同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管束东说念主：同泰基金管束有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
要害请示
本基金经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注册召募，基金合同
于 2020 年 9 月 7 日端庄奏效。
基金管束东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场长进作念出实践性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资东说念主在投资
本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和居品特质，充分辩论自身的风险承受材干，
感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险。投本钱基金可能遭遇的风险包括：与投
资债券、钞票救助证券等特定投资标的干系的特定风险；证券商场全体环境激发的系统性风
险；个别证券独有的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产
生的管束风险、运魄力险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险。
本基金钞票可投资于存托凭证，除了靠近股票的共性风险外，还可能靠近存托凭证的特
有风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制各别风险、境外基础
证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东说念主等中介机构的诈骗及操魄力险等风
险。
本基金的一般风险及独有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金可投资于股指期货、股票期权，股指期货、股票期权行动金融养殖品，存在商场
风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操魄力险。
本基金投资领域包括国债期货，可能给本基金带来独特风险，包括杠杆风险、期货价钱
与基金投资品种价钱的干系度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
本基金可投资于钞票救助证券，因此可能靠近钞票救助证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。
本基金为羼杂型基金，恒久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币商场基金。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东说念主有可能赢得较高的收益，也有可能损失本金。
投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应表示阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》
、基金居品府上撮要等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，
全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分辩论自身的风险承受材干，感性判断市
场，严慎作念出投资决策。
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基金管束东说念主依照遵循法守、老诚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其将来业
绩表示；基金管束东说念主管束的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹表示的保证。基金管束
东说念主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 12 月 20 日，干系财务数据和净值
表示截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
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第一部分 前言
本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
（以下简称“
《基金法》
”）、
《公开
召募证券投资基金运作管束办法》
（以下简称“《运作办法》”
）、《证券投资基金销售管束办法》
（以下简称“《销售办法》”
）、《公开召募证券投资基金信息暴露管束办法》（以下简称“《信
息暴露办法》”）
、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束礼貌》
（以下简称“《流动性
风险管束礼貌》”
）以及《同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》编写。
基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其
真实性、准确性、齐全性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的府上肯求召募
的。本基金管束东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他干系礼貌享有权柄、承担义务。基金投资东说念主
欲了解基金份额持有东说念主的权柄和义务，应详备查阅基金合同。
本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法
律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法例的礼貌为准。
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第二部分 释义
招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
：指《同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有用改良和补充
证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改良和补充
过甚更新
行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、陈说等
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会
第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律
的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改良
《销售办法》
：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改良
《信息暴露办法》
：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公
开召募证券投资基金信息暴露管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改良
：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改良
施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束礼貌》及颁布机关对其频频作念出的改良
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体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
存续或经干系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织
关法律法例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
点办法》及干系法律法例礼貌，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主
境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
份额的申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务
他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东说念主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业
务的机构
账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建
立并救助基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等
受同泰基金管束有限公司委派代为办理登记业务的机构
份额余额过甚变动情况的账户
申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的日历
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计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历
个月
《业务规则》：指同泰基金管束有限公司的干系业务规则，是范例基金管束东说念主所管束
的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管束东说念主和投资东说念主共同遵循
份额的步履
兑换为现款的步履
基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，分别规划和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
有东说念主服务的用度
类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额
的基金份额，称为 C 类基金份额
肯求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额蜕变为基金管束东说念主管束的其他基金基
金份额的步履
销售机构的操作
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金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购肯求的一种投资形势
换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额)
超越上一通达日基金总份额的 10%
已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节约
产的价值总和
该类基金份额总额
金份额净值的过程
（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介
给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期入款（含协
议约定有条件提前支取的银行入款）
、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、钞票
救助证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交易的债券等
式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到平允对待
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第三部分 基金管束东说念主
一、基金管束东说念主概况
称号：同泰基金管束有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东说念主：马俊生
竖立时刻：2018 年 10 月 11 日
注册本钱：壹亿元整
电话：0755-23537810
传真：0755-23537801
筹商东说念主：赵晓勤
股权结构：
推动称号 出资额（万元） 股权比例（%） 出资体式
刘文灿 3，330 33.3 现款
刘韫芬 3，200 32 现款
上海蓝尚投资管束
中心（有限合伙）
马俊生 490 4.9 现款
王雪梅 490 4.9 现款
王敏飞 490 4.9 现款
二、主要东说念主员情况
刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，闇练公募基金运营各个环
节和进程。
马俊生先生，董事，硕士，曾任祥瑞证券副总裁、华泰联合证券总裁，分担过证券研究、
投资银行、钞票管束、风险投资、外洋投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专
业委员会委员、中国证券业协会钞票管束业务专科委员会委员。
王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司空洞部司理，领有丰富的证券行
业从业教导。
韩世君先生，寂寥董事，博士，曾任中央财经大学研究员，北京市决策筹商中心副主任，
中国社会科学院财贸经济研究所研究员等。
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方仲友先生，寂寥董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数众人委员会主任委员，中国
步履法学会中国金融步履法学研究会副会长，中科灵敏（宁波）保障科技有限公司董事长等。
曾任中国东说念主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。
徐文体先生，寂寥董事，博士，现任江苏大学副证明、司帐学硕士生导师、MPAcc 导师
及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总司帐师等。
杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金管束有限公司监察
稽核部副总监、华润元大基金管束有限公司监察稽核部高等司理、安永华明司帐师事务所金
融组高等审计员。
马俊生先生，总司理、财务负责东说念主，简历同上。
滕大江先生，看守长，学士，曾任祥瑞证券风控司理、祥瑞大华风控司理、前海开源监
察稽核部总监、富荣基金看守长，具有丰富的合规及风险管束教导。
杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息本领部运维主管、信达澳银基金
信息本领部总监、祥瑞科技居品副总监。
汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基
金等公司。
马毅先生，硕士。曾任华泰钞票管束有限公司投资司理、富国基金管束有限公司年金投
资司理兼研究员、摩根基金管束(中国)有限公司(原上投摩根基金管束有限公司)基金司理、
浙商证券股份有限公司自营分公司 ED(膨胀总监)、上海玖歌投资管束有限公司量化多策略
负责东说念主兼投资司理。2023 年 10 月加入同泰基金管束有限公司，现任固定收益部总监。2023
年 12 月 6 日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担
任同泰恒盛债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担任同泰恒兴纯债债券型证
券投资基金基金司理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰同欣羼杂型证券投资基金基金司理，
担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金司理，2024 年 12 月 18 日起担任同泰远见纯真配
置羼杂型证券投资基金基金司理。
本基金的历任基金司理及管束时刻：
杨喆：2020 年 9 月 7 日至 2021 年 11 月 2 日。
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邢连云: 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。
卞亚军: 2020 年 12 月 31 日至 2023 年 4 月 28 日。
王伟：2023 年 4 月 7 日至 2024 年 12 月 18 日。
公司投资决策委员会成员有：公司总司理马俊生、总司理助理刘坚、固定收益部总监马
毅、中央交易室总监吴谢彬。磋商内容波及特定基金的，则该基金司理出席会议。
三、基金管束东说念主的职责
（1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产；
（4）配备富裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划形势
管束和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束
的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适当合理的顺次使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基
金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌规划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；
（10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》过甚他干系礼貌，履行信息暴露及叙述义务；
（12）保守基金交易玄妙，不浮现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》过甚他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东说念主浮现；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金
收益；
（14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
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（15）依据《基金法》
、《基金合同》过甚他干系礼貌召集基金份额持有东说念主大会或配合基
金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按礼貌保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系府上 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时刻发出，何况保证投资者
八成按照《基金合同》礼貌的时刻和形势，随时查阅到与基金干系的公开府上，并在支付合
理成本的条件下得到干系府上的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分派；
（19）靠近收场、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会并陈说基金
托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应
当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而罢职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违
反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追
偿；
（22）当基金管束东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行
为承担服务；
（23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益掌握诉讼权柄或实施其他法律步履；
（24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金
管束东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金
认购东说念主；
（25）膨胀奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管束东说念主对于遵循法律法例的承诺
《基金法》
、《运作办法》、
《销
售办法》、
《信息暴露办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全里面抑遏轨制，采纳有用措
施，退避犯警步履的发生。
（1）将基金管束东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）叛逆允地对待管束的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的东说念主牟取利益；
（4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；
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（5）侵占、挪用基金财产；
（6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相
关的交易行动；
（7）莽撞职守，不按照礼貌履行职责；
（8）法律、行政法例和中国证监会礼貌不容的其他步履。
五、基金管束东说念主对于不容性步履的承诺
为调停基金份额持有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列步履：
（1）承销证券；
（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽服务的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会礼貌不容的其他行动。
基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实践抑遏东说念主或者
与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当顺应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱膨胀。干系交易必须事前
得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交易应提交基金管束东说念主董事会审
议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消上述不容性礼貌，如适用于本基金，基金管束东说念主在履
行适当程序后，则本基金投资不受上述礼貌的限制。
六、基金司理承诺
取最大利益；
容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事干系的交易行动；
七、基金管束东说念主的里面抑遏轨制
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为了保证公司范例运作，有用地防护和化解管束风险、规划风险以及操魄力险，确保基
金财务和公司财务以过甚他信息真实、准确、齐全，从而最猛进程地保护基金份额持有东说念主的
利益，本基金管束东说念主建立了科学合理、抑遏严实、运行高效的里面抑遏轨制。
里面抑遏轨制是指公司为完结里面抑遏方向而建立的一系列组织机制、管束方法、操作
程序与抑遏顺次的总称。里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管束轨制、部门业务规章等组
成。
公司里面抑遏大纲是对公司规矩礼貌的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管束轨制
的统治和率领，里面抑遏大纲明确了内控方向、内控原则、抑遏环境、内控顺次等内容。
基本管束轨制包括里面司帐抑遏轨制、风险抑遏轨制、投资管束轨制、监察稽核轨制、
基金司帐轨制、信息暴露轨制、信息本领管束轨制、府上档案管束轨制、事迹评估考察轨制
和进犯应变轨制等。
部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭服务、
操作守则等的具体说明。
（1）全面性原则：里面抑遏涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并包
括决策、膨胀、反馈和监督等各个程序；
（2）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的建立保持相对寂寥，公司基金钞票、
自有钞票与其他类型钞票的运作彼此分离；
（3）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，调停内控轨制
的有用膨胀；
（4）彼此制约原则：公司建立的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并彼此制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的规划管束方法裁汰运作成本，晋升经济效益，
合理地抑遏成本以达到最好的里面抑遏后果。
（1）里面司帐抑遏轨制
公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度干系法律、法例制订了基金司帐轨制、公司
财务司帐轨制、司帐服务操作进程和司帐岗亭职责，并针对各个风险抑遏点建立严实的司帐
系统抑遏。
里面司帐抑遏轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基
金财务计帐轨制和程序、成本抑遏轨制、财务进出审批轨制和用度报销管束办法、财产登记
救助和什物质产盘货轨制、司帐档案救助和财务布置轨制等。
（2）风险管束抑遏轨制
风险抑遏轨制由风险管束委员会组织各部门制定，风险抑遏轨制由风险抑遏的机构建立、
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风险抑遏的程序、风险抑遏的具体轨制、风险抑遏轨制膨胀情况的监督等部分组成。
风险抑遏的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、交易风险管束轨制、财务风险抑遏制
度、信息本领系统风险抑遏轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程
序性风险管束轨制。
（3）监察稽核轨制
公司竖立看守长，负责监督检查基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑遏情
况。看守长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寂寥董事同意。
看守长负责组织率领公司监察稽核服务。除应当规避的情况外，看守长享有充分的知情
权和寂寥的造访权。看守长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管束等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。看守长应当按期或者
不按期向全体董事报送服务叙述，并在董事会及董事会下设的干系相当委员会按期会议上报
告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑遏情况。
公司竖立监察稽核部门，具体膨胀监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员，
明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务进程。
监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务深信等。通过这些轨制的建立，检
查公司各业务部门和东说念主员遵循干系法律、法例和规章的情况；检查公司各业务部门和东说念主员执
行公司里面抑遏轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。
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第四部分 基金托管东说念主
一、基金托管东说念主基本情况
称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”
）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日
注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表东说念主：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息暴露筹商东说念主：许俊
传真：
（010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、基金托管部门及主要东说念主员情况
中国银行托管业务部竖立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、
证券、基金、信赖从业教导，且具有外洋服务、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士
以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
行动国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基
金（一双多、一双一）
、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管束规划、信赖规划、企业年金、银行招待居品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服
务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
弃世 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046
只，QDII 基金 65 只，笼罩了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多
种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资招待需求，基金托管限制位居同行前线。
四、托管业务的里面抑遏轨制
中国银行托管业务部风险管束与抑遏服务是中国银行全面风险抑遏服务的组成部分，秉
承中国银行风险抑遏理念，坚持“范例运作、稳健规划”的原则。中国银行托管业务部风险
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抑遏服务流通业务各程序，通过风险识别与评估、风险抑遏顺次设定及轨制建立、表里部检
查及审计等顺次强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
先后赢得基于 “SAS70”、
“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保属意见的审阅叙述。2020 年，中国银行连接赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的里面抑遏审计叙述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控顺次严实，八成有用保
证托管钞票的安全。
五、托管东说念主对管束东说念主运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管束办法》的相
关礼貌，基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示违犯法律、行政法例和其他干系礼貌，或者
违犯基金合同约定的，应当拒却膨胀，实时陈说基金管束东说念主，并实时向国务院证券监督管束
机构叙述。基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据交易程序也曾奏效的投资指示违犯法律、行政
法例和其他干系礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当实时陈说基金管束东说念主，并实时向国务
院证券监督管束机构叙述。
第五部分 干系服务机构
一、销售机构
（1）同泰基金管束有限公司网上交易平台
交易网站：www.tongtaiamc.com
客服电话：400-830-1666
（2）同泰基金管束有限公司直销交易平台
住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东说念主：马俊生
电话：0755－23537896
传真：0755－23537806
客服电话：400-830-1666
筹商东说念主：梅象浠
详见基金份额发售公告。基金管束东说念主可根据干系法律法例的要求，变更、诊疗本基金的
销售机构。
二、登记机构
称号：同泰基金管束有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东说念主：马俊生
电话：0755－23537832
传真：0755－23537803
筹商东说念主：刘亮
三、出具法律意见书的讼师事务所
上海市通力讼师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
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负责东说念主：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：清早、陆奇
筹商东说念主：陆奇
四、审计基金财产的司帐师事务所
称号：上会司帐师事务所（特殊平庸合伙）
住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
膨胀事务合伙东说念主：张晓荣
筹商东说念主：杨小磊
筹商电话：13825264952
传真：0755-83040876
承办注册司帐师：杨小磊、杨桂丽
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第六部分 基金的召募
本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息暴露办法》、
《基
金合同》过甚他干系礼貌，并经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注
册召募。
本基金为契约型通达式羼杂型基金。基金存续期限为不按期。
自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 9 月 3 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、及格
境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者同期发售，共召募 283，877，440.47 份，有用认购户数为 5，174 户。
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第七部分 基金合同的奏效
一、基金合同的奏效
根据干系礼貌，本基金知足基金合同奏效条件，基金合同于 2020 年 9 月 7 日端庄奏效。
自基金合同奏效日起，本基金管束东说念主端庄运转管束本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限制
《基金合同》奏效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在按期叙述中给以暴露；一语气 60 个服务日
出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会叙述并冷漠措置决策，如
采纳不时运作、蜕变运作形势、与其他基金合并或者隔断基金合同等形势，并在 6 个月内召
集基金份额持有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。
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第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回时势
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束东说念主在干系公告
中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金
销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的通达日实时刻
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证
券交易所的闲居交易日的交易时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时刻变更或其
他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的诊疗，但应在实施日
前依照《信息暴露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。
本基金已于 2020 年 11 月 11 日运转办理日常申购、赎回等业务。
基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎回或蜕变肯求且登记机构阐发接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
基准进行规划；
受理的不得排除；
基金份额持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐发日历在先的基金份
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额先赎回，登记阐发日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适
用的赎回费率；
法权益不受毁伤并得到平允对待；
在遵循基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。
基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管束东说念主必须在新规
则运转实施前依照《信息暴露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
投资东说念主必须根据销售机构礼貌的程序，在通达日的具体业务办理时刻内冷漠申购或赎回
的肯求。
投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构礼貌的形势备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申
请时须持有富裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；基
金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。
基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。
投资者赎回肯求奏效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，赎回款项的支付办法参照基金合同有
关条件处理。
如遇交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管束东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的成分影响业务处理进程，则赎回款支付相应顺延。
基金管束东说念主应以交易时刻终端前受理有用申购和赎回肯求确今日行动申购或赎回肯求
日（T 日）
，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构礼貌的其他形势查询肯求的阐发情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资东说念主。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售机构照实接
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收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求以基金登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情
况，投资东说念主应实时查询。
基金管束东说念主可在法律法例允许的领域内，照章对上述申购和赎回肯求的阐发时刻进行调
整，并必须在诊疗实施日前按照《信息暴露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数目限制
述礼貌的前提下，可根据情况调高初度申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公
布的为准，投资东说念主需遵照销售机构的干系礼貌。本基金单笔赎回肯求不低于 10 份基金份额，
投资东说念主沿途赎回时不受上述限制。各销售机构在顺应上述礼貌的前提下，可根据情况调高单
笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵照销售机构的干系礼貌；
应当采纳设定单个投资东说念主申购金额上限、基金限制上限或基金单日净申购比例上限，以及拒
绝大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管束东说念主
基于投资运作与风险抑遏的需要，可采纳上述顺次对基金限制给以抑遏。具体礼貌请参见相
关公告；
额减少类业务（如赎回、蜕变出等）导致投资东说念主单个基金交易账户基金份额余额不及 10 份
时，基金管束东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性沿途赎回；
另有礼貌的除外；
基金份额保留余额等数目限制。基金管束东说念主必须在诊疗实施前依照《信息暴露办法》的干系
礼貌在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的商场膨胀、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金
额的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
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M≥500 万 每笔 1000 元
投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪分别计费。
本基金 C 类份额不收取申购用度。
投资东说念主可将其持有的沿途或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基
金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取，对 A、C 类份额持有东说念主收取
不同的赎回费。
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持或然刻（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥6 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针救援有期限而言，1 个月指 30 日。
维不时持有 A 类基金份额时刻少于 1 个月的投资东说念主，将赎回费全额计入基金财产；对
不时持有 A 类份额时刻大于就是 1 个月但少于 3 个月的投资东说念主，将赎回费总额的 75%计
入基金财产；维不时持有 A 类份额时刻大于就是 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，将赎回费
总额的 50%计入基金财产；维不时持有 A 类份额时刻大于就是 6 个月的投资东说念主，不收取赎
回用度。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持或然刻（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥1 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针救援有期限而言，1 个月指 30 日。
维不时持有 C 类基金份额时刻少于 1 个月的投资东说念主，将赎回费全额计入基金财产；对
不时持有 C 类份额时刻大于就是 1 个月的投资东说念主，不收取赎回用度。
的费率或收费形势实施日前依照《信息暴露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。
实践性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销规划，按期或不按期地开展基金促销活
动。在基金促销行动期间，基金管束东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东说念主
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适当调低基金销售用度。
七、申购份额与赎回金额的规划
（1）A 类基金份额：
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。
申购份额的规划公式为：
净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
净申购金额＝申购金额-固定申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假定申
购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98，522.17 元
申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元
申购份额＝98，522.17/1.0160＝96，970.64 份
（2）C 类基金份额：
若投资者弃取申购 C 类基金份额，则申购份额的规划公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基
金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额 =100，000/1.0160 =98，425.20 份
本基金的赎回金额的规划公式为：
赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度
（1）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 A 类基金份额，持或然刻为 2 个月，对应
的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100，000×1.2500×0.75%＝937.50 元
赎回金额=100，000×1.2500－937.50＝124，062.50 元
（2）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 C 类基金份额，持或然刻为 20 天，适用
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的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100，000×1.0500×0.50%＝525.00 元
赎回金额=100，000×1.0500－525.00＝104，475.00 元
本基金各样基金份额的基金份额净值的规划，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在今日收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当蔓延规划或公告。
申购的有用份额为按实践阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的
基金份额净值为基准规划。申购波及金额的规划结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以
后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购波及份额的规划结果保留
到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
赎回金额为按实践阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来规划并扣
除相应的用度，规划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵照干系法律法例以及监管部门、自律规则的
礼貌。
八、申购和赎回肯求的阐发
基金管束东说念主应以交易时刻终端前受理有用申购和赎回肯求确今日行动申购或赎回肯求
日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构礼貌的其他形势查询肯求的阐发情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资东说念主。
基金管束东说念主可在法律法例允许的领域内，照章对上述申购和赎回肯求的阐发时刻进行调
整，并必须在诊疗实施日前按照《信息暴露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。
九、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：
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购肯求。
值。
绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。
值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应当
暂停接受基金申购肯求。
况导致基金司帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法闲居
运行。
达到或者超越 50%，或者变相规避 50%联合度的情形。
单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金管束东说念主有权将上述申购肯求沿途或部分阐发失
败。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受投
资东说念主申购肯求时，基金管束东说念主应当根据干系礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资
东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金
管束东说念主应实时规复申购业务的办理。
十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项：
回肯求或降速支付赎回款项。
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值。
停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。
值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应当
降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管束东说念主应在
当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管束东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，
应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期
支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎
回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以排除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东说念主
应实时规复赎回业务的办理并公告。
十一、多量赎回的情形及处理形势
若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金蜕变中转出
肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额）超越前一
通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。
当基金出现多量赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的钞票组合情景决定全额赎回或
部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有材干支付投资东说念主的沿途赎回肯求时，按闲居赎回
程序膨胀。
（2）部分脱期赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有贫寒或合计因支付投
资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金管束东说念主在当
日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。
对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。选
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择脱期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到沿途赎回为止；弃取取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回肯求将被排除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，
无优先权并以下一通达日该类基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到沿途赎回
为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。
部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）要是发生多量赎回且单个通达日内单个基金份额持有东说念主肯求赎回的基金份额占前
一通达日基金总份额的比例超越 30%时，基金管束东说念主可对该基金份额持有东说念主的赎回肯求超越
前一通达日基金总份额 30%的部分进行脱期办理。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求
一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，
直到沿途赎回为止。投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回，如未作明确选
择，则投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
而对该单个基金份额持有东说念主赎回比例在前一通达日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎
回肯求与其他投资者的赎回肯求一并按上述（1）、
（2）形势处理。
（4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管束东说念主合计有
必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得超
过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述多量赎回且基金管束东说念主依据“
（2）部分脱期赎回”进行脱期办理时，基金管
理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书礼貌的其他形势在 3 个交易日内陈说基金份额持
有东说念主，说明干系处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告
停公告。
关礼貌，不迟于重新通达日，在指定媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近
申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重新通达的公告。
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十三、基金蜕变
基金管束东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管束东说念主
管束的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，干系规则由基金管束东说念主
届时根据干系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制膨胀等情形而产生的非
交易过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。
剿袭是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金
份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制膨胀是
指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法
东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系府上，对于顺应条件
的非交易过户肯求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照礼貌的圭臬收取转托管费。
十六、按期定额投资规划
基金管束东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资规划，具体规则由基金管束东说念主另行礼貌。投
资东说念主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所礼貌的按期定额投资规划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结妥协冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监
会招供的交易时势或者交易形势进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登
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记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管束
东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、其他业务
在不违犯法律法例及中国证监会礼貌的前提下，基金管束东说念主可在对基金份额持有东说念主利益
无实践性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务。届时，基金管束东说念主可
制定相应的业务规则，并依照《信息暴露办法》的干系礼貌进行公告。
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第九部分 基金的投资
一、投资方向
在抑遏投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票配置和投资管束，追求超越基金业
绩相比基准的本钱升值。
二、投资领域
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府救助机构债券、政府救助债券、方位政府债券、公开导行的次级债券、可蜕变债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资
产救助证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按期入款、陈说入款等）
、同行存单、
货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需顺应中国证监会的干系礼貌。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金不错将
其纳入投资领域。
本基金股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不超越基金钞票的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期
货、股票期权过甚他金融器具的投资比例顺应法律法例和监管机构的礼貌。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适当程序
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金将通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏不雅经济运行情景、货币计策、利
率走势和证券商场计策分析等宏不雅基本面研究，团结对各大类钞票的预期收益率、波动性及
流动性等成分的评估，合理确定本基金在股票、债券、现款等金融器具上的投资比例。本基
金管束东说念主将遴荐严格的仓位抑遏策略，根据沪深 300 指数 PE（TTM）情况和对将来商场的
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判断，在不同阶段对基金居品的股票仓位进行分段抑遏，并纯真抑遏股票仓位，抑遏下行风
险。
具体而言，当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值达到诊疗阈值，则触发仓
位诊疗机制，基金管束东说念主应根据对将来商场的判断在二十个交易日内将股票仓位诊疗到礼貌
的钞票配置比例领域内。具体钞票配置比举例下：
（1）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
后 20%分位，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。
（2）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
前 20%分位，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 0%-45%。
（3）除上述两种情况之外，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 45%-90%。
本基金坚持从上至下与从下到上相团结的投资理念，在宏不雅策略研究基础上，把抓结构
性诊疗契机，将行业分析与个股精选相团结，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。
（1）行业分析
在空洞辩论行业的成长性、周期性、竞争方法、本领高出、政府计策等成分后，精选出
预期具有细腻增长长进的细分行业。
（2）个股弃取
本基金在弃取个股时重心关心个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务
竞争力、盈利材干、盈利的明白性和不时性、治理结构和管束层材干以及交易模式等方面。
估值水平主要检会个股事迹的增长、公司业务长进、基本面变化等成分和估值的匹配度。优
选基本面成分细腻、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略膨胀。
本基金将采纳久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券弃取等积极的投资策略，构建
债券投资组合。
（1）久期偏离
本基金通过对宏不雅经济走势、货币计策和财政计策、商场结构变化等方面的定性分析和
定量分析，预计利率的变化趋势，从而采纳久期偏离策略，根据对利率水平的预期诊疗组合
久期。
（2）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令遴荐哑铃型或梯型或子
弹型投资策略，在恒久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受
债券利率变动的负面影响。
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（3）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单据、金融债、企
业债、可蜕变债券等债券品种间的分散，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分散。
（4）个券弃取
个券弃取是指通过相比个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收获分，确定一按期
限下的债券品种的过程。
可蜕变债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特质。本基金利用可蜕变债
券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；
利用可蜕变债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市
场出现投资契机时，优先弃取股性强的品种。空洞弃取安全边缘较高、基础股票基本面优良
的品种进行投资，获取逾额收益。同期，关心可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债
套利等影响转债及可交换债投资的其他成分。
在对商场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管束、收益率弧线、个券弃取和
把抓商场交易契机等积极策略，团结定量分析和定性分析的方法，空洞分析钞票救助证券的
利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等成分，弃取具有较高投资价值的钞票支
持证券进行配置。
在法律法例允许的领域内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等干系金融养殖器具对
基金投资组合进行管束，届时将根据风险管束原则，以套期保值为想法，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险，晋升投资效率。本基金主要遴荐流动性好、交易活跃的养殖
品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法例允许的领域内，本基金可根据风险管束原则，以套期保值为想法，投资于国
债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，晋升投资效率。本基金将结
合对宏不雅经济时势和计策趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析，并充分辩论国债期
货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等成分，通过多头或空头
套期保值等策略进行操作，力图获取逾额收益。
本基金将通过对股票期权标的证券进行深入研究的基础上，团结股票期权订价模子评估
其合理价值，并充分考量可投期权的流动性等成分，在有用抑遏风险的前提下进行投资。
四、投资限制
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基金的投资组合应遵照以下限制：
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不超越基金钞票的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管束东说念主管束的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；
（5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票救助证券的比例，不得超越基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿途钞票救助证券，其市值不得超越基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）钞票救助证券的比例，不得超越该钞票支
持证券限制的 10％；
（8）本基金管束东说念主管束的沿途基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票救助证券，不得
超越其各样钞票救助证券共计限制的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救助证券。基金持
有钞票救助证券期间，要是其信用等级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级叙述发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总钞票，本基
金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金钞票净值
的 40%，参加天下银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵照下列限制：
券市值之和，不得超越基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、钞票救助证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超越上
一交易日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
共计（轧差规划）应当顺应《基金合同》对于股票投资比例的干系约定；
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的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超越上
一交易日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）
市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当顺应《基金合同》对于债券投
资比例的干系约定；
（13）本基金参与股票期权投资的，应当遵循下列限制：
本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总额不得超越基金钞票净值的 10%；
开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现款或交易所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得
超越基金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；
（14）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；
本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%；
（15）
因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的成分以至基金投资
比例不顺应上述投资比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（16）本基金管束东说念主管束的沿途通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的按期开
放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本
基金管束东说念主管束的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司
可流通股票的 30%；
（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票膨胀；
（19）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（15）
、（17）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金
限制变动等基金管束东说念主之外的成分以至基金投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金管束
东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌
的，从其礼貌。
基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同
的干系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起运转。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适当程
序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的礼貌为准。
为调停基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
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（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽服务的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会礼貌不容的其他行动。
基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实践抑遏东说念主或者
与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当顺应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱膨胀。干系交易必须事前
得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交易应提交基金管束东说念主董事会审
议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消上述不容性礼貌，如适用于本基金，基金管束东说念主在履
行适当程序后，则本基金投资不受上述礼貌的限制。
五、事迹相比基准
沪深 300 指数收益率×60%+中债空洞全价（总值）指数收益率×40%
弃取该事迹相比基准，是基于以下成分：
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反应 A 股商场全体走势的指数，
由中证指数有限公司编制和调停，是在上海和深圳证券商场中中式 300 只 A 股行动样本编
制而成。该指数样本对沪深商场的笼罩度高，具有细腻的商场代表性，投资者不错便捷地从
报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数编制和管束的教导，编制方
法了了透明，具有寂寥性和细腻的商场流动性；与商场全体表示具有较高的干系度，且指数
历史表示强于商场平均收益水平，稳健营为本基金股票钞票投资的事迹相比基准。
中债空洞全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限服务公司编制的具有代表性的债
券商场指数，稳健营为本基金债券钞票投资的事迹相比基准。
根据本基金的投资领域和投资比例，选用上述事迹相比基准八成客不雅、合理地反应本基
金的风险收益特征。
要是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手规划编制上述指数或改动指数称号，
或者有更巨擘的、更能为商场广泛接受的事迹相比基准推出，或者商场上出现愈加稳健用于
本基金事迹相比基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主不错在履行适当程序
后诊疗或变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
本基金的事迹相比基准仅行动预料本基金事迹的参照，未定定也不消然反应本基金的投
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资策略。
六、风险收益特征
本基金为羼杂型基金，恒久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币商场基金。
七、基金管束东说念主代表基金掌握推动或债权东说念主权柄的处理原则及方法
持有东说念主的利益；
欠妥利益。
八、投资组合叙述
基金管束东说念主的董事会及董事保证本叙述所载府上不存在空幻记录、误导性述说或紧要遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带服务。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本叙述中的财务想法、
净值表示和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性述说或者紧要遗漏。
本投资组合叙述所载数据弃世 2024 年 9 月 30 日。
序号 技俩 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 12，361，492.58 91.99
其中：债券 - -
钞票救助证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融钞票
银行入款和结算备付金合
计
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注：存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他钞票”内的
“存出保证金”项下。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10，837，259.73 81.63
电力、热力、燃气及水分娩
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领
I 1，217，066.70 9.17
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 - -
M 科学研究和本领服务业 307，166.15 2.31
水利、环境和全球设施管束
N - -
业
住户服务、修理和其他服务
O - -
业
P 耕作 - -
Q 卫生和社会服务 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 空洞 - -
共计 12，361，492.58 93.11
本基金本叙述期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
占基金资
序
股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 产净值比
号
例（％）
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金本叙述期末未持有债券。
本基金本叙述期末未持有债券。
本基金本叙述期末未持有钞票救助证券。
本基金本叙述期末未持有贵金属。
本基金本叙述期末未持有权证。
本基金本叙述期末未投资股指期货。
在法律法例允许的领域内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等干系金融养殖器具对基金
投资组合进行管束，届时将根据风险管束原则，以套期保值为想法，对冲系统性风险和某些
特殊情况下的流动性风险，晋升投资效率。本基金主要遴荐流动性好、交易活跃的养殖品合
约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法例允许的领域内，本基金可根据风险管束原则，以套期保值为想法，投资于国债期
货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，晋升投资效率。
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金本叙述期内未参与国债期货投资。
本基金本叙述期内未参与国债期货投资。
编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本叙述期内莫得被监管部门立案造访，或在叙述编制日
前一年内受到公开降低、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。
序号 称号 金额（元）
本基金本叙述期末未持有处于转股期的可蜕变债券。
本基金本叙述期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与共计可能有尾差。
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第十部分 基金的事迹
基金管束东说念主承诺以老诚信用、勤恳尽责的原则管束和运用基金钞票，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来表示。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
同泰远见羼杂 A
事迹相比基
净值增长 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 圭臬差② 准收益率③
准差④
-4.51% 2.01% -1.95% 0.70% -2.56% 1.31%
-31.31% 1.87% -13.01% 0.77% -18.30% 1.10%
-8.18% 1.56% -6.03% 0.51% -2.15% 1.05%
-13.61% 2.33% 11.46% 0.70% -25.07% 1.63%
自基金合同奏效
起于今
-47.45% 1.86% -5.49% 0.67% -41.96% 1.19%
(2020.09.07-
同泰远见羼杂 C
事迹相比基
净值增长 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 圭臬差② 准收益率③
准差④
-4.90% 2.01% -1.95% 0.70% -2.95% 1.31%
-31.58% 1.87% -13.01% 0.77% -18.57% 1.10%
-8.56% 1.56% -6.03% 0.51% -2.53% 1.05%
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
-13.86% 2.33% 11.46% 0.70% -25.32% 1.63%
自基金合同奏效
起于今
-48.30% 1.86% -5.49% 0.67% -42.81% 1.19%
(2020.09.07-
注：本基金的事迹相比基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债空洞全价（总值）指数收益
率×40%，逐日进行再均衡过程。
相比
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注：1、本基金合同奏效日为 2020 年 9 月 7 日。
同干系礼貌。
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第十一部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款以过甚他投
资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构自有
的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。
四、基金财产的救助和责罚
本基金财产寂寥于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并
由基金托管东说念主救助。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机
构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产掌握请求冻结、扣押
或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。
基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构因照章收场、被照章排除或者被照章宣告停业
等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债
权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产
生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制膨胀。
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第十二部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金干系的证券交易时势的交易日以及国度法律法例礼貌需要对
外暴露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、
其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金管束东说念主在确定干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准则》
、
监管部门干系礼貌。
（一）对存在活跃商场且八成获取换取钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该钞票或欠债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应遴荐最近交易
日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不可真实反应公允价值
的，支吾报价进行诊疗，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以换取钞票或欠债的公允价值为基础，并
在估值本领中辩论不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，要是该限制
是针对钞票持有者的，那么在估值本领中不应将该限制行动特征辩论。此外，基金管束东说念主不
应试虑因其多量持有干系钞票或欠债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴荐在当前情况下适用何况有富裕可利用数据
和其他信息救助的估值本领确定公允价值。遴荐估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅
察输入值，惟有在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估
值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行诊疗并确定公允
价值。
四、估值方法
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（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）
，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未
发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品
种的现行市价及紧要变化成分，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可蜕变债券以逐日收盘价行动估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值本领确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的钞票救助证券，遴荐估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值；
（6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应
以活跃商场上未经诊疗的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行动或
商场行动很少的情况下，应遴荐估值本领确定其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开导行未上市的股票、债券，遴荐估值本领确定公允价值，在估值本领难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初度公开
刊行股票时公司推动公开导售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会干系礼貌确定
公允价值。
当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未掌握回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行
间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存
在彰着各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
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提供估值价钱的，按成本估值。
且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴荐最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴荐最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴荐最近交易日结算价估值。
根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
值的平允性。
礼貌估值。
如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及干系法
律法例的礼貌或者未能充分调停基金份额持有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因，
两边协商措置。
根据干系法律法例，基金钞票净值规划和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基
金的基金司帐服务方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方
在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值的规划结果
对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失以及因该交易日基金钞票净值规划
顺延过失而引起的损失，基金托管东说念主不承担任何服务。
五、估值程序
日该类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束
东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。
基金管束东说念主每个服务日规划基金钞票净值及各样基金份额净值，并按礼貌公告。
的礼貌暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金钞票估值后，将各样基金份额净值结
果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公布。
六、估值过失的处理
基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的顺次确保基金钞票估值的准确性、
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实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为该类基
金份额净值过失。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构或投资东说念主
自身的罪状酿成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的服务东说念主应当对由于该估值错
误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿责
任。
上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据规划差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过失服务方应实时融合各方，
实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失服务方承担；由于估值过失服务方未
实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主酿成损失的，由估值过失服务方对径直损失承担抵偿
服务；若估值过失服务方也曾积极融合，何况有协助义务确当事东说念主有富裕的时刻进行更正而
未更正，则其应当承担相应抵偿服务。估值过失服务方支吾更正的情况向干系当事东说念主进行确
认，确保估值过失已得到更正。
（2）估值过失的服务方对干系当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，何况仅对
估值过失的干系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值过失而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失
服务方仍支吾估值过失负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利
酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失服务方应抵偿受损方的损失，并在其支
付的抵偿金额的领域内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权柄；要是赢得不
当得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额
加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和超越其实践损失的差额部分支付给估值过失服务方。
（4）估值过失诊疗遴荐尽量规复至假定未发生估值过失的正确情形的形势。
估值过失被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值过失发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定
估值过失的服务方；
（2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失酿成的损失进行评估；
（3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的服务方进行更正和抵偿
损失；
（4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
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进行更正，并就估值过失的更正向干系当事东说念主进行阐发。
（1）基金份额净值规划出现过失时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，
并采纳合理的顺次退避损失进一步扩大。
（2）任一类过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；任一类过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。要是行业另有通行
作念法，股票操盘基金管束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应当
暂停估值；
八、基金净值的阐发
用于基金信息暴露的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金管束东说念主负责规划，基金托
管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个通达日交易终端后规划当日的基金钞票净值和各样
基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核阐发后发送给基金管束
东说念主，由基金管束东说念主按礼貌对基金净值给以公布。
九、特殊情形的处理
值时，所酿成的谬误不行动基金钞票估值过失处理。
公司、入款银行品级三方机构发送的数据过失等非基金管束东说念主和基金托管东说念主原因，基金管束
东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、适当、合理的顺次进行检查，但未能发现过失或即使发
现过失但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值过失，基金管束东说念主和基金托
管东说念主罢职抵偿服务。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的顺次松开或排斥由此造
成的影响。
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第十三部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后
的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指弃世收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益
的孰低数。
三、基金收益分派原则
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对 A 类、C 类
基金份额分别弃取不同的分成形势；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派形势是现款分
红；
类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
类别的每一基金份额享有同瓜分派权；
在不违犯法律法例且对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，基金管束东说念主
可对基金收益分派原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时刻、分派数额及比例、分派形势等内容。
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五、收益分派决策的确定、公告与实施
本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介
公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额
持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务规则》
膨胀。
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第十四部分 基金的用度与税收
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势
本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管束费的规划方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管束费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管
理东说念主查对一致的数据，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的规划方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管
理东说念主查对一致的数据，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，
按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的规划方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管束
东说念主查对一致的数据，自动在次月初五个服务日内，支付给登记机构，再由登记机构分别支付
给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据干系法例及相应契约礼貌，按
用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
损失；
四、基金税收
本基金支付给管束东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机
关的礼貌。
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例膨胀。基金财
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产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度干系
税收征收的礼貌代扣代缴。
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第十五部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐计策
如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度暴露；
按照干系礼貌编制基金司帐报表；
式阐发。
二、基金的年度审计
格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息暴露
一、本基金的信息暴露应顺应《基金法》、
《运作办法》、
《信息暴露办法》、
《流动性风险
管束礼貌》、
《基金合同》过甚他干系礼貌。
二、信息暴露义务东说念主
本基金信息暴露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金
份额持有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。
本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国
证监会的礼貌暴露基金信息，并保证所暴露信息的真实性、准确性、齐全性、实时性、简明
性和易得性。
本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予暴露的基金信息通过中国
证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介暴露，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时刻和形势查阅或者复
制公开暴露的信息府上。
三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开暴露的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息暴露义
务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。
本基金公开暴露的信息遴荐阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币元。
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五、公开暴露的基金信息
公开暴露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、
《基金合同》
、基金托管契约、基金居品府上撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基金份额持有
东说念主大会召开的规则及具体程序，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益的事项的法
律文献。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东说念主服
务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当
在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说
明书。
动中的权柄、义务关系的法律文献。
要信息。
《基金合同》奏效后，基金居品府上撮要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当
在三个服务日内，更新基金居品府上撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作
的，基金管束东说念主不再更新基金居品府上撮要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在指定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上撮要、《基金合同》和基金托管契约登载
在指定网站上，并将基金居品府上撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应
当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明
书确当日登载于指定媒介上。
（三）
《基金合同》奏效公告
基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效
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公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周
在指定网站暴露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露通达日的各样基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度
临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎
回价钱的规划形势及干系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息府上。
（六）基金按期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述
基金管束东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载
在指定网站上，并将年度叙述请示性公告登载在指定报刊上。基金年度叙述中的财务司帐报
告应当经过具有证券、期货干系业务经历的司帐师事务所审计。
基金管束东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登
载在指定网站上，并将中期叙述请示性公告登载在指定报刊上。
基金管束东说念主应当在季度终端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度叙述请示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者
年度叙述。
基金运作期间，如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的
情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在基金按期叙述“影响投资者决策的
其他要害信息”项下暴露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变
化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管束东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中暴露基金组联合产情况过甚流动性风险
分析等。
（七）临时叙述
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金发生紧要事件，干系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响
的下列事件：
托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
东说念主相当基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其相当基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到紧要
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关
联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外；
发生变更；
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影响的其他事项或中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他事项。
（八）潜入公告
在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的音问可能对基
金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，干系
信息暴露义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开潜入，并将干系情况立即叙述中国证监
会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。
基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金管束东说念主、基金托管东说念主对基金份
额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东说念主应当履行干系信息暴露义务。
（十）投资股指期货的信息暴露
本基金投资股指期货，基金管束东说念主需按照法例要求在季度叙述、中期叙述、年度叙述等
按期叙述和招募说明书（更新）等文献中暴露股指期货交易情况，包括投资计策、持仓情况、
损益情况、风险想法等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定
的投资计策和投资方向等。
（十一）投资国债期货的信息暴露
本基金投资国债期货，基金管束东说念主需按照法例要求在季度叙述、中期叙述、年度叙述等
按期叙述和招募说明书（更新）等文献中暴露国债期货交易情况，包括投资计策、持仓情况、
损益情况、风险想法等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定
的投资计策和投资方向等。
（十二）投资股票期权的信息暴露
本基金投资股票期权，基金管束东说念主应在按期信息暴露文献中暴露参与股票期权交易的有
关情况，包括投资计策、持仓情况、损益情况、风险想法、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资计策和投资方向。
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（十三）投资钞票救助证券的信息暴露
本基金投资钞票救助证券，基金管束东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中暴露其持有的资
产救助证券总额、钞票救助证券市值占基金净钞票的比例和叙述期末的钞票救助证券明细。
基金管束东说念主应在基金季度叙述中暴露其持有的钞票救助证券总额、钞票救助证券市值占基金
净钞票的比例和叙述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票救助证券明细。
（十四）投资流通受限证券的信息暴露
本基金投资流通受限证券，基金管束东说念主应在本基金投资非公开导行股票后两个交易日内，
在中国证监会指定媒介暴露所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按期等信息。
（十五）中国证监会礼貌的其他信息。
六、暂停或蔓延信息暴露的情形
当出现下述如暂停估值等情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露干系基金
信息暴露：
七、信息暴露事务管束
基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管束轨制，指定相当部门及高等管束东说念主
员负责管束信息暴露事务。
基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息暴露内容与
样式准则等法例的礼貌。
基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金
管束东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购赎回价钱、基金按期报
告、更新的招募说明书、基金居品府上撮要、基金计帐叙述等公开暴露的干系基金信息进行
复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐发。
基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊暴露本基金信息。基金管束东说念主、
基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系报送信
息的真实、准确、齐全、实时。
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基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他全球
媒介暴露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露并吞
信息的内容应当一致。
为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专科机构，应
当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。
八、信息暴露文献的存放与查阅
照章必须暴露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例礼貌将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
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第十七部分 风险揭示
一、本基金的独有风险
可能受到影响。本基金管束东说念主将施展专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收
益类居品的深入研究，不时优化组合配置，以抑遏特定风险。
动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。
（1）信用风险也称为背约风险，它是指钞票救助证券参与主体对它们所承诺的各式合
约的背约所酿成的可能损失。节约单意旨上讲，信用风险表示为证券化钞票所产生的现款流
不可救助本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。
（2）利率风险是指钞票救助证券行动固定收益证券的一种，也具故意率风险，即钞票
救助证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。
（3）流动性风险是指钞票救助证券不可速即、低成腹地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务东说念主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿
付而使投资者遭受损失的可能性。
（5）操魄力险是指干系各方在业务操作过程中，因操作谬妄或违犯操作规程而引起的
风险。
（6）法律风险是指因钞票救助证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多，
而存在的法律风险和践约风险。
本基金可投资于股指期货，股指期货行动一种金融养殖品，主要存在以下风险：
（1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的
风险。
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（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者救助股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（5）杠杆风险：因股指期货遴荐保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大
的收益波动。
（6）信用风险：是指期货经纪公司背约而产生损失的风险。
（7）操魄力险：是指由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现差错或者裂缝，或者系统
出现故障等原因酿成损失的风险。
本基金可投资于股票期权，股票期权行动一种金融养殖品，主要存在以下风险：
（1）商场风险：由于标的价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。
（2）流动性风险：当基金交易量大于商场可报价的交易量而产生的风险。
（3）保证金风险：由于无法实时筹措资金知足建立或者救助养殖品合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。
（4）基差风险：指养殖品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，
以及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。
（5）信用风险：交易敌手不肯或无法履行契约的风险。
（6）操魄力险：因交易过程、交易系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时刻所导致的损
失。
价钱与基金投资品种价钱的干系度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
其因红利再投资所得的份额自阐发之日起运转规划持或然刻，并于该份额赎回时按照本基金
干系法律文献的约定弃取适用的赎回费率并规划赎回费，敬请投资东说念主属意。
二、商场风险
证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资豪情和交易轨制等各式成分的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
发生变化，导致商场价钱波动而产生风险；
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险；
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响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益
水平会受到利率变化的影响；
商场长进、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的
上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者八成用于分派的利润减少，使基金投资收益
下降。天然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不可澈底规避；
影响而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降；
能会损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中；
干系的风险，单一的久期想法并不可充分反应这一风险的存在；
响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率
下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。
能靠近存托凭证的独有风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制
各别风险、境外基础证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东说念主等中介机构的欺
诈及操魄力险等风险。
三、通达式基金共有的风险
会影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成
管束风险。
易的膨胀难度晋升，买入成本或变现成本加多。此外，本基金属通达式基金，在扫数通达日
管束东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。要是出现多量赎回的情形，可能酿成基金仓位诊疗和钞票
变现贫寒，加重流动性风险。
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一
系列风险抑遏想法加强对流动性风险的追踪、防护和抑遏，但基金管束东说念主并不保证澈底幸免
此类风险。
（1）因本领成分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
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（2）因业务快速发展而在轨制建立、东说念主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；
（3）因东说念主为成分而产生的风险、如内幕交易、诈骗步履等产生的风险；
（4）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；
（5）因业务竞争压力可能产生的风险；
（6）不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他不测导致的风险。
四、基金管束东说念主职责隔断风险
因犯警违纪规划或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管束东说念主被照章取消基金管束资
格或照章收场、被照章排除或者被照章宣告停业等情况。在基金管束东说念主职责隔断情况下，投
资者靠近基金管束东说念主变更或基金合同隔断的风险。基金管束东说念主职责隔断，波及基金管束东说念主、
临时基金管束东说念主、新任基金管束东说念主之间服务辞别的，干系基金管束东说念主对各自履职步履照章承
担服务。
五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市
场广泛礼貌等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售
机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，
不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受材干预居品风险之间的匹配测验。
六、流动性风险评估
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。
本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器具，主要投资于在国内照章刊行上市的股
票或在银行间同行商场或证券交易所交易的禀赋细腻的债券。且本基金主动投资于流动性受
限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%，因此基金钞票能根据本基金的基金
管束东说念主的投资意图，以合理价钱当令变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票形势借入
短期资金支吾流动性需求，其上限一般不超越基金持有的债券投资的公允价值。
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当本基金出现多量赎回情形时，本基金管束东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后，
将运用多种流动性风险管束器具对赎回肯求进行限定诊疗，以支吾流动性风险，保护基金份
额持有东说念主的利益，包括但不限于：
（1）脱期办理多量赎回肯求；
（2）暂停接受赎回肯求；
（3）降速支付赎回款项；
（4）中国证监会招供的其他顺次。
具体顺次，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多量赎回
的情形及处理形势”的干系内容。
基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，空洞运用各样流动性风险管束器具，对赎回肯求等进行限定诊疗，作
为特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的赞成顺次，包括但不限于：
（1）脱期办理多量赎回肯求
具体顺次，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多量赎回
的情形及处理形势”的干系内容。
（2）暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项
具体顺次，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或
降速支付赎回款项的情形”和“十一、多量赎回的情形及处理形势”的干系内容。
（3）收取短期赎回费
维不时持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产。
（4）暂停基金估值
当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐估值
本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应当暂
停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回肯求的顺次。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时知足扫数投资者的赎回肯求，投资者收
到赎回款项的时刻也可能晚于预期或可能加多投资者赎回的成本。
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第十八部分 基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经
基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，经履行干系程序后，
《基金合同》应当隔断：
贯串的；
三、基金财产的计帐
组，基金管束东说念主或临时基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
基金托管东说念主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的
东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。
现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
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（1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组调处领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐叙述；
（5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法
律意见书；
（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度
由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余钞票的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各样基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各样
基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产领域内按各样别基金份额持有
东说念主理有的该类基金份额比例进行分派。并吞类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余资
产具有同等的分派权。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货干系业务
经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组
进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上，并将计帐叙述请示性公告
登载在指定报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
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基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
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第十九部分 基金合同的内容节录
一、基金合同当事东说念主的权柄、义务
（一）基金管束东说念主的权柄
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金管束东说念主的权柄包括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用并管束基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及干系法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违犯了《基
金合同》及国度干系法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要顺次保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；
（9）担任或委派其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基
金合同》礼貌的用度；
（10）依据《基金合同》及干系法律礼貌决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司掌握推动权柄，为基金的利益掌握因基
金财产投资于证券所产生的权柄；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益掌握诉讼权柄或者实施其他法
律步履；
（15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构，并确定干系的费率；
（16）在顺应干系法律、法例的前提下，制订和诊疗干系基金认购、申购、赎回、蜕变
和非交易过户等业务规则；
（17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。
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（二）基金管束东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金管束东说念主的义务包括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产；
（4）配备富裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划形势
管束和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束
的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》过甚他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适当合理的顺次使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基
金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌规划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；
（10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》过甚他干系礼貌，履行信息暴露及叙述义务；
（12）保守基金交易玄妙，不浮现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》过甚他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东说念主浮现；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金
收益；
（14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他干系礼貌召集基金份额持有东说念主大会或配合基
金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按礼貌保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系府上 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在礼貌时刻发出，何况保证投资者
八成按照《基金合同》礼貌的时刻和形势，随时查阅到与基金干系的公开府上，并在支付合
理成本的条件下得到干系府上的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分派；
（19）靠近收场、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会并陈说基金
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应
当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而罢职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违
反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追
偿；
（22）当基金管束东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行
为承担服务；
（23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益掌握诉讼权柄或实施其他法律步履；
（24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金
管束东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终端后 30 日内退还基金
认购东说念主；
（25）膨胀奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管东说念主的权柄
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金托管东说念主的权柄包括但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全救助基金财
产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯《基金合同》及
国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应申诉中国证监
会，并采纳必要顺次保护基金投资者的利益；
（4）根据干系商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；
（7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。
（四） 基金托管东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金托管东说念主的义务包括但不限于：
（1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全救助基金财产；
（2）竖立相当的基金托管部门，具有顺应要求的营业时势，配备富裕的、及格的闇练
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂寥；对
所托管的不同的基金分别建立账户，寂寥核算，分账管束，保证不同基金之间在账户建立、
资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；
（4）除依据《基金法》、
《基金合同》过甚他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；
（5）救助由基金管束东说念主代表基金缔结的与基金干系的紧要合同及干系凭证；
（6）按礼貌开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌另有礼貌外，在
基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主浮现；
（8）复核、审查基金管束东说念主规划的基金钞票净值、各样基金份额净值、各样基金份额
申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动干系的信息暴露事项；
（10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明基金管束
东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；要是基金管束东说念主有未膨胀《基
金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适当的顺次；
（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以上；
（12）从基金管束东说念主或其委派的登记机构处接收基金份额持有东说念主名册；
（13）按礼貌制作干系账册并与基金管束东说念主查对；
（14）依据基金管束东说念主的指示或干系礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他干系礼貌，召集基金份额持有东说念主大会或配合
基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管束东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分派；
（18）靠近收场、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会和银行监管
机构，并陈说基金管束东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿服务，其抵偿服务不因其
退任而罢职；
（20）按礼貌监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管
理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；
（21）膨胀奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
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（五）基金份额持有东说念主的权柄
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基
金合同》上书面签章或署名为必要条件。
并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目
将可能有所不同。
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金份额持有东说念主的权柄包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开暴露的基金信息府上；
（7）监督基金管束东说念主的投资运作；
（8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。
（六）基金份额持有东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他干系礼貌，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：
（1）表示阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关心基金信息暴露，实时掌握权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；
（5）在其持有的基金份额领域内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的有限服务；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；
（7）膨胀奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和规则
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基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
（一）召开事由
国证监会另有礼貌的除外：
（1）隔断《基金合同》；
（2）更换基金管束东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）蜕变基金运作形势；
（5）诊疗基金管束东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或调高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方向、领域或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会程序；
（10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以
基金管束东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额持有东说念主
大会；
（12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东说念主大会
的事项。
利影响的前提下，在履行适当程序后，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低除基金管束费、基金托管费之外的其他应由本基金或基金份额持有东说念主承担的
用度；
（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（3）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费形势；
（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不波及《基
金合同》当事东说念主权柄义务关系发生紧要变化；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）加多基金份额类别、诊疗现有基金份额类别的费率水平、罢手现有基金份额类别
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的销售或者诊疗本基金份额类别的建立及规则等；
（8）基金管束东说念主、登记机构、销售机构诊疗干系基金认购、申购、赎回、蜕变、非交
易过户、转托管等业务的规则；
（9）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。
（二）会议召集东说念主及召集形势
集。
议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。
基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，
基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60
日内召开并示知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。
额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主冷漠书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面示知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书
面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知冷漠提
议的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并示知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。
有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含
东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得凄冷、干
扰。
（三）召开基金份额持有东说念主大会的陈说时刻、陈说内容、陈说形势
额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议体式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形势；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权委派证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限
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等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要陈说的其他事项。
基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信形势、委派的公证机关过甚筹商形势和筹商东说念主、表决
意见寄交的截止时刻和收取形势。
票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金管束东说念主到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面陈说基金管束东说念主和基金托管东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。
（四）基金份额持有东说念主出席会议的形势
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管机构允许的
其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东说念主确定。
现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管束东说念主
或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行
基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主理有基金份
额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派证明顺应法律法例、
《基金合同》和会议陈说的礼貌，
何况持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记府上相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登
记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在
原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
。
体式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以会议陈说载明的形势
进行表决。
在同期顺应以下条件时，通信开会的形势视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内一语气公布干系
请示性公告；
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（2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管
理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主
为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈说礼貌的形势收取基金份额持
有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管束东说念主经陈说不参加收取表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有东说念主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
；若本东说念主径直出具表
决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于本基金在权
益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份
额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见
或授权他东说念主代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意
见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的委派东说念主理
有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派证明顺应法律法例、《基金合同》和会议通
知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。
话、短信等其他非现场形势或者以非现场形势与现场形势团结的形势召开基金份额持有东说念主大
会，或者遴荐蚁集、电话、短信或其他非书面形势授权他东说念主代为出席会议并表决，具体形势
由会议召集东说念主确定并在会议陈说中列明，会议程序比照现场开会和通信形势开会的程序进
行。
（五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终
止《基金合同》
、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法例、基金合
同和中国证监会另有礼貌的除外）
、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集
东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会磋商的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的形势下，发轫由大会主理东说念主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东说念主，
然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管束
东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权
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其出席会议的代表主理；要是基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，
则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基
金份额持有东说念主或代理东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒
不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名
称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主姓名（或单元称号）和
筹商形势等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后
（六）表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以至极决议通过事项之外
的其他事项均以一般决议的形势通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。蜕变基金运作形势、更换基金管束东说念主或者基金托
管东说念主、隔断《基金合同》
、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采纳记名形势进行投票表决。
采纳通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证证明，不然提交顺应会议通
知中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头顺应会议陈说礼貌的表
决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
（1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会
议运转后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大
会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然
由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持
有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主或代理东说念主中选举三
名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的
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服从。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主理东说念主就地公布计票
结果。
（3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在
晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东说念主应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主理东说念主应当就地公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不
影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权
代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程给以公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）奏效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是遴荐通信形势
进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当膨胀奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。
奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有不停
力。
（九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变更的，经
与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无
需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐
（一）
《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不
经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
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后两日内在指定媒介公告。
（二）
《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，经履行干系程序后，
《基金合同》应当隔断：
贯串的；
（三）基金财产的计帐
组，基金管束东说念主或临时基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
基金托管东说念主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的
东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。
现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组调处领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐叙述；
（5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法
律意见书；
（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
变现的，计帐期限相应顺延。
四、争议措置形势
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友
好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主均具有
不停力，仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有礼貌的除外。
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争议处理期间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连接针织、勤恳、尽责地
履行《基金合同》礼貌的义务，调停基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之想法，不含港澳台地区法律）统治并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时势
和营业时势查阅。
第二十部分 基金托管契约的内容节录
一、基金托管契约当事东说念主
（一）基金管束东说念主（或简称“管束东说念主”）
称号：同泰基金管束有限公司
住所：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层
法定代表东说念主：马俊生
成立时刻：2018 年 10 月 11 日
批准竖立机关：中国证券监督管束委员会
批准竖立文号：证监许可〔2018〕1497 号
组织体式：有限服务公司
注册本钱：壹亿元整
存续期间：恒久存续
（二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）
称号：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东说念主: 刘连舸
成立时刻：1983 年 10 月 31 日
批准竖立机关和批准竖立文号：国务院批转中国东说念主民银行《对于更动中国银行体制的请
示叙述》（国发197972 号）
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织体式：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
规划领域：摄取东说念主民币入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单据贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行
及付款；资信造访、筹商、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机
构规划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地国法可刊行或参与代理
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刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。
存续期间：不时规划
二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主根据干系法律法例的礼貌对基金管束东说念主的下列投资运作进行监督：
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府救助机构债券、政府救助债券、方位政府债券、公开导行的次级债券、可蜕变债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资
产救助证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按期入款、陈说入款等）
、同行存单、
货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需顺应中国证监会的干系礼貌。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金不错将
其纳入投资领域。
本基金股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不超越基金钞票的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适当程序
后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
基金管束东说念主应将拟投资股票库、债券库等各投资品种的具体领域实时提供给基金托管东说念主。
基金管束东说念主不错根据实践情况的变化，对各投资品种的具体领域给以更新和诊疗，并实时通
知基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对基金的投资进行监督。
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不超越基金钞票的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管束东说念主管束的且在本托管东说念主处托管的沿途基金持有一家公司刊行的证券，
不超越该证券的 10％；
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（5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票救助证券的比例，不得超越基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿途钞票救助证券，其市值不得超越基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）钞票救助证券的比例，不得超越该钞票支
持证券限制的 10％；
（8）本基金管束东说念主管束的且在本托管东说念主处托管的沿途基金投资于并吞原始权益东说念主的各
类钞票救助证券，不得超越其各样钞票救助证券共计限制的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票救助证券。基金持
有钞票救助证券期间，要是其信用等级下降、不再顺应投资圭臬，应在评级叙述发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总钞票，本基
金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金钞票净值
的 40%，参加天下银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵照下列限制：
券市值之和，不得超越基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、钞票救助证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超越上
一交易日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
共计（轧差规划）占基金钞票的比例为 0%-95%；
的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超越上
一交易日基金钞票净值的 30%；
（13）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；
本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%；
（14）
因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的成分以至基金投资
比例不顺应上述投资比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（15）本基金管束东说念主管束的且在本托管东说念主处托管的沿途通达式基金（包括通达式基金以
及处于通达期的按期通达基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司
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可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股
票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%；
（16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票膨胀；
（18）法律法例及中国证监会礼貌的其他投资比例限制。
除上述第（2）、
（9）、
（14）
、（16）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金
限制变动等基金管束东说念主之外的成分以至基金投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金管束
东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌
的，从其礼貌。
基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同
的干系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起运转。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适当程
序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的礼貌为准。
基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实践抑遏东说念主或者
与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当顺应基金的投资方向和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱膨胀。干系交易必须事前
得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交易应提交基金管束东说念主董事会审
议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
（二）基金托管东说念主应根据干系法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金钞票净值
规划、基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系
信息暴露登载基金事迹表示数据等进行复核。
（三）基金托管东说念主在上述第（一）、
（二）款的监督和核查中发现基金管束东说念主违犯上述约
定，应实时请示基金管束东说念主，基金管束东说念主收到请示后应实时查对阐发并以书面体式对基金托
管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对请示事项进行复查。基金管束东说念主对
基金托管东说念主请示的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会叙述。
（四）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示违犯法律法例、本契约的礼貌，应当拒却
膨胀，实时请示基金管束东说念主，并依照法律法例的礼貌实时向中国证监会叙述。基金托管东说念主发
现基金管束东说念主依据交易程序也曾奏效的指示违犯法律法例、本契约礼貌的，应当实时请示基
金管束东说念主，并依照法律法例的礼貌实时向中国证监会叙述。
（五）基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在礼貌
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时刻内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供干总共据府上和
轨制等。
三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查
律法例过甚行业监管要求的基础上，基金管束东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全救助基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管束东说念主规划的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金管束东说念主指
令办理计帐交收、干系信息暴露和监督基金投资运作等步履。
当原理未膨胀或蔓延膨胀基金管束东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违犯法律法例、
《基金合同》及本契约干系礼貌时，应实时以书面体式陈说基金托管东说念主限期纠正，基金托管
东说念主收到陈说后应实时查对并以书面体式对基金管束东说念主发出回函。在限期内，基金管束东说念主有权
随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主陈说的违纪事项
未能在限期内纠正的，基金管束东说念主应依照法律法例的礼貌叙述中国证监会。
基金管束东说念主核查托管财产的齐全性和真实性，在礼貌时刻内回话基金管束东说念主并改正。
四、基金财产救助
（一）基金财产救助的原则
《基
金合同》及本契约另有礼貌，不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。
金管束东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商三方应缔结三方存管契约。证券经纪商根据干系法律法
规、范例性文献为本基金开立干系证券资金账户。
《运作办法》、
《基金合同》过甚他干系法律法例礼貌外，基金托
管东说念主不得委派第三东说念主托管基金财产。
（二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账
基金份额持有东说念主东说念主数顺应《基金法》
、《运作办法》等干系礼貌的，由基金管束东说念主在法按期限
内聘用具有从事干系业务经历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资叙述，出具的验
资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。
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金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管束
托管东说念主救助和使用。本基金除证券交易所场内交易之外的一切货币进出行动，包括但不限于
投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务之外的行动。
（四）基金进行按期入款投资的账户开设和管束
基金管束东说念主以本基金口头在基金托管东说念主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户，
基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的救助和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过
程中，基金管束东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的干系府上。
（五）基金证券账户过甚他投资账户的开设和管束
算有限服务公司开设证券账户。
金管束东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
之外的行动。
关账户的开设、使用的，若无干系礼貌，则基金托管东说念主应当比照并遵循上述对于账户开设、
使用的礼貌。
（六）债券托管专户的开设和管束
基金合同奏效后，基金管束东说念主负责以本基金的口头肯求并取得参加天下银行间同行拆借
商场的交易经历，并代表基金进行交易；由基金管束东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手
续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司和银行
间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券
商场债券和资金的计帐。
（七）证券资金账户的开立和管束
资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金
和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪商的礼貌膨胀。
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户，并按照该营业网点开户的进程和要求，缔结干系的契约。证券资金账户与基金托管银行
账户建立第三方存管关系。
（八）基金财产投资的干系有价凭证的救助
基金财产投资的什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善救助。
基金托管东说念主对其之外机构实践有用抑遏的有价凭证不承担服务。
（九）与基金财产干系的紧要合同及干系凭证的救助
基金托管东说念主按照法律法例救助由基金管束东说念主代表基金签署的与基金干系的紧要合同及
干系凭证。基金管束东说念主代表基金签署干系紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有礼貌外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金干系
的紧要合同期应尽量保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少
各持有一份底本的原件。紧要合同由基金管束东说念主与基金托管东说念主按礼貌各自救助至少 15 年，
法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得两份以上的底本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印件，并在复
印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得转变。
五、基金钞票净值规划和司帐核算
（一）基金钞票净值的规划和复核
该类基金钞票净值除以规划日该类基金份额总额后的价值。
对外暴露基金净值的非交易日。基金管束东说念主应每个服务日对基金钞票估值。但基金管束东说念主根
据法律法例或基金合同的礼貌暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金合同》
、《证券投资基
金司帐核算业务招引》过甚他法律法例的礼貌。基金钞票净值和各样基金份额净值由基金管
理东说念主负责规划，基金托管东说念主复核。基金管束东说念主应于每个通达日交易终端后规划得出当日的基
金钞票净值和各样基金份额净值，并以两边约定的形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主支吾
净值规划结果进行复核，并以两边约定的形势将复核结果传送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主
对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账想法查对同期进行。
基金管束东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
及干系法律法例的礼貌或者未能充分调停基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠
正。
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金份额净值过失。当基金份额净值规划出现过失时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基
金托管东说念主，并采纳合理的顺次退避损失进一步扩大；任一类过失偏差达到该类基金份额净值
的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；任一类过失偏差达到该
类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主，在报中国证监会备案的同期
实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有礼貌的，按其礼貌处理。要是行业另
有通行作念法，基金管束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协
商。
有东说念主的实践损失，基金管束东说念主支吾此承担服务。若基金托管东说念主规划的净值数据正确，则基金
托管东说念主对该损失不承担服务；若基金托管东说念主规划的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也得意
担部分未正确履行复核义务的服务。要是上述过失酿成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥
得利，且基金管束东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿服务，则基金管束东说念主应负责向欠妥得利
之主体观点返还欠妥得利。要是返还金额不及以弥补基金管束东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿
金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。
纪机构、入款银行品级三方机构发送的数据过失等非基金管束东说念主和基金托管东说念主原因，基金管
理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、适当、合理的顺次进行检查，然而未能发现该过失或
即使发现过失但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值过失，基金管束东说念主和
基金托管东说念主罢职抵偿服务。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的顺次松开或排斥
由此酿成的影响。
达成一致，基金管束东说念主不错按照其对基金净值的规划结果对外给以公布，基金托管东说念主不错将
干系情况报中国证监会备案。
（二）基金司帐核算
基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会
计处理原则，分别独速即建立、登记和救助基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核
对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主
的处理方法为准。
基金管束东说念主和基金托管东说念主应按期就司帐数据和财务想法进行查对。如发现有在不符，双
方应实时查明原因并纠正。
基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寥编制。月度报表的编制，应于每
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月晦了后 5 个服务日内完成。
《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，
基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东说念主不再
更新基金招募说明书。《基金合同》奏效后，基金居品府上撮要的信息发生紧要变更的，基
金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品府上撮要，并登载在指定网站及基金销售机构
网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。
基金隔断运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品府上撮要。基金管束东说念主应当在季度终端之日
起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述，将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述
请示性公告登载在指定报刊上。基金管束东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基
金中期叙述，将中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述请示性公告登载在指定报刊上。
基金管束东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载在指
定网站上，并将年度叙述请示性公告登载在指定报刊上。基金年度叙述中的财务司帐叙述应
当经过具有证券、期货干系业务经历的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基
金管束东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。
基金管束东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在
收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金管束东说念主。基金管束东说念主在季度报
告完成当日，将干系叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个服务日内完成
复核，并将复核结果书面陈说基金管束东说念主。基金管束东说念主在中期叙述完成当日，将干系叙述提
供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面
陈说基金管束东说念主。基金管束东说念主在年度叙述完成当日，将干系叙述提供基金托管东说念主复核，基金
托管东说念主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面陈说基金管束东说念主。基金管束
东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传真是形势或两边约定的其他形势进行。
基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共
同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理形势为准；若两边无法达成一致以基金
管束东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管束东说念主提供的叙述上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。要是基金管束
东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管束东说念主有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备案。
六、基金份额持有东说念主名册的救助
基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持
有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和救助，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分
别救助基金份额持有东说念主名册，基金登记机构对基金份额持有东说念主名册的保存期自基金账户销户
之日起不少于 20 年，法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。如不可妥善救助，则
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按干系法例承担服务。
在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金管束东说念主应将干系府上送交基金托
管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将
所救助的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循守秘义务。
七、争议措置形势
（一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之想法，不包括香港至极行政区、澳
门至极行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。
（二）各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约干系的一切争议，如经友好协商
未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主均具有不停力，
仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有礼貌的除外。
（三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他礼貌。
八、托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐
（一）托管契约的变更
本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与
《基金合同》的礼貌有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。
（二）托管契约的隔断
发生以下情况，经履行干系程序后，本托管契约应当隔断：
《运作办法》或其他法律法例礼貌的隔断事项。
（三）基金财产的计帐
基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及干系法律法例的礼貌对本基金的财产进
行计帐。
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第二十一部分 基金份额持有东说念主服务
如本招募说明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请实时通过下述形势筹商基金管
理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面明白本招募说明书，并同意沿途内容。
对基金份额持有东说念主的服务主要由基金管束东说念主过甚他销售机构提供，以下是基金管束东说念主
提供的主要服务内容。基金管束东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权在顺应
法律法例的前提下，加多和修改干系服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导
致下述服务无法提供，基金管束东说念主不承担任何服务。
一、基金份额持有东说念主交易府上的发送服务
基金管束东说念主提供场酬酢易电子邮件对账单服务，基金管束东说念主将以电子邮件体式向定制
上述服务的个东说念主投资者（本基金是否向个东说念主投资者销售，请以本基金基金合同和招募说明
书干系条件为准）按期发送对账单等干系信息，电子邮件地址省略的的除外。
登记机构和/或基金管束东说念主不提供投资东说念主的场内交易（本基金是否救助场内交易，请以
本基金基金合同和招募说明书干系条件为准）对账单服务，投资东说念主可到交易网点打印或通
过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠说念查询。
二、在线服务
通过基金管束东说念主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”
），投资
东说念主可赢得如下服务：
机构投资者通过基金管束东说念主网站，个东说念主投资者通过基金管束东说念主网站、微信公众号，可享
有场外基金交易查询、账户查询和干系基金信息查询等服务。
机构投资者可通过基金管束东说念主网站，个东说念主投资者可通过基金管束东说念主网站、微信公众号办
理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。干系基金管束东说念主电子直销具体规则请参见基
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
金管束东说念主网站干系公告和业务规则。
投资东说念主不错利用基金管束东说念主网站等获取基金和基金管束东说念主照章暴露的各样信息，包括基
金的法律文献、基金公告、按期叙述和基金管束东说念主最新动态等各样府上。
投资东说念主可通过基金管束东说念主网站、微信公众号，根据请示操作输入要筹商的问题，自助进
行干系问题的搜索及解答。
投资东说念主可通过基金管束东说念主网站、微信公众号赢得投资筹商、业务筹商、信息查询、服务
投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资东说念主拨打基金管束东说念主客服服务中心热线400-830-1666（国内免资料话费）可享有如下
服务：
东说念主工服务：服务日逐日不少于8小时的东说念主工服务（法定节沐日除外）
。投资东说念主不错通过该
热线赢得投资筹商、业务筹商、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
四、客户投诉及建议受理服务
投资东说念主不错通过基金管束东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉
或冷漠建议。
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
第二十二部分 其他应暴露事项
本基金的其他应暴露事项将严格按照《基金法》
、《运作办法》、
《销售办法》、
《信息暴露
办法》等干系法律法例礼貌的内容与样式进行暴露，并在礼貌媒介上公告。
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他干系法律法例的要求及基
金合同的礼貌，对 2024 年 8 月 30 日公布的《同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金招募说
明书（更新）
》进行了更新，本次招募说明书紧要更新事项为更新了基金司理、基金管束东说念主、
干系服务机构等干系内容。此外，本基金展示了最新暴露的按期叙述中的投资组合叙述及基
金事迹情况。
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
第二十四部分 招募说明书存放过甚查阅形势
本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办
公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书底本
为准。
基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。
同泰远见纯真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
第二十五部分 备查文献
