数A 招商沪深 等权重指 数C                                      第 47 页 共 57 页                                     招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 共计        105，929 34，504.99 557，568，333.35 15.25% 3，097，510，785.41 84.75%        注：机构投资者/个东说念主投资者握有份额占总份额比例磋议中，对下属分级基金，比例的分母        罗致各自级别的份额，对共计数，比例的分母罗致下属分级基金份额的共计数（即期末基金        份额总额）。        技俩             份额级别                握有份额总和（份）              占基金总份额比例                       招商沪深 300 地产等                       权重指数 A        基金贬责东说念主统统从业                       招商沪深 300 地产等        东说念主员握有本基金                                        3，340.55          0.0001%                       权重指数 C                  共计             118，318.69 0.0032%        注：分级基金机构投资者/个东说念主投资者握有份额占总份额比例磋议中，对下属分级基金，比        例的分母罗致各自级别的份额，对共计数，比例的分母罗致下属分级基金份额的共计数（即        期末基金份额总额）。                                                          握有基金份额总量的数目区        技俩                     份额级别                                                          间（万份）                               招商沪深 300 地产等权重指        本公司高等贬责东说念主员、基金           数A        投资和研究部门负责东说念主握有           招商沪深 300 地产等权重指        本绽开式基金                 数C                               共计                                               0                               招商沪深 300 地产等权重指                               数A        本基金基金司理握有本绽开                               招商沪深 300 地产等权重指        式基金                                                                     0                               数C                               共计                                            0~10                          §9 绽开式基金份额变动                                                                        单元：份                                 招商沪深 300 地产等权重指              招商沪深 300 地产等权重指                技俩                                        数A                           数C      基金合同奏效日(2014 年 11 月 27      日)基金份额总额      本申报期期初基金份额总额                         1，009，733，013.45          1，641，881，338.26      本申报期基金总申购份额                           705，830，885.16           4，782，317，748.46                                    第 48 页 共 57 页                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 减：本申报期基金总赎回份额                 428，992，454.11   4，055，691，412.46 本申报期期间基金拆分变动份额                                            -                  - （份额减少以"-"填列） 本申报期期末基金份额总额                1，286，571，444.50   2，368，507，674.26                   §10 紧要事件揭示     本申报期未召开基金份额握有东说念主大会。     证据本基金贬责东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会  总司理。     证据本基金贬责东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会  总司理级）。     证据本基金贬责东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会     证据本基金贬责东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会     本申报期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总司理。  上述东说念主事变动已按研究章程备案、公告。     本申报期无触及本基金贬责东说念主、基金财产、基金托管业务的紧要诉官司项。     本申报期基金投资策略无改变。     本申报期本基金聘用的司帐师事务所未发生变更。                      第 49 页 共 57 页                                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报      本申报期，基金贬责东说念主莫得受到监管部门的查察或处罚，亦未收到对于基金贬责东说念主的高 级贬责东说念主员受到监管部门的查察或处罚的书面奉告或文献。      本申报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚研究高等贬责东说念主员无受查察或处罚等情 况。                                                         金额单元：东说念主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金         交易                                  占当期股 券商称号    单元                                              占当期佣金     备注               成交金额               票成交总       佣金         数目                                              总量的比例                                  额的比例 华泰证券      4   394，829，576.82       34.67%   39，454.18    34.68%         -                                                                   本申报 中信证券      8   188，272，269.68       16.53%   18，803.32    16.53%   期减少 申万宏源      2   187，831，915.33       16.49%   18，752.09    16.48%         - 国泰海通 证券 星河证券      1    78，214，380.34       6.87%     7，808.19     6.86%         -                                                                   本申报 刚直证券      4    45，866，853.39       4.03%     4，582.20     4.03%   期减少                                                                   本申报 中信建投 证券 吉利证券      3    14，588，738.20       1.28%     1，462.04     1.29%         -                                                                   本申报 广发证券      6     2，820，727.00       0.25%      281.80      0.25%   期减少 北京证券      2                -            -           -         -         - 财通证券      3                -            -           -         -         - 长城证券      3                -            -           -         -         - 长江证券      4                -            -           -         -         - 诚通证券      1                -            -           -         -         - 大通证券      1                -            -           -         -         - 德邦证券      4                -            -           -         -         - 第一创业      3                -            -           -         -         -                           第 50 页 共 57 页                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 东北证券   3   -           -        -        -         - 东方资产   3   -           -        -        -         - 东方证券   3   -           -        -        -         - 东海证券   2   -           -        -        -         - 东吴证券   6   -           -        -        -         - 东兴证券   3   -           -        -        -         - 光大证券   3   -           -        -        -         - 国海证券   3   -           -        -        -         - 国金证券   1   -           -        -        -         - 国联民生   4   -           -        -        -         - 国盛证券   2   -           -        -        -         - 国投证券   4   -           -        -        -         - 国新证券   2   -           -        -        -         - 国信证券   3   -           -        -        -         - 国元证券   2   -           -        -        -         -                                              本申报 华安证券   2   -           -        -        -   期减少 华宝证券   4   -           -        -        -         - 华创证券   4   -           -        -        -         - 华福证券   2   -           -        -        -         - 华金证券   4   -           -        -        -         - 华西证券   3   -           -        -        -         - 华源证券   2   -           -        -        -         - 华鑫证券   2   -           -        -        -         - 汇丰前海                                         本申报 证券                                           期新增 江海证券   1   -           -        -        -         - 金元证券   1   -           -        -        -         - 开源证券   2   -           -        -        -         - 民生证券   5   -           -        -        -         - 南京证券   1   -           -        -        -         -                                              本申报 瑞银证券   2   -           -        -        -                                              期新增 山西证券   6   -           -        -        -         - 上海证券   2   -           -        -        -         - 申港证券   1   -           -        -        -         - 世纪证券   1   -           -        -        -         - 始创证券   2   -           -        -        -         - 太平洋证 券                                              本申报 天风证券   2   -           -        -        -                                              期减少            第 51 页 共 57 页                              招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报    天府证券     2            -           -        -        -         -    万和证券     1            -           -        -        -         -    五矿证券     2            -           -        -        -         -    西部证券     1            -           -        -        -         -                                                            本申报    湘财证券     2            -           -        -        -   期减少    信达证券     2            -           -        -        -         -    兴业证券     2            -           -        -        -         -    英大证券     1            -           -        -        -         -    粤开证券     1            -           -        -        -         -                                                            本申报    招商证券     5            -           -        -        -   期减少    浙商证券     2            -           -        -        -         -    中航证券     2            -           -        -        -         -    中金资产    证券    中金公司     5            -           -        -        -         -    中泰证券     2            -           -        -        -         -    中银国际    证券    中邮证券     2            -           -        -        -         -    甬兴证券   2              -           -        -        -         -    注：（一）采纳圭臬    较强，并通过基金贬责东说念主的尽责拜访。        （二）采纳要领                                                   金额单元：东说念主民币元            债券交易                 债券回购交易                权证交易                                          占当期债                   占当期债                                          占当期权 券商称号                                     券回购成         成交金额      券成交总        成交金额                 成交金额         证成交总                                          交总额的                   额的比例                                          额的比例                                           比例                          第 52 页 共 57 页                                  招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 华泰证券    4，305，955.00   10.24%                   -   -          -     - 中信证券    4，999，854.00   11.89%                   -   -          -     - 申万宏源    1，999，520.00   4.75%                    -   -          -     - 国泰海通 证券 星河证券    7，993，802.00   19.00%                   -   -          -     - 刚直证券               -        -                   -   -          -     - 中信建投                    -        -                   -   -          -     - 证券 吉利证券               -        -                   -   -          -     - 广发证券               -        -                   -   -          -     - 北京证券               -        -                   -   -          -     - 财通证券               -        -                   -   -          -     - 长城证券               -        -                   -   -          -     - 长江证券               -        -                   -   -          -     - 诚通证券               -        -                   -   -          -     - 大通证券               -        -                   -   -          -     - 德邦证券               -        -                   -   -          -     - 第一创业               -        -                   -   -          -     - 东北证券               -        -                   -   -          -     - 东方资产               -        -                   -   -          -     - 东方证券               -        -                   -   -          -     - 东海证券               -        -                   -   -          -     - 东吴证券               -        -                   -   -          -     - 东兴证券               -        -                   -   -          -     - 光大证券               -        -                   -   -          -     - 国海证券               -        -                   -   -          -     - 国金证券               -        -                   -   -          -     - 国联民生               -        -                   -   -          -     - 国盛证券               -        -                   -   -          -     - 国投证券               -        -                   -   -          -     - 国新证券               -        -                   -   -          -     - 国信证券               -        -                   -   -          -     - 国元证券               -        -                   -   -          -     - 华安证券               -        -                   -   -          -     - 华宝证券               -        -                   -   -          -     - 华创证券               -        -                   -   -          -     - 华福证券               -        -                   -   -          -     - 华金证券               -        -                   -   -          -     - 华西证券               -        -                   -   -          -     - 华源证券               -        -                   -   -          -     - 华鑫证券               -        -                   -   -          -     - 汇丰前海               -        -                   -   -          -     -                                 第 53 页 共 57 页                             招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报 证券 江海证券            -     -                    -       -             -      - 金元证券            -     -                    -       -             -      - 开源证券            -     -                    -       -             -      - 民生证券            -     -                    -       -             -      - 南京证券            -     -                    -       -             -      - 瑞银证券            -     -                    -       -             -      - 山西证券            -     -                    -       -             -      - 上海证券            -     -                    -       -             -      - 申港证券            -     -                    -       -             -      - 世纪证券            -     -                    -       -             -      - 始创证券            -     -                    -       -             -      - 太平洋证                 -     -                    -       -             -      - 券 天风证券            -     -                    -       -             -      - 天府证券            -     -                    -       -             -      - 万和证券            -     -                    -       -             -      - 五矿证券            -     -                    -       -             -      - 西部证券            -     -                    -       -             -      - 湘财证券            -     -                    -       -             -      - 信达证券            -     -                    -       -             -      - 兴业证券            -     -                    -       -             -      - 英大证券            -     -                    -       -             -      - 粤开证券            -     -                    -       -             -      - 招商证券            -     -                    -       -             -      - 浙商证券            -     -                    -       -             -      - 中航证券            -     -                    -       -             -      - 中金资产                 -     -                    -       -             -      - 证券 中金公司            -     -                    -       -             -      - 中泰证券            -     -                    -       -             -      - 中银国际                 -     -                    -       -             -      - 证券 中邮证券            -     -                    -       -             -      - 甬兴证券            -     -                    -       -             -      -                                                            法定流露      序号             公告事项                        法定流露样式                                                             日历                                                证券时报、基金贬责            对于警惕冒用招商基金贬责有限公司口头进行            糊弄行径的特地指示公告                                                基金电子流露网站                            第 54 页 共 57 页                      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金                                     露网站      招商基金贬责有限公司旗下基金 2024 年第 4       证券时报及基金贬责      季度申报指示性公告                      东说念主网站                                     证券时报、基金贬责      招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     基金电子流露网站      招商基金贬责有限公司对于招融本钱私募股权           证券时报、基金贬责      告                              基金电子流露网站      对于招商基金贬责有限公司旗下部分指数基金           证券时报、基金贬责      合同的公告                          基金电子流露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基      金合同（2025 年 3 月 21 日更正）                                     露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金托      管条约（2025 年 3 月 21 日更正）                                     露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金（A      类份额）基金家具辛劳摘要更新                                     露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金                           （C      类份额）基金家具辛劳摘要更新                                     露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更      新的招募说明书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金                                     露网站      招商基金贬责有限公司旗下基金 2024 年年度        证券时报及基金贬责      申报指示性公告                        东说念主网站                                     证券时报、基金贬责      招商基金贬责有限公司对于愚弄固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     基金电子流露网站                                     证券时报、基金贬责      招商基金贬责有限公司对于调养旗下部分绽开      式基金业务名额的公告                                     基金电子流露网站                                     基金贬责东说念主网站及中      招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金                                     露网站                     第 55 页 共 57 页                       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报       季度申报指示性公告                      东说念主网站                                      证券时报、基金贬责       对于招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基       金基金司理变更的公告                                      基金电子流露网站                                      基金贬责东说念主网站及中       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金（A       类份额）基金家具辛劳摘要更新                                      露网站                                      基金贬责东说念主网站及中       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金                            （C       类份额）基金家具辛劳摘要更新                                      露网站                                      基金贬责东说念主网站及中       招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金更       新的招募说明书（二零二五年第二号）                                      露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于提醒投资者握续完       善身份信息辛劳的公告                                      基金电子流露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于高等贬责东说念主员变更       的公告                                      基金电子流露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于高等贬责东说念主员变更       的公告                                      基金电子流露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于高等贬责东说念主员变更       的公告                                      基金电子流露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                      基金电子流露网站                                      证券时报、基金贬责       招商基金贬责有限公司对于高等贬责东说念主员变更       的公告                                      基金电子流露网站 件；                      第 56 页 共 57 页                                招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金 2025 年中期申报   招商基金贬责有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金贬责有限公司互联网站上查阅，约略在营业时安分到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本申报书如有疑问，可征询本基金贬责东说念主招商基金贬责有限公司。   客户服务中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                  招商基金贬责有限公司                            第 57 页 共 57 页

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